RF Global - EUR Cubierto

Amundi IS JP Morgan GBI Global Govies

Amundi Index Solutions - Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies AHE-C | LU0389812933

Amundi Luxembourg S.A.

17 Oct, 2017
134,61
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Amundi Index Solutions - Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies AHE-C (LU0389812933)7,57M EUR134,61 EUR0,20%0,41%0 EUR
Amundi Index Solutions - Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies IHE-C (LU0389812693)302,88M EUR1.363,83 EUR0,10%0,26%0 EUR
Amundi Index Solutions - Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies AHE-D (LU0389813071)12,02M EUR103,31 EUR0,20%0,40%0 EUR

Estrategia

El objetivo de este sub-fondo es seguir lo más coherente posible el cumplimiento de la JP Morgan GBI Global Traded Index Hedged Euro para reducir al mínimo la diferencia entre su rendimiento y el del Índice. Para alcanzar este objetivo, el Subfondo invertirá en valores que componen el Índice. El Sub-fondo tiene como objetivo lograr un nivel de error de seguimiento que la variabilidad anual de la diferencia de rendimientos entre los resultados del sub-fondo y su índice general no deberá superar el 1%. La exposición al índice se obtendrá ya sea a través de la inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,50%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,35%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,41%PERCENT

Gestores

Stéphanie Pless


Stéphanie Pless


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20086,14%
20090,49%-0,30%-0,71%1,86%-0,33%
20103,75%1,11%3,30%2,08%-2,69%
20116,54%-0,27%1,85%4,18%0,69%
20123,64%0,32%1,61%1,13%0,53%
2013-0,94%0,57%-1,89%0,58%-0,18%
20147,86%2,00%1,65%1,47%2,53%
20150,43%2,01%-2,84%1,74%-0,42%
20161,96%3,66%2,55%-0,52%-3,57%
2017-0,41%0,28%-0,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 10, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 17, 2017
Prospectus (Apr 05, 2017) Sep 13, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jun 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2017) Mar 14, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2015) Nov 04, 2015
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2010) Jul 11, 2012