Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend IT EUR
4.128,46€
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Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0414047281 | 4.128,46€ | 9,87% | 4.000.000€ | 0,950% | |||
| LU1173935005 | 144,05€ | 9,73% | 0€ | 1,450% | |||
| LU0414045582 |   | 149,89€ | 8,91% | 0€ | 1,800% | ||
| LU0414045822 |  1 más Más distribuidores | 358,03€ | 8,91% | 0€ | 1,800% | ||
| LU0414046390 | | 317,37€ | 8,09% | 0€ | 2,550% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.680,3M€
Patrimonio de la clase
31,3M€
Fecha de inicio
10/03/2009
Comisión de gestión
0,950%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,960%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Factsheet Institutional
31/03/2025
31/03/2025
Prospectus
28/03/2025
28/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
14/02/2025
14/02/2025
AnnualReport
30/09/2024
30/09/2024
SemiannualReport
31/03/2024
31/03/2024
Factsheet
28/02/2022
28/02/2022
Rulebook
30/01/2014
30/01/2014
Supplement
24/04/2012
24/04/2012
SimplifiedProspectus
5/02/2010
5/02/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend
Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0414047281 | 4.128,46€ | 9,87% | 4.000.000€ | 0,950% | |||
| LU1173935005 | 144,05€ | 9,73% | 0€ | 1,450% | |||
| LU0414045582 | | 149,89€ | 8,91% | 0€ | 1,800% | ||
| LU0414045822 | 1 más Más distribuidores | 358,03€ | 8,91% | 0€ | 1,800% | ||
| LU0414046390 | | 317,37€ | 8,09% | 0€ | 2,550% |
*Rentabilidad anualizada
LU0414047281
Clases disponibles
2025+6,32%
5 años+10,88%
Riesgo6 / 7
Gastos0,960%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,50%
Volatilidad
8,77%
Máxima caída
-3,47%
Alpha
-2,91
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
87,73
Tracking Error
3,22
Correlación
93,66
Ratio de Información
-1,44
Rentabilidad anualizada
9,87%
Volatilidad
12,13%
Máxima caída
-13,71%
Alpha
0,84
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
90,65
Tracking Error
3,89
Correlación
95,21
Ratio de Información
0,03
Rentabilidad anualizada
10,88%
Volatilidad
13,92%
Máxima caída
-16,18%
Alpha
-0,83
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
90,78
Tracking Error
4,26
Correlación
95,28
Ratio de Información
-0,36
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,4%
Industriales
19,7%
Salud
12,5%
Consumo Defensivo
9,8%
Consumo Cíclico
9,0%
Energía
7,1%
Servicios de Comunicación
5,4%
Materiales Básicos
4,6%
Servicios Públicos
2,6%
Tecnología
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
95,8%
Zona Euro
53,4%
Europa (ex-Zona Euro)
25,9%
Reino Unido
15,1%
Estados Unidos
1,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,8%
Otros activos
3,8%
Bonos
0,3%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
50,0%
Largecap
32,1%
Mediumcap
12,4%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Siemens AGDE0007236101 | 71.720.222€ | 4,27% |
Allianz Cash Facility Fund I3 DFR0013090669 | 63.395.192€ | 3,77% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 63.202.097€ | 3,76% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 61.113.413€ | 3,64% |
Sanofi SAFR0000120578 | 57.611.692€ | 3,43% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 56.589.800€ | 3,37% |
Nestle SACH0038863350 | 55.112.843€ | 3,28% |
KBC Groupe NVBE0003565737 | 53.644.649€ | 3,19% |
GSK PLCGB00BN7SWP63 | 51.096.075€ | 3,04% |
Volvo AB Class BSE0000115446 | 49.076.613€ | 2,92% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.