Materias Primas - Diversificado

Vontobel Commodity

CLASE B USD | LU0415414829

Vontobel Asset Management S.A.

16 Feb, 2018
61,50
1,01%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE B USD (LU0415414829)25,21M USD61,50 USD1,65%1,85%0 USD
CLASE C USD (LU0415415123)3,78M USD100,98 USD2,65%2,45%0 USD
CLASE H (hedged) EUR (LU0415415636)22,80M EUR39,66 EUR1,65%1,91%0 EUR

Estrategia Vontobel Commodity

El objetivo es la rentabilidad a largo plazo, en USD, invirtiendo principalmente en swaps, forwards, futuros, opciones y bonos, tomando como referencia el índice DJ-AIG Index Serie.


Información sobre el fondo de inversión Vontobel Commodity

El fondo Vontobel Commodity, con ISIN, LU0415414829 de la gestora Vontobel Asset Management S.A. pertenece a la categoría Materias Primas - Diversificado dentro de los fondos de Materias Primas - Diversificado. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,99% con una volatilidad del 7,74% lo que le sitúa en la posición 12 entre los 32 fondos de la categoría Materias Primas - Diversificado a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,85% del patrimonio del fondo, que asciende a 426.814.961 USD a fecha de 20 de February de 2018.

Comisiones Vontobel Commodity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,65%PERCENT
On Going Charge1,85%PERCENT
Total Expense Ratio1,85%PERCENT

Gestores

Michel Salden


Metadata


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Rentabilidad Vontobel Commodity

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-16

Rentabilidades absolutas al 2018-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,16%4,70%
2008-26,85%1,90%21,03%-20,10%-25,77%
200914,83%-0,83%4,90%0,31%10,03%
201023,67%2,29%2,55%0,04%17,84%
2011-8,19%0,63%-8,81%-3,90%4,11%
2012-4,17%-1,26%-2,00%9,03%-9,18%
2013-14,58%-0,81%-9,68%-1,71%-2,99%
2014-8,80%5,01%1,29%-2,91%-11,69%
2015-15,27%5,52%-2,49%-13,94%-4,31%
201619,10%-1,58%14,83%-3,94%9,70%
2017-10,89%-3,85%-10,09%1,20%1,86%

Rendimiento mensual Vontobel Commodity

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jan 01, 2018) Feb 07, 2018
Factsheet (Dec 29, 2017) Jan 22, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 02, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Feb 10, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2016) Jan 24, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2013) May 30, 2014
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2011) Jul 11, 2012