Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C (GBP Hedged) Accumulation GBP

CH | LU0432617032

INVESCO ASSET MGMT

£0,00
+0,16% 1M
-3,29% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0432616737
670,40M€1,25%-1,26%1.000,00€3,89%
A
LU0482498176
210,96M€1,25%-1,26%1.000,00€3,89%
C
LU0432616810
388,73M€0,75%-0,76%800.000,00€4,53%
E
LU0432616901
351,05M€1,75%-1,76%500,00€3,38%
Z
LU0955861710
527,01M€0,62%-0,63%1.000,00€4,56%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

El objetivo del fondo es proporcionar una rentabilidad moderada con respecto a los tradicionales índices de los mercados financieros, mediante la exposición a tres clases de activos: valores de renta fija, renta variable y materias primas.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,76%

Fuente: Vdos

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

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Último articulo de la gestora
El conflicto comercial entre China y Estados Unidos va para largo y hay que pensar en los costes que puede tener. Es la opinión de Álex Fusté, economista jefe de Andbank, que nos habla en este podcast de ese impacto: "no hay evidencias de debilitamiento económico en Estados Unidos por esa escalada de tarifas por lo que es de esperar que continúen con esa estrategia. China sí parece que va a sufrir en los próximos meses, no solo porque las tarifas recortan su competitividad, sino porque el conflicto va a provocar que las empresas norteamericanas estén menos dispuestas a realizar inversiones en China. Por eso recortamos el potencial de la Bolsa china y fijamos nuevo obj

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,67% -5,23% 0,05%
1 año 0,29% 0,29% -0,79%
3 años -4,20% -1,42% 1,47%
5 años 13,64% 2,59% 2,74%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2013-0,13% - - - -
201414,38% - - - -
20151,73% - - -8,14%1,07%
2016-4,64%-5,27%2,47%-1,26%-0,50%
20175,09%2,35%-2,96%2,14%3,59%
2018 - -0,90%0,36% - -

Rendimiento mensual Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2018) Sep 21, 2018
Factsheet (Jul 31, 2018) Sep 21, 2018
Informe anual (Feb 28, 2018) Sep 21, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Sep 21, 2018
Informe semestral (Aug 31, 2017) Sep 21, 2018
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Sep 21, 2018
Fuente: Vdos

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha4,32-3,15
Beta1,081,03
Information Ratio0,71-0,67
R-Squared27,4955,11
Sharpe Ratio0,78-0,28
Standard Deviation7,356,92
Tracking Error6,274,66
Treynor Ratio5,31-1,88