RV Asia (ex-Japón)

BGF Asian Dragon Fund

BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund X2 USD | LU0462857276

BlackRock (Luxembourg) SA

22 Jan, 2018
56,60
0,12%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A2 PLN Hedged (LU1499592209)2,78M PLN138,82 PLN1,50%1,85%1.194 PLN
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A2 (LU0072462343)2.160,13M USD49,03 USD1,50%1,86%4.163 USD
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A2 CHF Hedged (LU1279613100)1,94M CHF15,69 CHF1,50%1,86%4.595 CHF
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A2 EUR Hedged (LU1279613365)16,98M EUR15,85 EUR1,50%1,86%0 EUR
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund C2 (LU0147401474)51,48M USD37,96 USD1,50%3,12%0 USD
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund D2 (LU0411709560)666,79M USD52,84 USD0,75%1,10%83.278 USD
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund D2 CHF Hedged (LU1279613282)1,39M CHF15,96 CHF0,75%1,10%91.910 CHF
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund D2 EUR Hedged (LU1279613522)12,68M EUR16,15 EUR0,75%1,10%0 EUR
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund E2 (LU0147401631)68,08M USD45,34 USD1,50%2,36%4.163 USD
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund I2 EUR (LU1250987382)394,04M EUR11,53 EUR0,75%0,85%0 EUR
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund I4 EUR (LU1330249480)0,01M EUR11,24 EUR0,75%0,85%0 EUR
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund I4RF USD (LU1250982748)74,84M USD13,74 USD0,75%0,85%8.327.800 USD
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund X2 USD (LU0462857276)43,10M USD56,60 USD0,00%0,09%8.327.800 USD

Estrategia BGF Asian Dragon Fund

El Asian Dragon Fund busca maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Asia, excluido Japón.


Información sobre el fondo de inversión BGF Asian Dragon Fund

El fondo BGF Asian Dragon Fund, con ISIN, LU0462857276 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA pertenece a la categoría RV Asia (ex-Japón) dentro de los fondos de RV Asia (ex-Japón). En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 79 fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón) a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,08% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.998.499.220 USD a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones BGF Asian Dragon Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,08%PERCENT
Total Expense Ratio0,09%PERCENT

Gestores

Andrew Swan


Metadata


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Rentabilidad BGF Asian Dragon Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-22

Rentabilidades absolutas al 2018-01-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201028,16%7,24%2,64%3,59%12,39%
2011-23,03%-5,37%-5,72%-19,32%6,94%
201227,12%13,68%-3,71%8,11%7,41%
20137,47%5,06%-4,94%0,79%6,78%
201422,56%-0,51%8,17%6,78%6,66%
20157,62%21,26%-2,93%-17,09%10,27%
201613,47%-3,20%4,88%10,47%1,18%
201723,20%10,45%-0,27%2,82%8,78%

Rendimiento mensual BGF Asian Dragon Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 14, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2017) Jan 17, 2018
Prospectus (Dec 08, 2017) Jan 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 11, 2017) Sep 13, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2017) Jan 11, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Jan 09, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013
Rulebook (May 31, 2011) Jan 17, 2018