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Información
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
697,8M€
Patrimonio de la clase
697,8M€
Fecha de inicio
27/11/2008
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,700%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
27/02/2026
27/02/2026
Prospectus
15/01/2026
15/01/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/04/2024
1/04/2024
Key Investor Information Document (KIID)
19/12/2022
19/12/2022
Rulebook
7/05/2020
7/05/2020
Xtrackers Portfolio UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0397221945 |   | 322,31€ | 9,17% | 0€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU0397221945
Clase única
2026-0,56%
5 años+4,20%
Riesgo4 / 7
Gastos0,700%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers Portfolio UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,67%
Volatilidad
7,15%
Máxima caída
-5,62%
Alpha
0,96
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
98,05
Tracking Error
1,56
Correlación
99,02
Ratio de Información
1,30
Rentabilidad anualizada
9,17%
Volatilidad
6,20%
Máxima caída
-5,62%
Alpha
-0,08
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
1,11
R Cuadrado
94,94
Tracking Error
1,49
Correlación
97,44
Ratio de Información
0,35
Rentabilidad anualizada
4,20%
Volatilidad
8,42%
Máxima caída
-15,18%
Alpha
-0,22
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
96,90
Tracking Error
1,68
Correlación
98,44
Ratio de Información
0,10
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
13,2%
Servicios Financieros
9,1%
Industriales
6,4%
Consumo Cíclico
5,3%
Salud
5,2%
Servicios de Comunicación
4,2%
Consumo Defensivo
2,3%
Materiales Básicos
2,1%
Energía
1,8%
Inmobiliario
1,4%
Servicios Públicos
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
47,6%
Estados Unidos
27,6%
Zona Euro
6,5%
Mercado Emergente
4,7%
Asia Desarrollada
3,4%
Asia Emergente
3,3%
Reino Unido
3,1%
Japón
3,0%
Europa (ex-Zona Euro)
2,9%
Iberoamérica
0,7%
Canadá
0,6%
Oriente Medio
0,5%
Australasia
0,3%
África
0,3%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
52,3%
Bonos
46,8%
Cash
0,7%
Otros activos
0,2%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
20,8%
Largecap
16,2%
Mediumcap
9,2%
Smallcap
3,7%
Microcap
2,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Xtrackers MSCI AC World Scr ETF 1CIE00BGHQ0G80 | 120.470.661€ | 17,26% |
Xtrackers EUR Corp Yield Plus ETF 1DIE00BYPHT736 | 65.838.367€ | 9,44% |
Xtrackers MSCI World Value ETF 1CIE00BL25JM42 | 64.589.446€ | 9,26% |
Xtrackers MSCI USA ETF 1CIE00BJ0KDR00 | 54.390.591€ | 7,79% |
Xtrackers USD Corporate Bond ETF 1CIE00BFMKQC67 | 53.151.578€ | 7,62% |
Xtrackers ESG USD EM QW ETF 1DIE00BD4DX952 | 46.861.174€ | 6,72% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 41.121.827€ | 5,89% |
Xtrackers Eurz Govt Yield Plus ETF 1CLU0524480265 | 39.916.043€ | 5,72% |
Xtrackers Russell 2000 ETF 1CIE00BJZ2DD79 | 35.629.796€ | 5,11% |
Xtrackers Eurz Govt Bd 7-10 ETF 1CLU0290357259 | 33.255.478€ | 4,77% |
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