Lombard Odier Funds - Golden Age (USD) NA

N | LU0431649374

LOMBARD ODIER IM

€25,59
-0,70% 1M
+18,89% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
N
LU0431649374
146,63M€0,75%-0,75%0,00€10,67%
NH
LU0209992170
139,87M€0,75%-0,75%0,00€7,92%
PH
LU0161986921
94,09M€0,75%-0,75%3.000,00€7,01%
M
LU0866428245
75,79M€0,85%-0,85%0,00€10,48%
P
LU0431649028
63,46M€0,75%-0,75%0,00€9,74%
MH
LU0866427866
54,43M€0,85%-0,85%3.000,00€7,73%
NH
LU0504822783
24,07M€0,75%-0,75%0,00€7,12%
MH
LU0866427601
21,43M€0,85%-0,85%0,00€6,93%
M
LU0866428328
11,77M€0,85%-0,85%0,00€10,34%
PH
LU0504822510
7,82M€0,75%-0,75%0,00€6,21%
P
LU1561131589
6,84M€0,75%-0,75%3.000,00€-
RH
LU0357533891
5,77M€0,75%-0,75%1.000,00€6,09%
R
LU0431649531
1,31M€0,75%-0,75%0,00€8,79%
PH
LU0647546372
0,93M€0,75%-0,75%0,00€9,67%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Lombard Odier Funds - Golden Age (USD) NA

El fondo invierte en acciones de empresas rentables y líquidas cuyos ingresos son en gran parte generados por atender a las personas de 55 o más años de edad. Principalmente enfocada en los sectores de salud, financieros y de consumo, pero con una asignación flexible entre los sectores, subsectores y geografías.


Información sobre el fondo de inversión LO Funds Golden Age

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend

Comisiones Lombard Odier Funds - Golden Age (USD) NA

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,08% 10,38% 6,66%
1 año 11,11% 11,15% 9,33%
3 años 35,52% 10,67% 8,71%
5 años 72,17% 11,48% 9,05%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201427,32% - - - -
201514,31% - - - -
2016-3,73%4,87%0,77%0,39%0,39%
201711,80%6,76%2,04%-0,72%3,37%
20180,02%-3,05%8,10%7,05%-10,85%
2019 - 13,65%2,97%2,89% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2019) Oct 19, 2019
Factsheet (Sep 30, 2019) Oct 19, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Oct 19, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2019) Oct 19, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Oct 19, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Oct 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,271,43
Beta0,840,88
Information Ratio-0,030,00
R-Squared88,0285,28
Sharpe Ratio0,590,95
Standard Deviation15,0112,35
Tracking Error5,895,00
Treynor Ratio10,6313,43

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).