Allianz IM145,27€
2023 €
0,22%
3A €Rentabilidad en el año
-3,20%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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145,27€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-3,20%
Comisión (máxima):
1,400%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0398560267
Clases disponibles:
Allianz Strategy 15
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2105731785 | 92,13$ | -0,90% | — | 1,400% | |||
| LU1673098791 | 96,59€ | -2,56% | 4.000.000€ | 1,200% | |||
| LU0398560267 |   1 más Más distribuidores  | 145,27€ | -3,20% | 100€ | 1,400% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,300%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
100€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Allianz Strategy 15
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2105731785 | 92,13$ | -0,90% | — | 1,400% | |||
| LU1673098791 | 96,59€ | -2,56% | 4.000.000€ | 1,200% | |||
| LU0398560267 | 1 más Más distribuidores | 145,27€ | -3,20% | 100€ | 1,400% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
The investment objective is geared, in the long term, towards generating mainly capital growth with regard to the portfolio’s equity portion by investing in the global equity markets and, with regard to the portfolio’s bond /money market portion, towards generating a market driven return with reference to the Euro bond / money markets within the scope of the investment policy. Overall, the goal is to achieve a performance comparable to a balanced portfolio with a volatility range of 1 % - 7 %.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
380,7M€
Patrimonio de la clase
207,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,300%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Strategy 15:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,10%
Volatilidad
4,53%
Máxima caída
-7,68%
Alpha
-5,75
Beta
0,47
Ratio de Sharpe
-1,75
R Cuadrado
87,60
Tracking Error
4,89
Correlación
93,59
Ratio de Información
-0,65
Rentabilidad anualizada
-3,20%
Volatilidad
4,49%
Máxima caída
-15,82%
Alpha
-2,21
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
-0,62
R Cuadrado
72,49
Tracking Error
3,11
Correlación
85,14
Ratio de Información
-0,58
Rentabilidad anualizada
-1,48%
Volatilidad
4,84%
Máxima caída
-15,82%
Alpha
-1,72
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
66,07
Tracking Error
3,13
Correlación
81,28
Ratio de Información
-0,61
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
1,7%
Servicios Financieros
1,0%
Salud
0,9%
Consumo Cíclico
0,8%
Industriales
0,7%
Consumo Defensivo
0,6%
Servicios de Comunicación
0,5%
Energía
0,4%
Materiales Básicos
0,3%
Servicios Públicos
0,2%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
7,3%
Estados Unidos
5,4%
Zona Euro
1,2%
Reino Unido
0,4%
Canadá
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
51,0%
Cash
40,5%
Acciones
8,6%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
3,6%
Largecap
2,7%
Mediumcap
1,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
E-mini S&P 500 Future June 23 | 20.540.977€ | 5,42% |
Italy (Republic Of) 5%IT0004513641 | 10.421.476€ | 2,75% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102374 | 7.671.343€ | 2,03% |
Spain (Kingdom of) 1.3%ES00000128H5 | 7.587.336€ | 2,00% |
Germany (Federal Republic Of) 4.75%DE0001135085 | 6.913.870€ | 1,83% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102408 | 6.853.182€ | 1,81% |
France (Republic Of) 3.5%FR0010916924 | 6.312.566€ | 1,67% |
Italy (Republic Of) 3.5%IT0005024234 | 6.222.879€ | 1,64% |
Germany (Federal Republic Of) 5.5%DE0001135176 | 6.156.608€ | 1,63% |
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 6.022.511€ | 1,59% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.