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Mixtos Flexibles EUR - Global

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C Accumulation EUR | LU0432616810

Invesco Management S.A.

25 Apr, 2018
17,64
-0,84%
EUR
3 meses 1 año 3 años 10 años

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Accumulation EUR (LU0432616737)679,78M EUR16,75 EUR1,25%1,62%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (USD Hedged) Accumulation USD (LU0482498762)73,22M USD23,23 USD1,25%1,62%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Annual Distribution EUR (LU0482498176)213,94M EUR16,76 EUR1,25%1,62%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C Accumulation EUR (LU0432616810)598,01M EUR17,64 EUR0,75%1,02%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C (GBP Hedged) Accumulation GBP (LU0432617032)30,13M GBP15,97 GBP0,75%1,02%800.000 GBP
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C (USD Hedged) Accumulation USD (LU0482498846)17,91M USD24,47 USD0,75%1,02%800.000 USD
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund E Accumulation EUR (LU0432616901)376,03M EUR16,04 EUR1,75%2,12%500 EUR
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C (CHF Hedged) Accumulation CHF (LU0955868053)3,04M CHF11,75 CHF0,75%1,02%800.000 CHF
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (CHF Hedged) Accumulation CHF (LU0955867915)1,80M CHF11,45 CHF1,25%1,62%1.000 CHF
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z (GBP Hedged) Accumulation GBP (LU0955861983)1,45M GBP12,57 GBP0,62%0,99%1.000 GBP
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z (USD Hedged) Accumulation USD (LU0955861801)0,87M USD12,81 USD0,62%0,99%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z Accumulation EUR (LU0955861710)324,87M EUR12,35 EUR0,62%0,99%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (GBP Hgd) - Acc Shares (LU1564318001)0,15M GBP10,53 GBP1,25%0,00%1.140 GBP
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (HKD Hgd) - Acc Shares (LU1564318183)0,01M HKD105,94 HKD1,25%0,00%1.036 HKD
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (SGD Hgd) - Acc Shares (LU1564318266)0,01M SGD10,61 SGD1,25%0,00%1.240 SGD
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C (HKD Hgd) - Acc Shares (LU1564318340)0,01M HKD106,64 HKD0,75%0,00%828.826 HKD
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C (SGD Hgd) - Acc Shares (LU1564318423)0,01M SGD10,68 SGD0,75%0,00%744.095 SGD
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund I (CHF Hgd) - Acc Shares (LU1564318696)17,86M CHF10,51 CHF0,47%0,00%10.613.904 CHF
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund I (GBP Hgd) - Acc Shares (LU1564318852)13,06M GBP10,66 GBP0,47%0,00%11.406.306 GBP
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund I (JPY Hgd) - Acc Shares (LU1564319074)0,01M JPY10.596,00 JPY0,47%0,00%9.939.285 JPY
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund I (USD Hgd) - Acc Shares (LU1564319231)330,09M USD10,82 USD0,47%0,00%10.163.875 USD
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund I- Acc Shares (LU1564318779)98,00M EUR10,58 EUR0,47%0,00%10.000.000 EUR
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z Accumulation CHF Hedged (LU1590491087)0,02M CHF10,34 CHF0,62%0,00%1.000 CHF
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z Accumulation HKD Hedged (LU1590491244)0,01M HKD105,25 HKD0,62%0,00%1.000 HKD
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z Accumulation SGD Hedged (LU1590491590)0,01M SGD10,54 SGD0,62%0,00%1.000 SGD

Estrategia Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

El objetivo del fondo es proporcionar una rentabilidad moderada con respecto a los tradicionales índices de los mercados financieros, mediante la exposición a tres clases de activos: valores de renta fija, renta variable y materias primas.

Información sobre el fondo de inversión Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Invesco Balanced-Risk Allocation Fund, con ISIN LU0432616810, de la gestora Invesco Management S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,03% del patrimonio total, que asciende a 3.191.169.153 EUR a fecha de 26 de April de 2018.

Comisiones Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,03%PERCENT
Total Expense Ratio1,02%PERCENT

Gestores

Scott Wolle


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Rentabilidad Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-04-25

Rentabilidades absolutas al 2018-04-25

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20093,84%
201013,93%2,09%1,58%7,68%2,04%
201112,40%1,00%2,39%3,38%5,14%
20127,77%3,55%-1,07%5,20%0,00%
20131,72%2,68%-5,42%4,38%0,34%
20146,55%1,15%5,34%-2,09%2,14%
2015-4,56%3,30%-3,31%-4,70%0,27%
201610,56%2,06%6,90%2,62%-1,25%
20178,23%2,04%-0,41%2,30%4,10%
2018-2,44%

Rendimiento mensual Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 04, 2018) Apr 18, 2018
Factsheet (Mar 31, 2018) Apr 21, 2018
Factsheet Institutional (Mar 31, 2018) Apr 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Feb 16, 2018
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Mar 10, 2018
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Mar 10, 2018
Rulebook (Sep 30, 2016) Mar 10, 2018
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2010) Jul 11, 2012