RV Asia (ex-Japón)

BGF Asian Dragon Fund

BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund X2 USD | LU0462857276

BlackRock (Luxembourg) SA

18 Sep, 2017
49,27
1,39%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A2 PLN Hedged (LU1499592209)1,25M PLN122,00 PLN1,50%1,85%1.194 PLN
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A2 (LU0072462343)1.957,20M USD42,93 USD1,50%1,85%4.205 USD
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A2 CHF Hedged (LU1279613100)0,98M CHF13,86 CHF1,50%1,85%4.595 CHF
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund A2 EUR Hedged (LU1279613365)7,88M EUR14,00 EUR1,50%1,85%0 EUR
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund C2 (LU0147401474)50,11M USD33,38 USD1,50%3,10%0 USD
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund D2 (LU0411709560)676,59M USD46,14 USD0,75%1,10%84.111 USD
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund D2 CHF Hedged (LU1279613282)3,01M CHF14,07 CHF0,75%1,10%91.910 CHF
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund D2 EUR Hedged (LU1279613522)6,82M EUR14,22 EUR0,75%1,10%0 EUR
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund E2 (LU0147401631)59,75M USD39,77 USD1,50%2,35%4.205 USD
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund I2 EUR (LU1250987382)234,80M EUR10,29 EUR0,75%0,84%0 EUR
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund I4 EUR (LU1330249480)0,01M EUR10,03 EUR0,75%0,84%0 EUR
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund I4RF USD (LU1250982748)59,61M USD11,99 USD0,75%0,84%8.411.100 USD
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund X2 USD (LU0462857276)68,88M USD49,27 USD0,00%0,09%8.411.100 USD

Estrategia

El Asian Dragon Fund busca maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Asia, excluido Japón.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,08%PERCENT
Total Expense Ratio0,09%PERCENT

Gestores

Andrew Swan


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201028,16%7,24%2,64%3,59%12,39%
2011-23,03%-5,37%-5,72%-19,32%6,94%
201227,12%13,68%-3,71%8,11%7,41%
20137,47%5,06%-4,94%0,79%6,78%
201422,56%-0,51%8,17%6,78%6,66%
20157,62%21,26%-2,93%-17,09%10,27%
201613,47%-3,20%4,88%10,47%1,18%
201710,45%-0,27%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 11, 2017) Sep 13, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 13, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 13, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 05, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Sep 05, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013
Rulebook (May 31, 2011) Sep 05, 2017