RF Deuda Corporativa USD

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

CLASE BI USD | LU0475887237

Nordea Investment Funds SA

16 Jan, 2018
15,06
0,75%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE BI EUR (LU0772964416)0,00M EUR12,31 EUR0,35%0,54%75.000 EUR
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund BC EUR (LU0772964176)0,01M EUR9,52 EUR0,45%0,76%75.000 EUR
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund BC USD (LU0772964333)1,03M USD11,65 USD0,45%0,76%75.000 USD
CLASE BI USD (LU0475887237)226,84M USD15,06 USD0,35%0,54%75.000 USD
CLASE BP EUR (LU0458979076)19,07M EUR11,79 EUR0,70%1,02%0 EUR
CLASE BP USD (LU0458979746)191,81M USD14,42 USD0,70%1,02%0 USD
CLASE E EUR (LU0772964689)0,43M EUR9,56 EUR0,70%1,75%0 EUR
CLASE E USD (LU0533604244)0,73M USD11,69 USD0,70%1,75%0 USD
CLASE HB EUR (LU0458980595)54,07M EUR10,32 EUR0,70%1,02%0 EUR
CLASE HBI EUR (LU0475887740)450,03M EUR10,59 EUR0,35%0,54%75.000 EUR

Estrategia Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

El fondo invierte un mínimo de dos tercios de su patrimonio total en bonos corporativos (con cupón fijo o variable). El fondo se centrará en los bonos corporativos emitidos por empresas domiciliadas o que desarrollan una parte predominante de su actividad económica en los Estados Unidos de América.


Información sobre el fondo de inversión Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

El fondo Nordea 1 - US Corporate Bond Fund, con ISIN, LU0475887237 de la gestora Nordea Investment Funds SA pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa USD dentro de los fondos de RF EEUU. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 33 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa USD a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,58% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.880.684.284 USD a fecha de 17 de January de 2018.

Comisiones Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,58%PERCENT
Total Expense Ratio0,54%PERCENT

Gestores

Louis Cohen


Metadata


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Rentabilidad Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-16

Rentabilidades absolutas al 2018-01-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201014,16%-5,50%-0,35%
201111,73%-3,55%0,36%10,35%4,61%
20129,13%0,14%7,64%2,08%-0,82%
2013-4,40%2,83%-3,79%-3,44%0,09%
201420,37%2,90%2,85%8,30%5,01%
20159,12%14,23%-6,80%0,04%2,45%
20168,51%-1,62%6,12%1,06%2,84%
2017-6,46%0,15%-3,81%-2,41%-0,49%

Rendimiento mensual Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 30, 2017) Dec 02, 2017
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 19, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 23, 2017
Rulebook (May 10, 2012) Sep 17, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Aug 15, 2013