El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A LU0432616737 | 588,29M€ | 1,25% | - | 1,26% | 1.000,00€ | 2,97% |
| IH LU1564319231 | 383,33M€ | 0,00% | - | 0,01% | 0,00€ | - |
| C LU0432616810 | 344,67M€ | 0,75% | - | 0,76% | 800.000,00€ | 3,59% |
| E LU0432616901 | 309,96M€ | 1,75% | - | 1,76% | 500,00€ | 2,46% |
| A LU0482498176 | 194,58M€ | 1,25% | - | 1,26% | 1.000,00€ | 2,99% |
| Z LU0955861710 | 186,64M€ | 0,62% | - | 0,63% | 1.000,00€ | 3,68% |
| I LU1564318779 | 103,94M€ | 0,00% | - | 0,01% | 10,00M€ | - |
| AH LU0482498762 | 65,99M€ | 1,25% | - | 1,26% | 0,00€ | 4,47% |
| IH LU1564318696 | 18,71M€ | 0,00% | - | 0,01% | 0,00€ | - |
| CH LU0432617032 | 18,67M€ | 0,75% | - | 0,76% | 0,00€ | 1,27% |
| IH LU1564318852 | 17,54M€ | 0,00% | - | 0,01% | 0,00€ | - |
| CH LU0482498846 | 17,07M€ | 0,75% | - | 0,76% | 0,00€ | 5,12% |
| CH LU0955868053 | 3,48M€ | 0,75% | - | 0,76% | 0,00€ | 1,92% |
| AH LU0955867915 | 2,79M€ | 1,25% | - | 1,26% | 0,00€ | 1,35% |
| ZH LU0955861801 | 1,48M€ | 0,62% | - | 0,63% | 0,00€ | 5,20% |
| ZH LU0955861983 | 0,92M€ | 0,62% | - | 0,63% | 0,00€ | 1,41% |
| AH LU1564318001 | 0,11M€ | 1,25% | - | 1,26% | 0,00€ | - |
| ZH LU1590491087 | 0,10M€ | 0,62% | - | 0,63% | 0,00€ | - |
| IH LU1564319074 | 0,01M€ | 0,00% | - | 0,01% | 0,00€ | - |
| CH LU1564318423 | 0,01M€ | 0,75% | - | 0,76% | 0,00€ | - |
| ZH LU1590491590 | 0,01M€ | 0,62% | - | 0,63% | 0,00€ | - |
| AH LU1564318266 | 0,01M€ | 1,25% | - | 1,26% | 0,00€ | - |
| CH LU1564318340 | 0,01M€ | 0,75% | - | 0,76% | 0,00€ | - |
| ZH LU1590491244 | 0,01M€ | 0,62% | - | 0,63% | 0,00€ | - |
| AH LU1564318183 | 0,01M€ | 1,25% | - | 1,26% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C Accumulation EUR
El objetivo del fondo es proporcionar una rentabilidad moderada con respecto a los tradicionales índices de los mercados financieros, mediante la exposición a tres clases de activos: valores de renta fija, renta variable y materias primas.
Información sobre el fondo de inversión Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global
Comisiones Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C Accumulation EUR
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,01% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 0,75% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,76% |
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2.758 miembrosRentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 8,67% | 15,88% | 14,01% |
| 1 año | 0,45% | -0,17% | -1,13% |
| 3 años | 11,17% | 3,59% | 1,51% |
| 5 años | 13,85% | 2,63% | 1,43% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 6,55% | - | - | - | - | |
| 2015 | -4,56% | - | - | -4,70% | - | |
| 2016 | 10,56% | 6,90% | 6,90% | 2,62% | -1,25% | |
| 2017 | 8,23% | 2,04% | -0,41% | 2,31% | 4,10% | |
| 2018 | -8,32% | -2,44% | 1,37% | -1,68% | -5,71% | |
| 2019 | - | 7,32% | - | - | - |
Rendimiento mensual (últimos 12 meses)
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Jun 30, 2019) | Jun 25, 2019 |
| Factsheet (Apr 30, 2019) | Jun 25, 2019 |
| DFI (Mar 31, 2019) | Jun 25, 2019 |
| Informe semestral (Aug 31, 2018) | Jun 25, 2019 |
| Informe anual (Feb 28, 2018) | Jun 25, 2019 |
| Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) | Jun 25, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).