RV Europa Cap. Pequeña

Quaero Capital Argonaut

Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut A-EUR | LU0428317514

FundPartner Solutions (Europe) S.A.

22 Jan, 2018
387,81
1,77%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut A-CHF (LU0584436546)15,41M CHF265,08 CHF1,50%3,61%10.000 CHF
Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut A-EUR (LU0428317514)145,79M EUR387,81 EUR1,50%3,61%10.000 EUR
Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut A-GBP (LU0512346346)19,54M GBP330,42 GBP1,50%3,69%10.000 GBP
Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut A-SEK (LU0551533457)2,05M SEK328,78 SEK1,50%3,71%10.000 SEK
Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut A-USD (LU0675400260)4,21M USD261,54 USD1,50%3,81%10.000 USD
Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut E-EUR (LU0428315906)24,97M EUR758,57 EUR1,50%3,61%0 EUR
Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut B-EUR (LU0866897233)72,78M EUR275,94 EUR1,25%3,34%5.000.000 EUR
Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut D-CHF (LU0770750031)0,36M CHF255,72 CHF2,00%4,07%5.000 CHF
Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut D-EUR (LU0770749538)2,08M EUR264,17 EUR2,00%4,08%5.000 EUR
Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut X-GBP (LU0973085789)24,54M GBP225,06 GBP1,50%2,38%5.000.000 GBP

Estrategia Quaero Capital Argonaut

The objective is to maximize long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. The fund will invest at least 75% of its net assets, excluding cash and cash equivalents, in shares of companies quoted on European stock exchanges, applying a strongly “bottom up” stock picking approach. It will aim to exploit valuation inefficiencies in the market using a strong “value” style approach and investing in companies which, at the time of purchase, are micro-capitalisation companies or, to a limited extent, in larger stocks and substantially undervalued situations where the risk/reward profile provides interesting opportunities. The fund will not invest more than 10% of its net assets in UCITS and other UCIs.


Información sobre el fondo de inversión Quaero Capital Argonaut

El fondo Quaero Capital Argonaut, con ISIN, LU0428317514 de la gestora FundPartner Solutions (Europe) S.A. se sitúa en la posición entre los 46 fondos de la categoría RV Europa Cap. Pequeña a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,09% del patrimonio del fondo, que asciende a 311.816.698 EUR a fecha de 24 de January de 2018.

Comisiones Quaero Capital Argonaut

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,09%PERCENT
Redemption Fee0,50%PERCENT
Success12,50%PERCENT
Total Expense Ratio3,61%PERCENT

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Enviando la documentación a Magallanes, Lagasca 88 4ª 28001 Madrid



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Rentabilidad Quaero Capital Argonaut

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-22

Rentabilidades absolutas al 2018-01-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2009-1,87%
201012,20%1,47%-1,65%3,34%8,80%
2011-0,92%13,43%2,44%-16,47%2,08%
201211,75%12,77%-8,98%0,31%8,54%
201341,58%6,77%4,94%12,80%12,02%
20141,92%10,25%2,64%-7,34%-2,80%
201525,10%15,05%1,20%2,38%4,95%
201619,64%-2,22%0,41%12,12%8,69%
201720,20%8,02%6,32%1,56%3,05%

Rendimiento mensual Quaero Capital Argonaut

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 01, 2017) Dec 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Jun 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 15, 2017