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Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2641167916 |  | 12,54€ | — | 25.000.000€ | 1,000% | ||
| LU2587352183 | 12,91€ | — | 75.000€ | 1,000% | |||
| LU0445386955 | | 13,51€ | -1,99% | 75.000€ | 1,000% | ||
| LU0841597866 | | 12,97€ | -2,20% | 0€ | 1,100% | ||
| LU1009728160 | | 17,58$ | -2,35% | — | 1,100% | ||
| LU0445386369 |  2 más Más distribuidores   | 12,40€ | -2,79% | 0€ | 1,700% | ||
| LU1059923869 | | 16,30$ | -2,96% | — | 1,700% | ||
| LU1295630286 | 2 más Más distribuidores | 11,62€ | -3,50% | 0€ | 1,700% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Euribor 1 Month EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.703,4M€
Patrimonio de la clase
423,7M€
Fecha de inicio
30/09/2009
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,120%
Gastos corrientes
1,190%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
8/04/2025
8/04/2025
Factsheet
31/03/2025
31/03/2025
SemiannualReport
30/06/2024
30/06/2024
AnnualReport
30/04/2023
30/04/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/08/2022
1/08/2022
Factsheet Institutional
29/07/2022
29/07/2022
Rulebook
17/05/2018
17/05/2018
Monthly Report
31/07/2013
31/07/2013
SimplifiedProspectus
1/09/2010
1/09/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2641167916 | | 12,54€ | — | 25.000.000€ | 1,000% | ||
| LU2587352183 | 12,91€ | — | 75.000€ | 1,000% | |||
| LU0445386955 | | 13,51€ | -1,99% | 75.000€ | 1,000% | ||
| LU0841597866 | | 12,97€ | -2,20% | 0€ | 1,100% | ||
| LU1009728160 | | 17,58$ | -2,35% | — | 1,100% | ||
| LU0445386369 | 2 más Más distribuidores | 12,40€ | -2,79% | 0€ | 1,700% | ||
| LU1059923869 | | 16,30$ | -2,96% | — | 1,700% | ||
| LU1295630286 | 2 más Más distribuidores | 11,62€ | -3,50% | 0€ | 1,700% |
*Rentabilidad anualizada
LU0445386955
Clases disponibles
2025-3,39%
5 años-0,13%
Riesgo4 / 7
Gastos1,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,21%
Volatilidad
7,93%
Máxima caída
-6,52%
Alpha
-10,75
Beta
1,47
Ratio de Sharpe
-0,99
R Cuadrado
49,91
Tracking Error
5,87
Correlación
70,65
Ratio de Información
-1,71
Rentabilidad anualizada
-1,99%
Volatilidad
7,96%
Máxima caída
-11,83%
Alpha
-5,43
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
-0,72
R Cuadrado
20,64
Tracking Error
7,52
Correlación
45,43
Ratio de Información
-0,70
Rentabilidad anualizada
-0,13%
Volatilidad
7,59%
Máxima caída
-12,80%
Alpha
-1,35
Beta
0,67
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
21,54
Tracking Error
7,02
Correlación
46,41
Ratio de Información
-0,21
Exposición
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición regional
País Desarrollado
48,2%
Estados Unidos
40,7%
Europa (ex-Zona Euro)
4,2%
Reino Unido
3,7%
Zona Euro
3,1%
Japón
1,5%
Asia Desarrollada
0,3%
Iberoamérica
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Asia Emergente
-0,0%
Canadá
-5,3%
Exposición por asset allocation
Bonos
129,2%
Acciones
29,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-58,3%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
47,5%
Giantcap
36,8%
Mediumcap
21,8%
Smallcap
2,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on 10 Year Treasury Note | 1.405.475.099€ | 51,99% |
E-mini S&P 500 Future June 25 | 392.259.484€ | 14,51% |
Euro Schatz Future June 25DE000F1B2NJ1 | 352.856.943€ | 13,05% |
Euro Bund Future June 25DE000F1B2NG7 | 320.518.286€ | 11,86% |
Ibex 35 Indx Futr 5/2025ES0B00156389 | 266.062.935€ | 9,84% |
AEX Index Future May 25NLEX00768781 | 165.936.000€ | 6,14% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102408 | 129.233.016€ | 4,78% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141836 | 127.941.125€ | 4,73% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141844 | 126.937.688€ | 4,70% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102390 | 118.870.680€ | 4,40% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.