Materias Primas - Diversificado

Vontobel Commodity

CLASE B USD | LU0415414829

Vontobel Asset Management S.A.

13 Aug, 2018
59,40
-0,66%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE B USD (LU0415414829)27,64M USD59,40 USD1,65%1,84%0 USD
CLASE C USD (LU0415415123)3,81M USD97,23 USD2,65%2,45%0 USD
CLASE H (hedged) EUR (LU0415415636)26,88M EUR37,78 EUR1,65%1,91%0 EUR
Vontobel Fund - Commodity HN (hedged) EUR (LU1683489089)1,88M EUR99,54 EUR1,25%0,00%0 EUR

Estrategia Vontobel Commodity

El objetivo es la rentabilidad a largo plazo, en USD, invirtiendo principalmente en swaps, forwards, futuros, opciones y bonos, tomando como referencia el índice DJ-AIG Index Serie.


Información sobre el fondo de inversión Vontobel Commodity

El fondo Vontobel Commodity, con ISIN, LU0415414829 de la gestora Vontobel Asset Management S.A. pertenece a la categoría Materias Primas - Diversificado dentro de los fondos de Materias Primas - Diversificado. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 9,40% con una volatilidad del 7,71% lo que le sitúa en la posición 6 entre los 34 fondos de la categoría Materias Primas - Diversificado a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,82% del patrimonio del fondo, que asciende a 457.889.332 USD a fecha de 16 de August de 2018.

Comisiones Vontobel Commodity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,65%PERCENT
On Going Charge1,82%PERCENT
Total Expense Ratio1,84%PERCENT

Gestores

Michel Salden


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Rentabilidad Vontobel Commodity

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-13

Rentabilidades absolutas al 2018-08-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,16%4,70%
2008-26,85%1,90%21,03%-20,10%-25,77%
200914,83%-0,83%4,90%0,31%10,03%
201023,67%2,29%2,55%0,04%17,84%
2011-8,19%0,63%-8,81%-3,90%4,11%
2012-4,17%-1,26%-2,00%9,03%-9,18%
2013-14,58%-0,81%-9,68%-1,71%-2,99%
2014-8,80%5,01%1,29%-2,91%-11,69%
2015-15,27%5,52%-2,49%-13,94%-4,31%
201619,10%-1,58%14,83%-3,94%9,70%
2017-10,89%-3,85%-10,09%1,20%1,86%
20182,55%3,23%

Rendimiento mensual Vontobel Commodity

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 01, 2018) Aug 10, 2018
Factsheet (Jun 29, 2018) Jul 15, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2018) Jun 27, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) Feb 22, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) Jul 06, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2013) May 30, 2014
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2011) Jul 11, 2012