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Allianz Strategy 15

LU0398560267Allianz Strategy 15 CT EUR
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154,62€
YTD
-8,79%
Rentabilidad en el año
3A
-1,03%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
154,62€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
-1,03%
Comisiones
0,000%
Gestora
Allianz Global Investors GmbH
Categoría
Mixtos Defensivos EUR - Global
ISIN
LU0398560267
Clases disponibles
Ver 2 más
Gastos corrientes
1,300%
Nivel de riesgo
Moderado
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Inversión mínima
100€
Rating de sostenibilidad
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Información

The investment objective is geared, in the long term, towards generating mainly capital growth with regard to the portfolio’s equity portion by investing in the global equity markets and, with regard to the portfolio’s bond /money market portion, towards generating a market driven return with reference to the Euro bond / money markets within the scope of the investment policy. Overall, the goal is to achieve a performance comparable to a balanced portfolio consisting of 15 % global equity markets and 85 % medium-term Euro bond markets.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Allianz Global Investors GmbH
Categoría
Mixtos Defensivos EUR - Global
Patrimonio del fondo
704,3M€
Patrimonio de la clase
416,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,300%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Descargar
Factsheet Institutional
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
AnnualReport
Descargar
Prospectus
Descargar
SemiannualReport
Descargar
SimplifiedProspectus
Descargar
Rulebook
Descargar

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Allianz Strategy 15:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,31%
Volatilidad
5,39%
Máxima caída
-8,81%
Alpha
-0,64
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,99
R Cuadrado
1,12
Tracking Error
2,32
Correlación
90,81
Ratio de Información
-0,48
Rentabilidad anualizada
-1,03%
Volatilidad
5,07%
Máxima caída
-8,81%
Alpha
-1,39
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
1,01
Tracking Error
2,34
Correlación
88,68
Ratio de Información
-0,60
Rentabilidad anualizada
0,09%
Volatilidad
4,48%
Máxima caída
-8,81%
Alpha
-0,85
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
1,02
Tracking Error
2,40
Correlación
84,41
Ratio de Información
-0,36

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
2,2%
Finanzas
Servicios Financieros
1,5%
Salud
Salud
1,3%
Otros
Consumo Cíclico
1,2%
Materiales industriales
Industriales
0,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,8%
Otros
Consumo Defensivo
0,8%
Energía
Energía
0,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
10,3%
Estados Unidos
7,6%
Zona Euro
1,6%
Reino Unido
0,7%
Canadá
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
78,1%
Acciones
12,1%
Cash
9,8%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
5,4%
Largecap
3,5%
Mediumcap
1,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
E-mini S&P 500 Future June 22
55.914.199€7,66%
Italy (Republic Of) 3.5%IT0005024234
15.425.288€2,11%
Spain (Kingdom of) 4.65%ES00000122E5
15.104.638€2,07%
Italy (Republic Of) 4.5%IT0004644735
13.776.977€1,89%
Euro Stoxx 50 Future June 22
12.096.247€1,66%
France (Republic Of) 0.5%FR0012517027
11.558.044€1,58%
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966
11.185.867€1,53%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102374
10.604.869€1,45%
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192
9.911.619€1,36%
Spain (Kingdom of) 4.4%ES00000123X3
9.891.103€1,35%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.