Allianz IMAllianz IM

Allianz Global Investors Fund - Allianz Little Dragons

LU0396102724 · Allianz Global Investors Fund - Allianz Little Dragons CT2 EUR
276,84
2022 €
-18,69%
Rentabilidad en el año
3A €
3,92%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
276,84
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+3,92%
Comisiones:
3,000%
ISIN:
LU0396102724
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
2,930%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El objetivo de la política de inversión es ofrecer a los inversionistas, el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo seguirá adelante con su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en empresas que cotizan en bolsa entre pequeños y medianos en los mercados de acciones asiáticas no japonesas, centrándose en los más pequeños y los mercados emergentes en la región.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI AC Asia Ex Japan Mid NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
115,6M
Patrimonio de la clase
1,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
3,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,930%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,050%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook
Supplement
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Little Dragons:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-19,44%
Volatilidad
12,40%
Máxima caída
-24,26%
Alpha
-6,88
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-2,09
R Cuadrado
73,81
Tracking Error
7,40
Correlación
85,91
Ratio de Información
-0,46
Rentabilidad anualizada
3,92%
Volatilidad
17,08%
Máxima caída
-24,44%
Alpha
1,30
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
84,68
Tracking Error
7,77
Correlación
92,02
Ratio de Información
0,13
Rentabilidad anualizada
-0,91%
Volatilidad
15,44%
Máxima caída
-29,81%
Alpha
-3,74
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
78,88
Tracking Error
8,21
Correlación
88,82
Ratio de Información
-0,43

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
19,1%
Materiales industriales
Industriales
17,7%
Finanzas
Servicios Financieros
13,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
10,8%
Tecnología
Tecnología
8,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,2%
Salud
Salud
5,9%
Otros
Consumo Defensivo
4,7%
Energía
Energía
2,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,6%

Exposición regional

Asia Emergente
52,9%
Mercado Emergente
52,9%
País Desarrollado
37,2%
Asia Desarrollada
36,3%
Estados Unidos
0,9%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
90,1%
Cash
9,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
64,2%
Mediumcap
21,1%
Smallcap
2,5%
Giantcap
2,3%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Mobile World Investment CorpVN000000MWG0
3.817.1083,11%
CapitaLand Investment LtdSGXE62145532
3.772.4883,07%
Polycab India LtdINE455K01017
3.464.6492,82%
TVS Motor Co LtdINE494B01023
3.362.5182,74%
Singapore Technologies Engineering LtdSG1F60858221
3.170.4122,58%
Colgate-Palmolive (India) LtdINE259A01022
3.172.7302,58%
Chailease Holding Co Ltd
3.066.4272,50%
China State Construction International Holdings Ltd
2.860.3922,33%
VIP Industries LtdINE054A01027
2.847.1612,32%
Central Pattana PCLTH0481B10Z18
2.844.0422,31%
Datos a
Cargando...

Otros fondos de Allianz Global Investors GmbH

Más fondos de Allianz Global Investors GmbH ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en RV Asia (ex-Japón)

Más fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón) ordenados por rentabilidad a 3 años.

Puntuación y opiniones

Este producto aún no ha recibido ninguna opinión. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Preguntas relacionadas

Este producto aún no ha recibido ninguna pregunta. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Consulta nuestra guía rápida de fondos

Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.