Allianz Global Investors Fund - Allianz Little Dragons CT2 EUR
293,84€
¿Tu cartera supera los 600.000€? Te ponemos en contacto con expertos en alto patrimonio
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Últimos artículos de Allianz Global Investors
Allianz Global Investors Fund - Allianz Little Dragons
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0396102724 |  | 293,84€ | -1,75% | 0€ | 3,000% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
Desde Finect te recomendamos comparar siempre entre distintas entidades antes de contratar fondos, planes, ETFs y otros productos financieros.
Éste también puedes encontrarlo en nuestro distribudor patrocinado:
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI AC Asia Ex Japan Mid NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
114,7M€
Patrimonio de la clase
1,9M€
Fecha de inicio
12/12/2008
Comisión de gestión
3,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
3,050%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
31/03/2025
31/03/2025
Factsheet Institutional
31/03/2025
31/03/2025
Prospectus
28/03/2025
28/03/2025
AnnualReport
30/09/2024
30/09/2024
SemiannualReport
31/03/2024
31/03/2024
Key Investor Information Document (KIID)
31/08/2022
31/08/2022
Rulebook
30/01/2014
30/01/2014
Supplement
24/04/2012
24/04/2012
SimplifiedProspectus
5/02/2010
5/02/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Allianz Global Investors Fund - Allianz Little Dragons
Allianz Global Investors Fund - Allianz Little Dragons
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0396102724 | | 293,84€ | -1,75% | 0€ | 3,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU0396102724
Clase única
2025-5,75%
5 años+4,52%
Riesgo6 / 7
Gastos3,050%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Little Dragons:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,90%
Volatilidad
9,80%
Máxima caída
-4,94%
Alpha
-1,87
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
55,92
Tracking Error
7,45
Correlación
74,78
Ratio de Información
-0,49
Rentabilidad anualizada
-1,75%
Volatilidad
13,42%
Máxima caída
-18,33%
Alpha
-4,66
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
-0,23
R Cuadrado
83,70
Tracking Error
7,44
Correlación
91,49
Ratio de Información
-0,56
Rentabilidad anualizada
4,52%
Volatilidad
14,21%
Máxima caída
-25,28%
Alpha
0,44
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
79,84
Tracking Error
7,98
Correlación
89,36
Ratio de Información
-0,03
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
36,3%
Consumo Cíclico
22,1%
Industriales
11,1%
Salud
9,3%
Inmobiliario
6,7%
Servicios Financieros
4,6%
Consumo Defensivo
4,2%
Servicios de Comunicación
1,5%
Exposición regional
Asia Emergente
51,2%
Mercado Emergente
51,2%
País Desarrollado
45,3%
Asia Desarrollada
40,6%
Estados Unidos
4,6%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,5%
Cash
3,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
45,2%
Mediumcap
35,3%
Smallcap
9,4%
Giantcap
4,3%
Microcap
1,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Alchip Technologies Ltd | 5.732.473€ | 4,65% |
Faraday Technology CorpTW0003035002 | 4.934.322€ | 4,00% |
Accton Technology CorpTW0002345006 | 4.743.107€ | 3,84% |
TVS Motor Co LtdINE494B01023 | 4.623.083€ | 3,75% |
Sunonwealth Electric Machine Industry Co LtdTW0002421005 | 4.325.504€ | 3,51% |
Jentech Precision Industrial Co LtdTW0003653002 | 4.167.067€ | 3,38% |
Moshi Moshi Retail Corp PCLTHB131010019 | 3.884.997€ | 3,15% |
Rainbow Childrens Medicare LtdINE961O01016 | 3.633.138€ | 2,94% |
WinWay Technology Co Ltd Ordinary SharesTW0006515000 | 3.590.057€ | 2,91% |
Mankind Pharma LtdINE634S01028 | 3.502.091€ | 2,84% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.