RF Deuda Corporativa USD

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

CLASE BI USD | LU0475887237

Nordea Investment Funds SA

20 Jul, 2018
14,65
-0,68%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBC EUR (LU0841596629)0,82M EUR9,58 EUR0,45%1,08%0 EUR
CLASE BI EUR (LU0772964416)4,46M EUR12,56 EUR0,35%0,55%75.000 EUR
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund BC EUR (LU0772964176)0,01M EUR9,71 EUR0,45%0,77%0 EUR
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund BC USD (LU0772964333)2,88M USD11,33 USD0,45%0,77%0 USD
CLASE BI USD (LU0475887237)155,62M USD14,65 USD0,35%0,55%75.000 USD
CLASE BP EUR (LU0458979076)19,01M EUR12,00 EUR0,70%1,01%0 EUR
CLASE BP USD (LU0458979746)110,41M USD14,00 USD0,70%1,01%0 USD
CLASE E EUR (LU0772964689)0,29M EUR9,70 EUR0,70%1,76%0 EUR
CLASE E USD (LU0533604244)0,22M USD11,31 USD0,70%1,76%0 USD
CLASE HB EUR (LU0458980595)48,78M EUR9,89 EUR0,70%1,01%0 EUR
CLASE HBI EUR (LU0475887740)226,25M EUR10,18 EUR0,35%0,55%75.000 EUR

Estrategia Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

El fondo invierte un mínimo de dos tercios de su patrimonio total en bonos corporativos (con cupón fijo o variable). El fondo se centrará en los bonos corporativos emitidos por empresas domiciliadas o que desarrollan una parte predominante de su actividad económica en los Estados Unidos de América.


Información sobre el fondo de inversión Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

El fondo Nordea 1 - US Corporate Bond Fund, con ISIN, LU0475887237 de la gestora Nordea Investment Funds SA pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa USD dentro de los fondos de RF EEUU. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 33 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa USD a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,56% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.786.056.663 USD a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,56%PERCENT
Total Expense Ratio0,55%PERCENT

Gestores

Louis Cohen


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Rentabilidad Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201014,16%-5,50%-0,35%
201111,73%-3,55%0,36%10,35%4,61%
20129,13%0,14%7,64%2,08%-0,82%
2013-4,40%2,83%-3,79%-3,44%0,09%
201420,37%2,90%2,85%8,30%5,01%
20159,12%14,23%-6,80%0,04%2,45%
20168,51%-1,62%6,12%1,06%2,84%
2017-6,46%0,15%-3,81%-2,41%-0,49%
2018-4,95%4,40%

Rendimiento mensual Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 29, 2018) Jul 20, 2018
Factsheet Institutional (Jun 29, 2018) Jul 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 31, 2018) Jun 21, 2018
Prospectus (May 01, 2018) Jul 19, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 20, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 18, 2018
Rulebook (May 10, 2012) Feb 11, 2018
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Aug 15, 2013