RF Deuda Corporativa USD

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

CLASE BI USD | LU0475887237

Nordea Investment Funds SA

25 Sep, 2017
14,93
0,78%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE BI EUR (LU0772964416)0,62M EUR12,58 EUR0,35%0,54%75.000 EUR
CLASE BI USD (LU0475887237)244,69M USD14,93 USD0,35%0,54%75.000 USD
CLASE BP EUR (LU0458979076)96,82M EUR12,06 EUR0,70%1,02%0 EUR
CLASE BP USD (LU0458979746)211,00M USD14,32 USD0,70%1,02%0 USD
CLASE E EUR (LU0772964689)0,27M EUR9,80 EUR0,70%1,75%0 EUR
CLASE E USD (LU0533604244)0,73M USD11,64 USD0,70%1,75%0 USD
CLASE HB EUR (LU0458980595)59,79M EUR10,34 EUR0,70%1,02%0 EUR
CLASE HBI EUR (LU0475887740)469,94M EUR10,59 EUR0,35%0,54%75.000 EUR

Estrategia

El fondo invierte un mínimo de dos tercios de su patrimonio total en bonos corporativos (con cupón fijo o variable). El fondo se centrará en los bonos corporativos emitidos por empresas domiciliadas o que desarrollan una parte predominante de su actividad económica en los Estados Unidos de América.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,58%PERCENT
Total Expense Ratio0,54%PERCENT

Gestores

Louis Cohen


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201014,16%-5,50%-0,35%
201111,73%-3,55%0,36%10,35%4,61%
20129,13%0,14%7,64%2,08%-0,82%
2013-4,40%2,83%-3,79%-3,44%0,09%
201420,37%2,90%2,85%8,30%5,01%
20159,12%14,23%-6,80%0,04%2,45%
20168,51%-1,62%6,12%1,06%2,84%
20170,15%-3,81%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 20, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 20, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 07, 2017) Aug 28, 2017
Prospectus (May 01, 2017) Jun 30, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 20, 2017
Rulebook (May 10, 2012) Sep 17, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Aug 15, 2013