BlackRock Strategic Funds - Sustainable Fixed Income Strategies Fund A2 EUR

127,53
Fecha de valor liquidativo: 6/24/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Overnight ESTR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.986,4M
Patrimonio de la clase
552,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
1,260%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,263%
Factsheet
Application form
Prospectus
Factsheet Institutional
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
BlackRock Strategic Funds - Sustainable Fixed Income Strategies Fund
LU0438336264
Clases disponibles
2024+1,79%
5 años+1,30%
Riesgo3 / 7
Gastos1,260%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BlackRock Strategic Funds - Sustainable Fixed Income Strategies Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,03%
Volatilidad
2,87%
Máxima caída
-1,04%
Alpha
2,26
Beta
0,37
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
52,32
Tracking Error
4,04
Correlación
72,33
Ratio de Información
1,03
Rentabilidad anualizada
0,92%
Volatilidad
4,19%
Máxima caída
-6,70%
Alpha
1,76
Beta
0,43
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
38,43
Tracking Error
4,69
Correlación
61,99
Ratio de Información
1,06
Rentabilidad anualizada
1,30%
Volatilidad
4,13%
Máxima caída
-7,17%
Alpha
1,83
Beta
0,44
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
30,90
Tracking Error
4,46
Correlación
55,59
Ratio de Información
0,72

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
84,9%
Acciones
28,9%
Convertible
2,0%
Acciones preferentes
0,9%
Otros activos
0,1%
Cash
-16,8%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Future on BANK Index
1.432.935.49865,68%
2 Year Treasury Note Future June 24
210.353.8359,64%
5 Year Treasury Note Future June 24
192.529.0368,83%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24
118.217.4485,42%
Cyprus (Republic Of) 0.625%XS1989405425
44.141.5002,02%
Cyprus (Republic Of) 2.75%XS1637276848
36.636.1481,68%
Italy (Republic Of) 1.8%IT0005588881
30.575.3141,40%
Montenegro (Republic of) 2.875%XS2270576700
26.522.3551,22%
European Financial Stability Facility (EFSF) 3.375%EU000A2SCAK5
21.670.2690,99%
UBS Group AG 7.75%CH1214797172
20.188.6630,93%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.