Mercado Monetario Corto Plazo EUR

BGF Euro Reserve Fund

BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund E2 EUR | LU0432366952

BlackRock (Luxembourg) SA

19 Jun, 2018
69,95
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund X2 EUR (LU1456581872)0,01M EUR9,92 EUR0,00%0,06%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund A2 EUR (LU0432365988)61,96M EUR73,13 EUR0,45%0,11%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund C2 EUR (LU0432366366)7,37M EUR69,97 EUR0,45%0,11%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund D2 EUR (LU0432366796)1,92M EUR73,62 EUR0,25%0,11%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund E2 EUR (LU0432366952)12,38M EUR69,95 EUR0,45%0,36%0 EUR

Estrategia BGF Euro Reserve Fund

El Euro Reserve Fund busca maximizar los resultados ordinarios junto con la preservación del capital y la liquidez. El Subfondo invierte al menos el 90% de su activo total en valores mobiliarios de renta fija de categoría de inversión, denominados en euros, así como en tesorería en euros. El vencimiento medio ponderado de los activos del Subfondo será de 60 días o inferior.


Información sobre el fondo de inversión BGF Euro Reserve Fund

El fondo BGF Euro Reserve Fund, con ISIN, LU0432366952 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA pertenece a la categoría Mercado Monetario Corto Plazo EUR dentro de los fondos de Mercado Monetario Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 31 fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,36% del patrimonio del fondo, que asciende a 83.644.677 EUR a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones BGF Euro Reserve Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,36%PERCENT

Gestores

Bea Rodriguez


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Rentabilidad BGF Euro Reserve Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-19

Rentabilidades absolutas al 2018-06-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2009-0,03%
2010-0,14%-0,04%-0,08%-0,03%0,01%
20110,35%0,01%0,11%0,15%0,07%
2012-0,28%0,01%-0,08%-0,11%-0,10%
2013-0,25%-0,04%-0,04%-0,08%-0,08%
2014-0,20%-0,04%-0,03%-0,04%-0,08%
2015-0,31%-0,06%-0,08%-0,08%-0,08%
2016-0,55%-0,10%-0,14%-0,16%-0,16%
2017-0,72%-0,17%-0,18%-0,18%-0,18%
2018-0,19%

Rendimiento mensual BGF Euro Reserve Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 17, 2018
Factsheet Institutional (Apr 30, 2018) May 17, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Feb 04, 2018
Prospectus (Dec 08, 2017) May 18, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) Jun 15, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Jun 15, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013
Rulebook (May 31, 2011) Jun 15, 2018