Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund BP EUR

815,34
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe SMID NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
343,9M
Patrimonio de la clase
107,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,120%
Gastos corrientes
1,810%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
AnnualReport
Factsheet Institutional
Rulebook
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
Monthly Report
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Nordea Asset Management
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund
LU0417818407
Clases disponibles
2024+5,66%
5 años+4,31%
Riesgo6 / 7
Gastos1,810%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,59%
Volatilidad
13,99%
Máxima caída
-15,57%
Alpha
-15,52
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
-0,43
R Cuadrado
77,37
Tracking Error
6,99
Correlación
87,96
Ratio de Información
-2,12
Rentabilidad anualizada
0,31%
Volatilidad
16,68%
Máxima caída
-28,37%
Alpha
-10,94
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
-0,00
R Cuadrado
85,19
Tracking Error
6,57
Correlación
92,30
Ratio de Información
-1,65
Rentabilidad anualizada
4,31%
Volatilidad
19,03%
Máxima caída
-28,37%
Alpha
-5,68
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
87,83
Tracking Error
6,90
Correlación
93,72
Ratio de Información
-0,78

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
34,6%
Finanzas
Servicios Financieros
15,5%
Otros
Consumo Cíclico
11,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
11,4%
Salud
Salud
9,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,5%
Otros
Consumo Defensivo
4,5%
Tecnología
Tecnología
3,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
98,1%
Zona Euro
41,9%
Reino Unido
27,2%
Europa (ex-Zona Euro)
26,3%
Estados Unidos
2,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,1%
Cash
1,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
73,3%
Smallcap
21,5%
Largecap
1,8%
Microcap
1,4%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Informa PLCGB00BMJ6DW54
13.020.8203,79%
Munters Group AB Class BSE0009806607
10.140.6362,95%
AAK ABSE0011337708
9.778.1952,84%
Viscofan SAES0184262212
9.437.5842,74%
Reply SpAIT0005282865
9.400.9352,73%
Qiagen NVNL0015001WM6
9.203.3912,68%
SPIE SAFR0012757854
9.033.7202,63%
SIG Group AG Ordinary SharesCH0435377954
9.034.3402,63%
Rotork PLCGB00BVFNZH21
8.751.9042,54%
ConvaTec Group PLCGB00BD3VFW73
8.508.7492,47%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.