RV Europa Cap. Pequeña

Quaero Capital Argonaut

Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut A-USD | LU0675400260

FundPartner Solutions (Europe) S.A.

30 Nov, 2017
242,57
0,07%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut A-CHF (LU0584436546)15,22M CHF247,32 CHF1,50%3,61%10.000 CHF
Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut A-EUR (LU0428317514)140,90M EUR361,08 EUR1,50%3,61%10.000 EUR
Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut A-GBP (LU0512346346)19,34M GBP307,39 GBP1,50%3,69%10.000 GBP
Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut A-SEK (LU0551533457)2,17M SEK306,47 SEK1,50%3,71%10.000 SEK
Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut A-USD (LU0675400260)4,16M USD242,57 USD1,50%3,81%10.000 USD
Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut E-EUR (LU0428315906)24,86M EUR706,29 EUR1,50%3,61%0 EUR
Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut B-EUR (LU0866897233)71,54M EUR256,83 EUR1,25%3,34%5.000.000 EUR
Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut D-CHF (LU0770750031)0,36M CHF238,74 CHF2,00%4,07%5.000 CHF
Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut D-EUR (LU0770749538)2,06M EUR246,12 EUR2,00%4,08%5.000 EUR
Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut X-GBP (LU0973085789)24,25M GBP208,04 GBP1,50%2,38%5.000.000 GBP

Estrategia Quaero Capital Argonaut

The objective is to maximize long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. The fund will invest at least 75% of its net assets, excluding cash and cash equivalents, in shares of companies quoted on European stock exchanges, applying a strongly “bottom up” stock picking approach. It will aim to exploit valuation inefficiencies in the market using a strong “value” style approach and investing in companies which, at the time of purchase, are micro-capitalisation companies or, to a limited extent, in larger stocks and substantially undervalued situations where the risk/reward profile provides interesting opportunities. The fund will not invest more than 10% of its net assets in UCITS and other UCIs.


Información sobre el fondo de inversión Quaero Capital Argonaut

El fondo Quaero Capital Argonaut, con ISIN, LU0675400260 de la gestora FundPartner Solutions (Europe) S.A. se sitúa en la posición entre los 46 fondos de la categoría RV Europa Cap. Pequeña a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,08% del patrimonio del fondo, que asciende a 304.933.563 USD a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones Quaero Capital Argonaut

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,08%PERCENT
Success12,50%PERCENT
Total Expense Ratio3,81%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Quaero Capital Argonaut

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-30

Rentabilidades absolutas al 2017-11-30

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20133,27%7,97%10,03%
201415,89%10,12%3,29%0,44%1,45%
201539,24%29,46%-2,46%2,26%7,83%
201624,14%-6,64%3,23%11,00%16,05%
20176,75%0,00%-1,65%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 01, 2017) Sep 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Jun 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 15, 2017