Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C

305,07
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
611,9M
Patrimonio de la clase
611,9M
Fecha de inicio
27/11/2008
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,700%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/06/2025
Prospectus
16/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
Announcement
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
Key Investor Information Document (KIID)
19/12/2022
Rulebook
7/05/2020

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Xtrackers Portfolio UCITS ETF
LU0397221945
Clase única
2025+1,27%
5 años+6,29%
Riesgo5 / 7
Gastos0,700%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers Portfolio UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,67%
Volatilidad
7,19%
Máxima caída
-5,62%
Alpha
-0,42
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
96,80
Tracking Error
1,40
Correlación
98,39
Ratio de Información
-0,17
Rentabilidad anualizada
6,38%
Volatilidad
9,25%
Máxima caída
-8,71%
Alpha
-0,59
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
97,85
Tracking Error
1,60
Correlación
98,92
Ratio de Información
-0,13
Rentabilidad anualizada
6,29%
Volatilidad
9,10%
Máxima caída
-15,18%
Alpha
0,23
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
95,91
Tracking Error
2,14
Correlación
97,93
Ratio de Información
0,36

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
13,4%
Finanzas
Servicios Financieros
10,6%
Materiales industriales
Industriales
7,1%
Otros
Consumo Cíclico
6,2%
Salud
Salud
5,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,5%
Otros
Consumo Defensivo
3,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,2%
Energía
Energía
1,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,5%

Exposición regional

País Desarrollado
53,0%
Estados Unidos
29,2%
Zona Euro
8,7%
Mercado Emergente
4,9%
Reino Unido
4,2%
Europa (ex-Zona Euro)
3,9%
Asia Emergente
3,7%
Japón
3,3%
Asia Desarrollada
2,5%
Canadá
0,7%
Iberoamérica
0,6%
Oriente Medio
0,6%
Australasia
0,3%
África
0,2%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
58,0%
Bonos
40,4%
Cash
1,1%
Convertible
0,4%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
21,3%
Largecap
18,4%
Mediumcap
11,3%
Smallcap
4,3%
Microcap
2,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Xtrackers MSCI AC World Scr ETF 1CIE00BGHQ0G80
110.848.34018,12%
Xtrackers MSCI World Value ETF 1CIE00BL25JM42
64.572.83010,55%
Xtrackers EUR Corp Yield Plus ETF 1DIE00BYPHT736
57.773.8689,44%
Xtrackers MSCI USA ETF 1CIE00BJ0KDR00
51.726.3208,45%
Xtrackers USD Corporate Bond ETF 1CIE00BFMKQC67
43.370.2297,09%
Xtrackers Stoxx Europe 600 ETF 1CLU0328475792
39.200.7296,41%
Xtrackers ESG USD EM QW ETF 1DIE00BD4DX952
37.860.4616,19%
Xtrackers Eurz Govt Yield Plus ETF 1CLU0524480265
34.338.6685,61%
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35
32.271.6965,27%
Xtrackers Russell 2000 ETF 1CIE00BJZ2DD79
31.561.3125,16%
Datos a

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