RF Deuda Pública Corto Plazo EUR

JPM Euro Government Short Duration Bd Fd

JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund D (acc) - EUR | LU0408877842

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

20 Jul, 2018
11,05
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund A (acc) - EUR (LU0408877412)97,78M EUR11,15 EUR0,35%0,50%0 EUR
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund C (acc) - EUR (LU0408877768)27,99M EUR11,30 EUR0,20%0,35%0 EUR
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund D (acc) - EUR (LU0408877842)20,90M EUR11,05 EUR0,35%0,55%0 EUR
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund I (acc) - EUR (LU0408877925)1,11M EUR102,59 EUR0,20%0,31%0 EUR
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund X (acc) - EUR (LU0408878147)0,08M EUR99,88 EUR0,00%0,10%0 EUR

Estrategia JPM Euro Government Short Duration Bd Fd

Al menos el 67% del patrimonio se invertirá en una cartera de títulos de deuda, denominados en euros, emitidos por los gobiernos de los países cuya moneda nacional es el euro, excluyendo organismos supranacionales y gobiernos locales.


Información sobre el fondo de inversión JPM Euro Government Short Duration Bd Fd

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Pública Corto Plazo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo JPM Euro Government Short Duration Bd Fd, con ISIN LU0408877842, de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,55% del patrimonio total, que asciende a 152.790.568 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones JPM Euro Government Short Duration Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,55%PERCENT
Redemption Fee0,50%PERCENT
Total Expense Ratio0,55%PERCENT

Gestores

David Tan


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Rentabilidad JPM Euro Government Short Duration Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20090,60%0,89%-0,10%
20100,00%0,79%-0,68%0,29%-0,39%
20111,87%-0,39%0,30%1,47%0,48%
20124,05%1,74%-0,09%1,61%0,75%
20131,58%0,28%-0,09%0,65%0,74%
20141,64%0,73%0,54%0,36%0,00%
20150,36%0,45%-0,54%0,27%0,18%
2016-0,18%0,00%0,00%-0,09%-0,09%
2017-0,36%-0,27%-0,09%0,09%-0,09%
2018-0,09%-0,54%

Rendimiento mensual JPM Euro Government Short Duration Bd Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 20, 2018
Prospectus (Apr 01, 2018) Jun 30, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2018) Feb 11, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jun 30, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jun 30, 2018
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Aug 15, 2013