Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C Accumulation EUR

C | LU0432616810

INVESCO ASSET MGMT

€16,75
+0,12% 1M
-7,05% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0432616737
597,37M€1,25%-1,26%1.000,00€2,85%
Z
LU0955861710
489,05M€0,62%-0,63%1.000,00€3,55%
C
LU0432616810
363,45M€0,75%-0,76%800.000,00€3,49%
E
LU0432616901
317,80M€1,75%-1,76%500,00€2,33%
A
LU0482498176
196,77M€1,25%-1,26%1.000,00€2,85%
AH
LU0482498762
68,87M€1,25%-1,26%0,00€3,26%
CH
LU0482498846
26,39M€0,75%-0,76%0,00€3,89%
CH
LU0432617032
21,38M€0,75%-0,76%0,00€-2,91%
ZH
LU0955861801
1,43M€0,62%-0,63%0,00€3,97%
ZH
LU0955861983
1,12M€0,62%-0,63%0,00€-2,82%
ZH
LU1590491087
0,09M€0,62%-0,63%0,00€-
ZH
LU1590491590
0,01M€0,62%-0,63%0,00€-
ZH
LU1590491244
0,01M€0,62%-0,63%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C Accumulation EUR

El objetivo del fondo es proporcionar una rentabilidad moderada con respecto a los tradicionales índices de los mercados financieros, mediante la exposición a tres clases de activos: valores de renta fija, renta variable y materias primas.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C Accumulation EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,76%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Último articulo de la gestora
Resumen ejecutivo del año Renta Variable Los márgenes empresariales probablemente están cerca de sus máximos del ciclo. Esto, que suele ser señal de madurez, no excluye que los beneficios no puedan ir a más. En consecuencia, el mercado tiende a castigar a las empresas que defrauden las expectativas. S&P: NEUTRAL-POSITIVO. Punto medio: 2.800 puntos; salida: 3.080. Stoxx 600 Europe: POSITIVO, Punto medio: 370; salida: 407. IBEX: POSITIVO: Punto medio: 9.600; salida: 10.500. Mercados emergentes: POSITIVO (nuestros preferidos son Asia exJapan, India, China, Brasil). Renta fija Nuestro escenario base contempla dos subidas de tipos de interés en 2019, mostrándose la Fed cada vez más vigilante ante señales de desaceleración del crecimiento y dispuesta a ajustar el sesgo de su política. En Europa prevemos que el tipo de interés de los depósitos comenzar

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -7,87% -14,92% -12,35%
1 año -5,63% -5,60% -6,51%
3 años 10,85% 3,49% -0,73%
5 años 14,26% 2,70% 1,76%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20131,72% - - - -
20146,55% - - - -
2015-4,56% - - -4,70%0,27%
201610,56%2,06%6,90%2,62%-1,25%
20178,23%2,04%-0,41%2,31%4,10%
2018 - -2,44%1,37%-1,68% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Dec 19, 2018
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 19, 2018
DFI (Sep 30, 2018) Dec 19, 2018
Informe semestral (Aug 31, 2018) Dec 19, 2018
Informe anual (Feb 28, 2018) Dec 19, 2018
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Dec 19, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,604,18
Beta1,190,50
Information Ratio-0,920,49
R-Squared68,7712,37
Sharpe Ratio-0,971,10
Standard Deviation5,685,27
Tracking Error3,255,28
Treynor Ratio-4,6411,70

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).