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Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2641167916 | 12,50€ | — | 25.000.000€ | 1,000% | |||
| LU2587352183 | 12,86€ | — | 75.000€ | 1,000% | |||
| LU0445386955 | 13,46€ | -2,99% | 75.000€ | 1,000% | |||
| LU0841597866 | 12,93€ | -3,20% | 0€ | 1,100% | |||
| LU0445386369 |   1 más Más distribuidores  | 12,36€ | -3,77% | 0€ | 1,700% | ||
| LU1009728160 | 17,48$ | -3,89% | — | 1,100% | |||
| LU1295630286 | 1 más Más distribuidores | 11,58€ | -4,50% | 0€ | 1,700% | ||
| LU1059923869 | 16,22$ | -4,51% | — | 1,700% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Euribor 1 Month EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.869,2M€
Patrimonio de la clase
444,2M€
Fecha de inicio
30/09/2009
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,120%
Gastos corrientes
1,190%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
8/04/2025
8/04/2025
Factsheet
28/02/2025
28/02/2025
SemiannualReport
30/06/2024
30/06/2024
AnnualReport
30/04/2023
30/04/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/08/2022
1/08/2022
Factsheet Institutional
29/07/2022
29/07/2022
Rulebook
17/05/2018
17/05/2018
Monthly Report
31/07/2013
31/07/2013
SimplifiedProspectus
1/09/2010
1/09/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2641167916 | 12,50€ | — | 25.000.000€ | 1,000% | |||
| LU2587352183 | 12,86€ | — | 75.000€ | 1,000% | |||
| LU0445386955 | 13,46€ | -2,99% | 75.000€ | 1,000% | |||
| LU0841597866 | 12,93€ | -3,20% | 0€ | 1,100% | |||
| LU0445386369 | 1 más Más distribuidores | 12,36€ | -3,77% | 0€ | 1,700% | ||
| LU1009728160 | 17,48$ | -3,89% | — | 1,100% | |||
| LU1295630286 | 1 más Más distribuidores | 11,58€ | -4,50% | 0€ | 1,700% | ||
| LU1059923869 | 16,22$ | -4,51% | — | 1,700% |
*Rentabilidad anualizada
LU0445386955
Clases disponibles
2025-3,76%
5 años-0,22%
Riesgo4 / 7
Gastos1,190%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,73%
Volatilidad
8,04%
Máxima caída
-5,86%
Alpha
2,49
Beta
1,73
Ratio de Sharpe
-1,03
R Cuadrado
42,65
Tracking Error
5,45
Correlación
65,31
Ratio de Información
0,96
Rentabilidad anualizada
-2,99%
Volatilidad
7,85%
Máxima caída
-10,08%
Alpha
3,92
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
-0,58
R Cuadrado
14,00
Tracking Error
6,46
Correlación
37,42
Ratio de Información
0,32
Rentabilidad anualizada
-0,22%
Volatilidad
7,73%
Máxima caída
-11,08%
Alpha
3,04
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
16,91
Tracking Error
5,62
Correlación
41,12
Ratio de Información
0,38
Exposición
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición regional
País Desarrollado
53,3%
Estados Unidos
48,5%
Zona Euro
4,6%
Europa (ex-Zona Euro)
4,1%
Japón
1,3%
Asia Desarrollada
0,3%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Asia Emergente
-0,0%
Mercado Emergente
-0,0%
Europa Emergente
-0,0%
Reino Unido
-1,0%
Canadá
-4,4%
Exposición por asset allocation
Bonos
112,5%
Acciones
43,9%
Convertible
-0,0%
Acciones preferentes
-0,0%
Otros activos
-0,1%
Cash
-56,3%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
54,6%
Giantcap
39,5%
Mediumcap
18,4%
Smallcap
2,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on 10 Year Treasury Note | 1.302.078.017€ | 45,38% |
E-mini S&P 500 Future June 25 | 599.089.833€ | 20,88% |
Euro Bund Future June 25DE000F1B2NG7 | 419.235.119€ | 14,61% |
Future on IBEX 35 Index | 281.684.863€ | 9,82% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141810 | 199.877.906€ | 6,97% |
AEX Index Future Apr 25NLEX00600455 | 186.005.996€ | 6,48% |
Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102382 | 109.554.775€ | 3,82% |
E-mini Nasdaq 100 Future June 25 | 105.473.133€ | 3,68% |
SWISS MKT IX FUTR 6/2025DE000C6ZNSX7 | 100.812.124€ | 3,51% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141828 | 98.939.300€ | 3,45% |
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Categoría
Gestora
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.