El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I LU0131725870 | 86,44M€ | 2,00% | - | 2,30% | 0,00€ | 12,91% |
| P LU0130729220 | 70,49M€ | 2,50% | - | 2,80% | 0,00€ | 12,11% |
| I LU0257357813 | 17,23M€ | 2,00% | - | 2,30% | 0,00€ | 12,91% |
| R LU0131726092 | 12,58M€ | 2,90% | - | 3,20% | 0,00€ | 11,43% |
| P LU0257359355 | 10,50M€ | 2,50% | - | 2,80% | 0,00€ | 12,11% |
| R LU0257359603 | 7,46M€ | 2,90% | - | 3,20% | 0,00€ | 11,42% |
| HI LU0407233666 | 6,24M€ | 2,00% | - | 2,30% | 0,00€ | 10,88% |
| HR LU0407233823 | 4,41M€ | 2,90% | - | 3,20% | 0,00€ | 9,41% |
| HP LU0407233740 | 1,19M€ | 2,50% | - | 2,80% | 0,00€ | 10,08% |
| P DY LU0208608397 | 0,02M€ | 2,50% | - | 2,80% | 0,00€ | 12,11% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El fondo invierte en acciones de sociedades de numerosos países emergentes, no incluídos en el índice mundial MSCI. Este fondo invertirá al menos dos tercios de su patrimonio neto en títulos de sociedades cuya actividad principal o domicilio social se encuentre en países en vías de desarrollo. Asimismo, este fondo invertirá en títulos negociados en el mercado ruso “RTS Stock Exchange”. Además, el fondo también podrá invertir hasta el 10% de su patrimonio neto en instituciones de inversión colectiva.
El fondo Pictet-Emerg Markets, con ISIN, LU0407233823 de la gestora PICTET & CIE se sitúa en la posición entre los 151 fondos de la categoría RV Global Emergente
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,30% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 2,90% |
| Comisión de reembolso | 1,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 3,20% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 1,29% | 6,20% | 3,17% |
| 1 año | -18,17% | -17,80% | -5,23% |
| 3 años | 30,98% | 9,41% | 11,21% |
| 5 años | 2,34% | 0,46% | 6,56% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | -3,37% | - | - | - | - | |
| 2015 | -18,09% | - | - | - | - | |
| 2016 | 11,67% | 5,13% | 1,77% | 7,89% | -3,26% | |
| 2017 | 30,33% | 9,99% | 4,10% | 5,31% | 8,09% | |
| 2018 | -24,67% | -2,14% | -12,19% | -0,70% | -11,72% |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
| Informe anual (Sep 30, 2018) | Feb 23, 2019 |
| Folleto (Aug 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
| DFI (May 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
| Informe semestral (Mar 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
| Reglamento de gestión (Dec 31, 2011) | Feb 23, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).