Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D
166,86$
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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx USD Treasuries 1-3 TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
176,0M€
Patrimonio de la clase
124,4M€
Fecha de inicio
7/07/2009
Comisión de gestión
0,010%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,060%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
27/02/2026
27/02/2026
Key Information Document (KID)
10/11/2025
10/11/2025
Prospectus
21/08/2025
21/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Announcement
3/05/2024
3/05/2024
Supplement
1/02/2024
1/02/2024
Rulebook
14/02/2018
14/02/2018
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1920015523 | 8,08$ | 1,34% | — | 0,000% | |||
| LU0429458895 |   1 más Más distribuidores  | 166,86$ | 1,34% | — | 0,010% |
*Rentabilidad anualizada
LU0429458895
Clases disponibles
2026+1,67%
5 años+2,18%
Riesgo2 / 7
Gastos0,060%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,21%
Volatilidad
6,83%
Máxima caída
-1,80%
Alpha
-0,05
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
1,65
R Cuadrado
99,76
Tracking Error
0,05
Correlación
99,88
Ratio de Información
-1,10
Rentabilidad anualizada
1,34%
Volatilidad
6,87%
Máxima caída
-10,30%
Alpha
-0,06
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
99,80
Tracking Error
0,08
Correlación
99,90
Ratio de Información
-0,84
Rentabilidad anualizada
2,18%
Volatilidad
6,52%
Máxima caída
-10,30%
Alpha
-0,04
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,68
Tracking Error
0,10
Correlación
99,84
Ratio de Información
-0,23
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,7%
Cash
0,3%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.5% | 3.426.559$ | 1,65% |
United States Treasury Notes 3.125% | 3.022.456$ | 1,45% |
United States Treasury Notes 2.875% | 2.864.920$ | 1,38% |
United States Treasury Notes 3.875% | 2.816.367$ | 1,36% |
United States Treasury Notes 3.625% | 2.834.110$ | 1,36% |
United States Treasury Notes 3.5% | 2.814.906$ | 1,35% |
United States Treasury Notes 3.375% | 2.798.064$ | 1,35% |
United States Treasury Notes 3.875% | 2.801.198$ | 1,35% |
United States Treasury Notes 3.75% | 2.804.137$ | 1,35% |
United States Treasury Notes 3.5% | 2.811.979$ | 1,35% |
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Categoría
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