RV Latinoamérica

BGF Latin American Fund

BlackRock Global Funds - Latin American Fund A4 | LU0408221785

BlackRock (Luxembourg) SA

17 Jul, 2018
52,30
-0,25%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 (LU0072463663)858,21M USD64,06 USD1,75%2,09%4.282 USD
BlackRock Global Funds - Latin American Fund A2 HKD Hedged (LU0788109048)0,25M HKD8,66 HKD1,75%2,09%570 HKD
BlackRock Global Funds - Latin American Fund A4 (LU0408221785)4,56M EUR52,30 EUR1,75%2,09%0 EUR
BlackRock Global Funds - Latin American Fund C2 (LU0147409378)11,96M USD49,60 USD1,75%3,34%4.282 USD
BlackRock Global Funds - Latin American Fund D2 (LU0252970081)84,06M USD69,92 USD1,00%1,34%85.649 USD
BlackRock Global Funds - Latin American Fund D2 EUR Hedged (LU0827884254)0,32M EUR50,68 EUR1,00%1,34%0 EUR
BlackRock Global Funds - Latin American Fund D4 EUR (LU0827883959)0,07M EUR52,63 EUR1,00%1,34%0 EUR
BlackRock Global Funds - Latin American Fund E2 (LU0147409709)28,25M USD59,14 USD1,75%2,59%4.282 USD
BlackRock Global Funds - Latin American Fund X2 (LU0462856542)0,67M USD76,25 USD0,00%0,09%8.564.900 USD

Estrategia BGF Latin American Fund

Este Fondo tiene como objetivo maximizar el crecimiento del capital mediante la inversión de al menos 70% de su total de activos en valores de renta variable de empresas de mercados emergentes de Latinoamérica, incluyendo México y otros países de Centroamérica y del Caribe. Los mercados emergentes y de pequeña magnitud están sujetos a consideraciones de riesgo especiales relativas a factores políticos, económicos y de mercado.


Información sobre el fondo de inversión BGF Latin American Fund

El fondo BGF Latin American Fund, con ISIN, LU0408221785 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición entre los 48 fondos de la categoría RV Latinoamérica a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,13% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.018.378.905 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones BGF Latin American Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,13%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,09%PERCENT

Gestores

William Landers


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Rentabilidad BGF Latin American Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200939,72%19,83%17,80%
201025,60%5,19%0,79%8,90%8,78%
2011-21,30%-7,64%-4,20%-19,85%10,97%
20123,68%10,13%-10,65%2,46%2,84%
2013-17,15%3,83%-17,48%0,25%-3,55%
20142,86%0,08%9,56%1,83%-7,87%
2015-22,76%2,31%-1,93%-22,19%-1,06%
201628,97%11,27%5,94%6,31%2,92%
201710,37%11,29%-8,71%12,20%-3,17%
20185,38%-14,61%

Rendimiento mensual BGF Latin American Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 16, 2018
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 17, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 02, 2018) Feb 05, 2018
Prospectus (Dec 08, 2017) Jul 13, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) Jul 10, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Jun 29, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013
Rulebook (May 31, 2011) Jun 23, 2018