BlackRock Strategic Funds - European Opportunities Extension Fund

LU0418791066 · BlackRock Strategic Funds - European Opportunities Extension Fund D2 EUR
556,64
2023 €
7,51%
Rentabilidad en el año
3A €
20,10%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
556,64
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+20,10%
Comisión (máxima):
1,000% + 20,000%
ISIN:
LU0418791066
Clases disponibles:
Ver 7 más
Gastos corrientes:
1,370%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
100.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El BlackRock European Extension Strategies Fund tiene por objeto proporcionar el crecimiento a largo plazo de una cartera de capital predominantemente en posiciones a largo, pero con la flexibilidad necesaria para establecer posiciones cortas sintéticas. El Fondo tratará de alcanzar este objetivo de inversión a través de una inversión de al menos el 70% del total de sus activos en las acciones y valores relacionadas con la renta variable, incluidos los derivados) de las empresas domiciliadas en, o que el ejercicio de la parte predominante de su actividad económica en Europa.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
S&P Europe BMI TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
561,7M
Patrimonio de la clase
137,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
1,370%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,263%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BlackRock Strategic Funds - European Opportunities Extension Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,78%
Volatilidad
21,63%
Máxima caída
-17,11%
Alpha
-3,44
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
77,99
Tracking Error
10,11
Correlación
88,31
Ratio de Información
-0,39
Rentabilidad anualizada
20,10%
Volatilidad
21,78%
Máxima caída
-28,34%
Alpha
3,81
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
72,54
Tracking Error
11,41
Correlación
85,17
Ratio de Información
0,31
Rentabilidad anualizada
9,99%
Volatilidad
19,00%
Máxima caída
-28,34%
Alpha
3,08
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
75,03
Tracking Error
9,49
Correlación
86,62
Ratio de Información
0,30

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
23,1%
Finanzas
Servicios Financieros
13,0%
Materiales industriales
Industriales
12,1%
Tecnología
Tecnología
10,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
9,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,5%
Otros
Consumo Defensivo
5,4%
Otros
Consumo Cíclico
3,6%
Energía
Energía
1,9%

Exposición regional

País Desarrollado
106,8%
Zona Euro
40,1%
Europa (ex-Zona Euro)
35,8%
Reino Unido
31,7%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Mercado Emergente
-0,4%
Europa Emergente
-0,4%
Estados Unidos
-0,8%

Exposición por asset allocation

Acciones
106,4%
Bonos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-6,5%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
52,1%
Giantcap
46,5%
Mediumcap
13,3%
Smallcap
-2,0%
Microcap
-2,8%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
CFD on LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
40.054.2697,64%
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
32.189.8206,14%
CFD on Airbus SE
31.094.9265,93%
CFD on L'Oreal SA
29.190.6675,57%
CFD on Compass Group PLC
25.649.2584,89%
CFD on Shell PLC
25.184.3664,80%
CFD on Pernod Ricard SA
24.101.0184,59%
CFD on ALD SA
22.932.2724,37%
CFD on BP PLC
22.401.5904,27%
CFD on Sika AG
21.303.3424,06%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.