Mixtos Flexibles EUR - Global

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C (GBP Hedged) Accumulation GBP | LU0432617032

Invesco Management S.A.

22 May, 2018
16,40
0,58%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Accumulation EUR (LU0432616737)685,89M EUR17,18 EUR1,25%1,62%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (USD Hedged) Accumulation USD (LU0482498762)75,92M USD23,87 USD1,25%1,62%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Annual Distribution EUR (LU0482498176)217,13M EUR17,19 EUR1,25%1,62%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C Accumulation EUR (LU0432616810)596,05M EUR18,10 EUR0,75%1,02%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C (GBP Hedged) Accumulation GBP (LU0432617032)27,01M GBP16,40 GBP0,75%1,02%800.000 GBP
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C (USD Hedged) Accumulation USD (LU0482498846)18,54M USD25,15 USD0,75%1,02%800.000 USD
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund E Accumulation EUR (LU0432616901)376,99M EUR16,44 EUR1,75%2,12%500 EUR
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C (CHF Hedged) Accumulation CHF (LU0955868053)3,17M CHF12,05 CHF0,75%1,02%800.000 CHF
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (CHF Hedged) Accumulation CHF (LU0955867915)1,79M CHF11,73 CHF1,25%1,62%1.000 CHF
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z (GBP Hedged) Accumulation GBP (LU0955861983)1,47M GBP12,90 GBP0,62%0,99%1.000 GBP
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z (USD Hedged) Accumulation USD (LU0955861801)0,90M USD13,17 USD0,62%0,99%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z Accumulation EUR (LU0955861710)357,64M EUR12,58 EUR0,62%0,99%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (GBP Hgd) - Acc Shares (LU1564318001)0,15M GBP10,81 GBP1,25%0,00%1.140 GBP
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (HKD Hgd) - Acc Shares (LU1564318183)0,01M HKD108,81 HKD1,25%0,00%1.054 HKD
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (SGD Hgd) - Acc Shares (LU1564318266)0,01M SGD10,89 SGD1,25%0,00%1.250 SGD
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C (HKD Hgd) - Acc Shares (LU1564318340)0,01M HKD109,58 HKD0,75%0,00%843.683 HKD
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C (SGD Hgd) - Acc Shares (LU1564318423)0,01M SGD10,97 SGD0,75%0,00%750.134 SGD
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund I (CHF Hgd) - Acc Shares (LU1564318696)17,89M CHF10,78 CHF0,47%0,00%10.451.560 CHF
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund I (GBP Hgd) - Acc Shares (LU1564318852)13,49M GBP10,95 GBP0,47%0,00%11.400.079 GBP
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund I (JPY Hgd) - Acc Shares (LU1564319074)0,01M JPY10.875,00 JPY0,47%0,00%9.833.072 JPY
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund I (USD Hgd) - Acc Shares (LU1564319231)348,71M USD11,12 USD0,47%0,00%10.346.000 USD
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund I- Acc Shares (LU1564318779)99,93M EUR10,86 EUR0,47%0,00%10.000.000 EUR
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z Accumulation CHF Hedged (LU1590491087)0,02M CHF10,60 CHF0,62%0,00%1.000 CHF
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z Accumulation HKD Hedged (LU1590491244)0,01M HKD108,16 HKD0,62%0,00%1.000 HKD
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z Accumulation SGD Hedged (LU1590491590)0,01M SGD10,83 SGD0,62%0,00%1.000 SGD

Estrategia Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

El objetivo del fondo es proporcionar una rentabilidad moderada con respecto a los tradicionales índices de los mercados financieros, mediante la exposición a tres clases de activos: valores de renta fija, renta variable y materias primas.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Invesco Balanced-Risk Allocation Fund, con ISIN LU0432617032, de la gestora Invesco Management S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,03% del patrimonio total, que asciende a 3.269.260.356 GBP a fecha de 23 de May de 2018.

Comisiones Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,03%PERCENT
Total Expense Ratio1,02%PERCENT

Gestores

Scott Wolle


Metadata


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Rentabilidad Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-22

Rentabilidades absolutas al 2018-05-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20096,89%
201018,18%1,74%10,56%1,85%3,15%
201114,68%-2,39%0,23%8,11%8,42%
201211,68%3,94%2,09%6,98%-1,62%
2013-0,54%-1,48%-6,56%7,12%0,86%
201414,56%1,86%8,84%0,63%2,68%
20150,94%10,94%-1,19%-8,32%0,43%
2016-3,95%-5,03%2,08%-1,19%0,28%
20174,72%2,07%-2,84%2,07%3,46%
2018-1,05%

Rendimiento mensual Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Apr 30, 2018) May 18, 2018
Prospectus (Apr 04, 2018) Apr 18, 2018
Factsheet (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Feb 16, 2018
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Mar 10, 2018
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Mar 10, 2018
Rulebook (Sep 30, 2016) Mar 10, 2018
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2010) Jul 11, 2012