Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A LU0432616737 | 671,12M€ | 1,25% | - | 1,26% | 1.000,00€ | 4,53% |
| A LU0482498176 | 211,33M€ | 1,25% | - | 1,26% | 1.000,00€ | 4,53% |
| C LU0432616810 | 389,75M€ | 0,75% | - | 0,76% | 800.000,00€ | 5,15% |
| E LU0432616901 | 351,69M€ | 1,75% | - | 1,76% | 500,00€ | 4,02% |
| Z LU0955861710 | 527,77M€ | 0,62% | - | 0,63% | 1.000,00€ | 5,22% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
El objetivo del fondo es proporcionar una rentabilidad moderada con respecto a los tradicionales índices de los mercados financieros, mediante la exposición a tres clases de activos: valores de renta fija, renta variable y materias primas.
Información sobre el fondo de inversión Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global
Comisiones Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,01% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 0,75% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,76% |
Fuente: Vdos
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La Reserva Federal de Estados Unidos celebra esta semana su reunión ante una subida de tipos cantada y nuevas tensiones comerciales entre EEUU y China. El encuentro de este martes y miércoles se presenta con una subida de tipos ampliamente descontada por los mercados y pocas expectativas de cambios en la visión de la Fed.
No en vano, los datos no han hecho sino seguir mejorando y solo la inflación, aunque estabilizada, no sorprende a alza. Pocas novedades se esperan para esta ocasión, ni en el mensaje en rela
Rentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -0,29% | -2,90% | 0,01% |
| 1 año | 0,75% | 0,06% | -0,68% |
| 3 años | 16,25% | 5,15% | 1,46% |
| 5 años | 18,69% | 3,49% | 2,94% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1,72% | - | - | - | - | |
| 2014 | 6,55% | - | - | - | - | |
| 2015 | -4,56% | - | - | -4,70% | 0,27% | |
| 2016 | 10,56% | 2,06% | 6,90% | 2,62% | -1,25% | |
| 2017 | 8,23% | 2,04% | -0,41% | 2,31% | 4,10% | |
| 2018 | - | -2,44% | 1,37% | - | - |
Rendimiento mensual Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (últimos 12 meses)
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Jul 31, 2018) | Sep 24, 2018 |
| Factsheet (Jul 31, 2018) | Sep 24, 2018 |
| Informe anual (Feb 28, 2018) | Sep 24, 2018 |
| DFI (Feb 28, 2018) | Sep 24, 2018 |
| Informe semestral (Aug 31, 2017) | Sep 24, 2018 |
| Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) | Sep 24, 2018 |