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Información
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
665,4M€
Patrimonio de la clase
665,4M€
Fecha de inicio
27/11/2008
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,700%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers Portfolio UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0397221945 |   | 323,95€ | 9,82% | 0€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU0397221945
Clase única
2025+7,54%
5 años+5,74%
Riesgo4 / 7
Gastos0,700%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers Portfolio UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,61%
Volatilidad
7,13%
Máxima caída
-5,62%
Alpha
0,74
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
96,97
Tracking Error
1,60
Correlación
98,48
Ratio de Información
0,83
Rentabilidad anualizada
9,82%
Volatilidad
7,26%
Máxima caída
-5,62%
Alpha
-0,28
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
96,08
Tracking Error
1,60
Correlación
98,02
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
5,74%
Volatilidad
8,42%
Máxima caída
-15,18%
Alpha
0,22
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
96,36
Tracking Error
1,80
Correlación
98,16
Ratio de Información
0,34
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
13,4%
Servicios Financieros
8,7%
Industriales
5,9%
Consumo Cíclico
5,4%
Salud
5,1%
Servicios de Comunicación
4,2%
Consumo Defensivo
2,2%
Materiales Básicos
1,9%
Energía
1,7%
Inmobiliario
1,3%
Servicios Públicos
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
46,4%
Estados Unidos
28,0%
Zona Euro
6,2%
Mercado Emergente
4,6%
Asia Emergente
3,3%
Reino Unido
2,9%
Asia Desarrollada
2,8%
Japón
2,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,7%
Canadá
0,6%
Iberoamérica
0,6%
Oriente Medio
0,5%
Australasia
0,3%
África
0,3%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
51,0%
Bonos
48,0%
Cash
0,9%
Otros activos
0,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
19,3%
Largecap
16,2%
Mediumcap
9,4%
Smallcap
3,6%
Microcap
2,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Xtrackers MSCI AC World Scr ETF 1CIE00BGHQ0G80 | 115.839.523€ | 17,41% |
Xtrackers EUR Corp Yield Plus ETF 1DIE00BYPHT736 | 64.253.197€ | 9,66% |
Xtrackers MSCI World Value ETF 1CIE00BL25JM42 | 56.116.471€ | 8,43% |
Xtrackers MSCI USA ETF 1CIE00BJ0KDR00 | 54.467.500€ | 8,19% |
Xtrackers USD Corporate Bond ETF 1CIE00BFMKQC67 | 52.804.719€ | 7,94% |
Xtrackers ESG USD EM QW ETF 1DIE00BD4DX952 | 46.385.439€ | 6,97% |
Xtrackers Eurz Govt Yield Plus ETF 1CLU0524480265 | 38.790.123€ | 5,83% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 34.955.024€ | 5,25% |
Xtrackers Russell 2000 ETF 1CIE00BJZ2DD79 | 33.958.218€ | 5,10% |
Xtrackers Eurz Govt Bd 7-10 ETF 1CLU0290357259 | 32.299.468€ | 4,85% |
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