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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
640,9M€
Patrimonio de la clase
640,9M€
Fecha de inicio
27/11/2008
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,700%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers Portfolio UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0397221945 |   | 324,38€ | 9,49% | 0€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU0397221945
Clase única
2025+7,68%
5 años+7,58%
Riesgo5 / 7
Gastos0,700%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers Portfolio UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,39%
Volatilidad
7,45%
Máxima caída
-5,62%
Alpha
1,02
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
96,92
Tracking Error
1,49
Correlación
98,45
Ratio de Información
0,98
Rentabilidad anualizada
9,49%
Volatilidad
7,44%
Máxima caída
-5,62%
Alpha
-0,31
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
96,40
Tracking Error
1,58
Correlación
98,18
Ratio de Información
0,21
Rentabilidad anualizada
7,58%
Volatilidad
9,04%
Máxima caída
-15,18%
Alpha
0,45
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
96,24
Tracking Error
2,05
Correlación
98,10
Ratio de Información
0,50
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
12,4%
Servicios Financieros
9,2%
Industriales
5,9%
Consumo Cíclico
5,4%
Salud
4,8%
Servicios de Comunicación
4,1%
Consumo Defensivo
2,4%
Materiales Básicos
1,9%
Energía
1,7%
Inmobiliario
1,4%
Servicios Públicos
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
45,6%
Estados Unidos
27,3%
Zona Euro
6,2%
Mercado Emergente
4,7%
Asia Emergente
3,5%
Reino Unido
3,0%
Japón
2,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,7%
Asia Desarrollada
2,5%
Canadá
0,6%
Iberoamérica
0,6%
Oriente Medio
0,5%
Australasia
0,3%
África
0,2%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
50,3%
Bonos
48,7%
Cash
0,7%
Otros activos
0,1%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
19,0%
Largecap
15,8%
Mediumcap
9,4%
Smallcap
3,5%
Microcap
2,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Xtrackers MSCI AC World Scr ETF 1CIE00BGHQ0G80 | 110.430.604€ | 17,23% |
Xtrackers EUR Corp Yield Plus ETF 1DIE00BYPHT736 | 63.165.443€ | 9,86% |
Xtrackers MSCI USA ETF 1CIE00BJ0KDR00 | 51.931.689€ | 8,10% |
Xtrackers MSCI World Value ETF 1CIE00BL25JM42 | 51.799.034€ | 8,08% |
Xtrackers USD Corporate Bond ETF 1CIE00BFMKQC67 | 51.013.020€ | 7,96% |
Xtrackers ESG USD EM QW ETF 1DIE00BD4DX952 | 44.738.537€ | 6,98% |
Xtrackers Eurz Govt Yield Plus ETF 1CLU0524480265 | 37.920.710€ | 5,92% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 33.550.671€ | 5,23% |
Xtrackers Russell 2000 ETF 1CIE00BJZ2DD79 | 32.277.378€ | 5,04% |
Xtrackers Eurz Govt Bd 7-10 ETF 1CLU0290357259 | 31.573.166€ | 4,93% |
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