Clases disponibles	ISIN	Dónde lo puedes comprar	Útimo valor liquidativo	Rentabilidad 3 años	Inversión mínima	Coste de Gestión
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend I EUR	LU0414047018		1.470,58€	14,54%	4.000.000€	0,950%
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend IT EUR	LU0414047281		4.523,43€	14,54%	4.000.000€	0,950%
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend RT EUR	LU1173935005		157,69€	14,39%	0€	1,450%
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AT EUR	LU0414045822	1 más Más distribuidores	390,06€	13,53%	0€	1,800%
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend A EUR	LU0414045582		160,58€	13,53%	0€	1,800%
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend CT EUR	LU0414046390		344,12€	12,68%	0€	2,550%

*Rentabilidad anualizada

LU0414045822

Clases disponibles

2025+15,49%

5 años+9,43%

Riesgo5 / 7

Gastos1,850%

Gestora:

Allianz Global Investors GmbH

Categoría:

RV Europa Alto Dividendo

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend:

12 meses

3 años

5 años

Rentabilidad

14,31%

Volatilidad

9,12%

Máxima caída

-3,34%

Alpha

-9,63

Beta

1,04

Ratio de Sharpe

1,20

R Cuadrado

92,34

Tracking Error

2,53

Correlación

96,10

Ratio de Información

-4,15

Rentabilidad anualizada

13,53%

Volatilidad

8,78%

Máxima caída

-5,88%

Alpha

-0,55

Beta

0,83

Ratio de Sharpe

0,99

R Cuadrado

82,05

Tracking Error

4,05

Correlación

90,58

Ratio de Información

-0,65

Rentabilidad anualizada

9,43%

Volatilidad

11,35%

Máxima caída

-16,67%

Alpha

-3,03

Beta

0,94

Ratio de Sharpe

0,70

R Cuadrado

88,01

Tracking Error

3,97

Correlación

93,82

Ratio de Información

-1,04

Exposición

Sectorial

Regional

Asset allocation

Capitalización

Portfolio

Exposición por sectores

Servicios Financieros

27,4%

Industriales

17,7%

Consumo Defensivo

14,1%

Salud

12,6%

Consumo Cíclico

8,8%

Servicios de Comunicación

4,1%

Materiales Básicos

4,1%

Energía

3,6%

Servicios Públicos

3,0%

Exposición regional

País Desarrollado

95,3%

Zona Euro

47,7%

Europa (ex-Zona Euro)

26,8%

Reino Unido

20,9%

Oriente Medio

0,0%

Japón

0,0%

Australasia

0,0%

Asia Desarrollada

0,0%

Asia Emergente

0,0%

Mercado Emergente

0,0%

No Clasificado

0,0%

Estados Unidos

0,0%

Canadá

0,0%

Iberoamérica

0,0%

Europa Emergente

0,0%

África

0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones

95,3%

Cash

4,0%

Otros activos

0,6%

Bonos

0,0%

Acciones preferentes

0,0%

Convertible

0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap

43,8%

Largecap

37,2%

Mediumcap

13,3%

Smallcap

1,1%

Microcap

0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición	Valor	Peso
Siemens AGDE0007236101	69.682.198€	3,70%
Roche Holding AGCH0012032048	69.354.357€	3,69%
Nordea Bank AbpFI4000297767	68.173.391€	3,62%
KBC Groupe NVBE0003565737	63.314.300€	3,37%
Volvo AB Class BSE0000115446	61.166.873€	3,25%
Lloyds Banking Group PLCGB0008706128	60.499.569€	3,22%
GSK PLCGB00BN7SWP63	58.575.525€	3,11%
Intesa SanpaoloIT0000072618	58.315.255€	3,10%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026	56.247.998€	2,99%
Iberdrola SAES0144580Y14	55.998.180€	2,98%

Datos a 30/11/2025

Juan Vico Grady Agentes Financieros Allianz

Cert. Sector asegurador nivel 1

Cert. Certificado de Asesoramiento Financiero (CAF)

Conoce el producto y puede ayudarte con tus dudas.

Puedes preguntarle a nuestra comunidad de asesores

Preguntar

Comparar con otros fondos

Categoría

Gestora

Más vistos

Mismo perfil inversor

Regístrate o inicia sesión
para usar esta herramienta

Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?

Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.

Por qué invertir en fondos de inversión?

Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia

¿Qué rentabilidades tienen los fondos?

Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.

¿Qué riesgos tienen los fondos?

El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.

¿Qué fondo de inversión elegir?

Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.

¿Cómo invertir en fondos de inversión?

Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.

¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?

En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.

Datos de mercado proporcionados por Morningstar.

Última actualización 17 de diciembre de 2025