RF Deuda Pública Corto Plazo EUR

JPM Euro Government Short Duration Bd Fd

JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund D (acc) - EUR | LU0408877842

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

20 Sep, 2017
11,13
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund A (acc) - EUR (LU0408877412)89,30M EUR11,22 EUR0,35%0,50%0 EUR
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund C (acc) - EUR (LU0408877768)65,52M EUR11,36 EUR0,20%0,35%0 EUR
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund D (acc) - EUR (LU0408877842)25,02M EUR11,13 EUR0,35%0,55%0 EUR
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund I (acc) - EUR (LU0408877925)1,13M EUR103,12 EUR0,20%0,31%0 EUR
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund X (acc) - EUR (LU0408878147)0,08M EUR100,22 EUR0,00%0,10%0 EUR

Estrategia

Al menos el 67% del patrimonio se invertirá en una cartera de títulos de deuda, denominados en euros, emitidos por los gobiernos de los países cuya moneda nacional es el euro, excluyendo organismos supranacionales y gobiernos locales.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,55%PERCENT
Redemption Fee0,50%PERCENT
Total Expense Ratio0,55%PERCENT

Gestores

David Tan


Metadata


Opiniones

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4 2

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20090,60%0,89%-0,10%
20100,00%0,79%-0,68%0,29%-0,39%
20111,87%-0,39%0,30%1,47%0,48%
20124,05%1,74%-0,09%1,61%0,75%
20131,58%0,28%-0,09%0,65%0,74%
20141,64%0,73%0,54%0,36%0,00%
20150,36%0,45%-0,54%0,27%0,18%
2016-0,18%0,00%0,00%-0,09%-0,09%
2017-0,27%-0,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 21, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Sep 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Mar 09, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Sep 15, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Sep 15, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Aug 15, 2013