RF Asia - Moneda Local

Pictet-Asian Local Currency Debt

Pictet-Asian Local Currency Debt HP EUR | LU0474964979

Pictet Asset Management (Europe) SA

15 Dec, 2017
108,89
0,46%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-Asian Local Currency Debt HP EUR (LU0474964979)1,49M EUR108,89 EUR2,10%1,63%0 EUR
Pictet-Asian Local Currency Debt I dy USD (LU0532862835)6,87M USD135,83 USD1,05%0,97%838.680 USD
Pictet-Asian Local Currency Debt I EUR (LU0280438135)34,98M EUR143,00 EUR1,05%0,98%0 EUR
Pictet-Asian Local Currency Debt I USD (LU0255797390)76,62M USD168,81 USD1,05%0,98%838.680 USD
Pictet-Asian Local Currency Debt P dy USD (LU0255797630)32,80M USD116,92 USD2,10%1,57%0 USD
Pictet-Asian Local Currency Debt P EUR (LU0280438309)48,24M EUR133,10 EUR2,10%1,58%0 EUR
Pictet-Asian Local Currency Debt P USD (LU0255797556)53,26M USD157,15 USD2,10%1,58%0 USD
Pictet-Asian Local Currency Debt R EUR (LU0280438564)80,83M EUR124,91 EUR3,00%2,13%0 EUR
Pictet-Asian Local Currency Debt R USD (LU0255797713)23,04M USD147,49 USD3,00%2,13%0 USD

Estrategia Pictet-Asian Local Currency Debt

El fondo invierte en instrumentos de renta fija, denominados en moneda local, emitidos en países emergentes de Asia. El objetivo de este fondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de su patrimonio neto en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente asiática. El fondo está denominado en USD. El fondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.


Información sobre el fondo de inversión Pictet-Asian Local Currency Debt

El fondo Pictet-Asian Local Currency Debt, con ISIN, LU0474964979 de la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA se sitúa en la posición 4 entre los 13 fondos de la categoría RF Asia - Moneda Local a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 7,34% con una volatilidad del 3,49%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,62% del patrimonio del fondo, que asciende a 466.825.317 EUR a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones Pictet-Asian Local Currency Debt

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,10%PERCENT
On Going Charge1,62%PERCENT
Total Expense Ratio1,63%PERCENT

Gestores

Simon Lue-Fong


Wee-Ming Ting


Philippe Petit


Metadata


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Rentabilidad Pictet-Asian Local Currency Debt

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-15

Rentabilidades absolutas al 2017-12-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20126,89%1,79%-0,19%2,58%2,55%
2013-8,38%-0,27%-5,52%-1,71%-1,06%
20143,06%1,67%2,84%-1,15%-0,29%
2015-3,91%-0,25%-2,11%-3,19%1,65%
2016-0,96%5,92%0,24%1,40%-8,00%
20173,99%1,30%0,37%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 17, 2017
Prospectus (Jul 31, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Dec 15, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) Dec 06, 2017