Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C Accumulation EUR
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Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0955861983 |  | 14,72£ | 1,00% | — | 0,620% | ||
| LU0432617032 | | 18,54£ | 0,87% | — | 0,750% | ||
| LU1590491087 | | 10,48CHF | 0,42% | — | 0,620% | ||
| LU1642784174 | 11,14€ | 0,42% | 1.000€ | 0,620% | |||
| LU0955861710 | | 13,42€ | 0,40% | 1.000€ | 0,620% | ||
| LU1564318001 |  | 11,71£ | 0,28% | — | 1,250% | ||
| LU0432616810 | | 19,14€ | 0,26% | 800.000€ | 0,750% | ||
| LU0955868053 | | 11,78CHF | 0,24% | — | 0,750% | ||
| LU0955867915 | | 11,00CHF | -0,31% | — | 1,250% | ||
| LU0482498176 |  1 más Más distribuidores | 17,37€ | -0,32% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU0432616737 |  3 más Más distribuidores  | 17,40€ | -0,32% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU0432616901 | 2 más Más distribuidores | 16,07€ | -0,82% | 500€ | 1,750% | ||
| LU0955861801 | | 16,34$ | -2,02% | — | 0,620% | ||
| LU0482498846 | | 30,78$ | -2,33% | — | 0,750% | ||
| LU0482498762 | 2 más Más distribuidores | 28,02$ | -2,90% | — | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
25,00% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 25,00% S&P GSCI TR Hedged EUR, 50,00% Bloomberg Germany Govt Over 10 Y TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
577,4M€
Patrimonio de la clase
46,9M€
Fecha de inicio
1/09/2009
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,450%
Gastos corrientes
1,030%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
31/05/2025
31/05/2025
Factsheet Institutional
31/05/2025
31/05/2025
Prospectus
6/05/2025
6/05/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
Key Investor Information Document (KIID)
14/02/2025
14/02/2025
Supplement
20/01/2025
20/01/2025
SemiannualReport
31/08/2024
31/08/2024
Supplementary Information Document (SID)
1/09/2019
1/09/2019
Supplementary Information Document
1/09/2019
1/09/2019
Rulebook
30/09/2016
30/09/2016
SimplifiedProspectus
1/09/2010
1/09/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0955861983 | | 14,72£ | 1,00% | — | 0,620% | ||
| LU0432617032 | | 18,54£ | 0,87% | — | 0,750% | ||
| LU1590491087 | | 10,48CHF | 0,42% | — | 0,620% | ||
| LU1642784174 | 11,14€ | 0,42% | 1.000€ | 0,620% | |||
| LU0955861710 | | 13,42€ | 0,40% | 1.000€ | 0,620% | ||
| LU1564318001 | | 11,71£ | 0,28% | — | 1,250% | ||
| LU0432616810 | | 19,14€ | 0,26% | 800.000€ | 0,750% | ||
| LU0955868053 | | 11,78CHF | 0,24% | — | 0,750% | ||
| LU0955867915 | | 11,00CHF | -0,31% | — | 1,250% | ||
| LU0482498176 | 1 más Más distribuidores | 17,37€ | -0,32% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU0432616737 | 3 más Más distribuidores | 17,40€ | -0,32% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU0432616901 | 2 más Más distribuidores | 16,07€ | -0,82% | 500€ | 1,750% | ||
| LU0955861801 | | 16,34$ | -2,02% | — | 0,620% | ||
| LU0482498846 | | 30,78$ | -2,33% | — | 0,750% | ||
| LU0482498762 | 2 más Más distribuidores | 28,02$ | -2,90% | — | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU0432616810
Clases disponibles
2025+1,00%
5 años+1,80%
Riesgo5 / 7
Gastos1,030%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,54%
Volatilidad
5,93%
Máxima caída
-4,73%
Alpha
-4,06
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
-0,47
R Cuadrado
25,46
Tracking Error
6,20
Correlación
50,46
Ratio de Información
-0,92
Rentabilidad anualizada
0,26%
Volatilidad
8,55%
Máxima caída
-11,85%
Alpha
-6,15
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
-0,26
R Cuadrado
70,78
Tracking Error
4,72
Correlación
84,13
Ratio de Información
-1,49
Rentabilidad anualizada
1,80%
Volatilidad
9,10%
Máxima caída
-19,36%
Alpha
-2,87
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
65,94
Tracking Error
5,34
Correlación
81,20
Ratio de Información
-0,62
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
1,6%
Tecnología
1,3%
Consumo Cíclico
0,8%
Industriales
0,7%
Servicios de Comunicación
0,5%
Salud
0,5%
Materiales Básicos
0,4%
Energía
0,3%
Consumo Defensivo
0,3%
Inmobiliario
0,2%
Servicios Públicos
0,2%
Exposición regional
Mercado Emergente
3,7%
País Desarrollado
3,1%
Asia Emergente
2,8%
Asia Desarrollada
1,6%
Estados Unidos
1,3%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,4%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Reino Unido
0,1%
Zona Euro
0,0%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
-0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
121,0%
Acciones
8,6%
Otros activos
3,9%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-33,4%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
2,7%
Largecap
1,5%
Smallcap
1,2%
Microcap
1,1%
Mediumcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
10 Year Japanese Government Bond Future June 25 | 105.814.644€ | 16,42% |
10 Year Australian Treasury Bond Future June 25 | 105.576.033€ | 16,38% |
10 Year Government of Canada Bond Future Sept 25 | 104.324.332€ | 16,19% |
Euro Bund Future June 25DE000F1B2NG7 | 89.862.570€ | 13,94% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E238 | 79.333.600€ | 12,31% |
US Treasury Bond Future Sept 25 | 66.113.169€ | 10,26% |
Long Gilt Future Sept 25GB00MP6FM953 | 63.195.473€ | 9,80% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E253 | 49.530.750€ | 7,68% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E246 | 39.555.600€ | 6,14% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E204 | 37.846.670€ | 5,87% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.