Mixtos Moderados CHF

LO Selection Balanced CHF

Lombard Odier Selection - The Balanced (CHF) NA | LU0470792093

Lombard Odier Funds (Europe) SA

19 Jul, 2018
120,83
-0,05%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Selection - The Balanced (CHF) NA (LU0470792093)4,94M CHF120,83 CHF1,30%1,97%862.571 CHF
Lombard Odier Selection - The Balanced (CHF) PA Acc (LU1598854708)5,62M CHF117,65 CHF1,40%2,63%2.587 CHF
Lombard Odier Selection - The Balanced (CHF) MA (LU0470791525)177,88M CHF118,32 CHF1,40%2,14%2.587 CHF

Estrategia LO Selection Balanced CHF

Objetivos y política de inversión El objetivo del subfondo es generar ingresos y revalorización del capital a largo plazo. Invierte en todo el mundo en una cartera diversificada compuesta por (i) renta variable, (ii) renta fija, (iii) participaciones de fondos, (iv) instrumentos financieros derivados, y (v) efectivo.


Información sobre el fondo de inversión LO Selection Balanced CHF

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados CHF, que invierten en Mixtos, el fondo LO Selection Balanced CHF, con ISIN LU0470792093, de la gestora Lombard Odier Funds (Europe) SA se sitúa en la posición 6. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -1,44% con una volatilidad del 5,79%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,03% del patrimonio total, que asciende a 194.777.516 CHF a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones LO Selection Balanced CHF

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge2,03%PERCENT
Total Expense Ratio1,97%PERCENT

Gestores

Cyril Caillault


Grégory Lenoir


Paul Bésanger


Maurice Gravier


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Rentabilidad LO Selection Balanced CHF

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201017,75%5,90%4,99%-0,99%6,97%
20111,04%-3,46%5,49%-2,89%2,17%
20125,74%4,97%-2,06%2,74%0,11%
20130,51%1,11%-3,78%2,28%1,01%
20148,64%1,19%2,71%2,49%2,00%
20158,08%15,70%-2,10%-7,45%3,10%
20162,63%-3,30%1,89%1,68%2,44%
20170,40%3,48%-1,61%-1,76%0,38%
2018-2,50%2,04%

Rendimiento mensual LO Selection Balanced CHF

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 14, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jul 11, 2018
Prospectus (Mar 19, 2018) Jul 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 25, 2018) Jul 13, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jul 10, 2018