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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
681,1M€
Patrimonio de la clase
681,1M€
Fecha de inicio
27/11/2008
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,700%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/01/2026
30/01/2026
Prospectus
15/01/2026
15/01/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Key Investor Information Document (KIID)
19/12/2022
19/12/2022
Rulebook
7/05/2020
7/05/2020
Xtrackers Portfolio UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0397221945 |   | 336,19€ | 10,05% | 0€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU0397221945
Clase única
2026+3,72%
5 años+5,89%
Riesgo3 / 7
Gastos0,700%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers Portfolio UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,39%
Volatilidad
7,03%
Máxima caída
-5,62%
Alpha
1,05
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
98,14
Tracking Error
1,56
Correlación
99,07
Ratio de Información
1,18
Rentabilidad anualizada
10,05%
Volatilidad
6,20%
Máxima caída
-5,62%
Alpha
0,08
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
94,83
Tracking Error
1,49
Correlación
97,38
Ratio de Información
0,38
Rentabilidad anualizada
5,89%
Volatilidad
8,41%
Máxima caída
-15,18%
Alpha
-0,01
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
96,58
Tracking Error
1,75
Correlación
98,28
Ratio de Información
0,21
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
13,3%
Servicios Financieros
9,2%
Industriales
6,1%
Consumo Cíclico
5,4%
Salud
5,2%
Servicios de Comunicación
4,2%
Consumo Defensivo
2,2%
Materiales Básicos
2,0%
Energía
1,7%
Inmobiliario
1,4%
Servicios Públicos
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
47,2%
Estados Unidos
27,9%
Zona Euro
6,5%
Mercado Emergente
4,8%
Asia Emergente
3,5%
Reino Unido
3,0%
Asia Desarrollada
3,0%
Europa (ex-Zona Euro)
2,8%
Japón
2,7%
Canadá
0,7%
Iberoamérica
0,6%
Oriente Medio
0,5%
África
0,3%
Australasia
0,3%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
52,0%
Bonos
46,9%
Cash
0,9%
Otros activos
0,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
19,6%
Largecap
16,8%
Mediumcap
9,3%
Smallcap
3,7%
Microcap
2,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Xtrackers MSCI AC World Scr ETF 1CIE00BGHQ0G80 | 118.011.745€ | 17,33% |
Xtrackers EUR Corp Yield Plus ETF 1DIE00BYPHT736 | 65.172.027€ | 9,57% |
Xtrackers MSCI World Value ETF 1CIE00BL25JM42 | 61.103.669€ | 8,97% |
Xtrackers MSCI USA ETF 1CIE00BJ0KDR00 | 54.209.848€ | 7,96% |
Xtrackers USD Corporate Bond ETF 1CIE00BFMKQC67 | 51.748.396€ | 7,60% |
Xtrackers ESG USD EM QW ETF 1DIE00BD4DX952 | 45.515.013€ | 6,68% |
Xtrackers Eurz Govt Yield Plus ETF 1CLU0524480265 | 39.182.748€ | 5,75% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 38.498.932€ | 5,65% |
Xtrackers Russell 2000 ETF 1CIE00BJZ2DD79 | 34.921.161€ | 5,13% |
Xtrackers Eurz Govt Bd 7-10 ETF 1CLU0290357259 | 32.579.435€ | 4,78% |
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