Lombard Odier Funds - Golden Age (USD) NA

N | LU0431649374

LOMBARD ODIER IM

€25,43
+4,85% 1M
+18,12% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
N
LU0431649374
194,64M€0,75%-0,75%0,00€11,04%
NH
LU0209992170
136,71M€0,75%-0,75%0,00€7,89%
PH
LU0161986921
87,42M€0,75%-0,75%3.000,00€6,98%
M
LU0866428245
84,47M€0,85%-0,85%0,00€10,84%
P
LU0431649028
58,81M€0,75%-0,75%0,00€10,10%
MH
LU0866427866
46,44M€0,85%-0,85%3.000,00€7,70%
NH
LU0504822783
23,80M€0,75%-0,75%0,00€6,55%
MH
LU0866427601
20,90M€0,85%-0,85%0,00€6,36%
M
LU0866428328
11,00M€0,85%-0,85%0,00€10,71%
PH
LU0504822510
6,56M€0,75%-0,75%0,00€5,64%
RH
LU0357533891
5,90M€0,75%-0,75%1.000,00€6,05%
P
LU1561131589
4,62M€0,75%-0,75%3.000,00€-
R
LU0431649531
1,34M€0,75%-0,75%0,00€9,14%
PH
LU0647546372
0,76M€0,75%-0,75%0,00€3,00%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Lombard Odier Funds - Golden Age (USD) NA

El fondo invierte en acciones de empresas rentables y líquidas cuyos ingresos son en gran parte generados por atender a las personas de 55 o más años de edad. Principalmente enfocada en los sectores de salud, financieros y de consumo, pero con una asignación flexible entre los sectores, subsectores y geografías.


Información sobre el fondo de inversión LO Funds Golden Age

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend

Comisiones Lombard Odier Funds - Golden Age (USD) NA

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 20,13% 44,75% 37,45%
1 año 10,22% 10,25% 4,68%
3 años 36,87% 11,04% 9,30%
5 años 74,40% 11,77% 8,07%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201427,32% - - - -
201514,31% - - - -
2016-3,73%4,87%4,87%0,77%0,39%
201711,80%6,76%2,04%-0,72%3,37%
20180,02%-3,05%8,10%7,05%-10,85%
2019 - 13,65% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 25, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Jun 25, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Jun 25, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jun 25, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) Jun 25, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2014) Jun 25, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,992,10
Beta0,850,88
Information Ratio0,210,17
R-Squared92,3783,61
Sharpe Ratio0,560,94
Standard Deviation14,5712,47
Tracking Error4,725,28
Treynor Ratio9,6213,29

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).