RF Global Emergente - Moneda Local

LO Funds Emerging Local Ccy Bd Fdmtl

Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (USD) PA | LU0476248272

Lombard Odier Funds (Europe) SA

12 Jan, 2018
9,91
-0,30%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (EUR) MD (LU0866418873)1,49M EUR8,98 EUR0,85%1,02%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (EUR) IA (LU1581402507)1,26M EUR12,55 EUR0,75%0,00%0 EUR
Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (CHF) NA (LU0504823757)20,49M CHF9,98 CHF0,75%0,85%854.571 CHF
Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (CHF) MA (LU0866418444)11,84M CHF9,94 CHF0,85%1,02%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (CHF) PA (LU0504823591)4,96M CHF9,62 CHF0,75%1,57%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (CHF) SA (LU0504824136)23,62M CHF10,56 CHF0,00%0,15%0 CHF
Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (EUR) NA (LU0476249320)40,64M EUR12,55 EUR0,75%0,85%0 EUR
Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (EUR) MA (LU0866418790)16,05M EUR12,13 EUR0,85%1,02%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (EUR) PA (LU0476248942)6,85M EUR11,75 EUR0,75%1,57%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental Syst. Hdg (EUR) PA (LU1024584945)0,01M EUR7,27 EUR0,75%1,90%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (EUR) RA (LU0476249163)1,35M EUR11,00 EUR0,75%2,62%1.000 EUR
Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (USD) MA (LU0866418956)18,11M USD10,23 USD0,85%1,02%3.000 USD
Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (USD) PA (LU0476248272)5,28M USD9,91 USD0,75%1,57%3.000 USD
Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (USD) RA (LU0476248439)0,60M USD9,29 USD0,75%2,62%1.000 USD
Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental Dyn. Hdg (CHF) MA (LU0866418287)0,37M CHF7,90 CHF0,85%1,23%3.000 CHF
LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental, Dyn. Hdg, (CHF) NA (LU0590710256)1,69M CHF8,01 CHF0,60%0,92%934.082 CHF
Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental Dyn. Hdg (CHF) PA (LU0590709597)0,01M CHF7,42 CHF0,75%1,57%3.000 CHF

Estrategia LO Funds Emerging Local Ccy Bd Fdmtl

Fondo invertido en bonos, títulos de deuda y otros instrumentos de tasa fija o flotante, deuda a corto plazo denominada en moneda nacional o en divisas de la OCDE emitidos o garantizados por emisores soberanos en los mercados emergentes o deudores privados que tienen su sede o realizan la mayoría de sus negocios en mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión LO Funds Emerging Local Ccy Bd Fdmtl

El fondo LO Funds Emerging Local Ccy Bd Fdmtl, con ISIN, LU0476248272 de la gestora Lombard Odier Funds (Europe) SA pertenece a la categoría RF Global Emergente - Moneda Local dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 55 fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,60% del patrimonio del fondo, que asciende a 179.860.395 USD a fecha de 16 de January de 2018.

Comisiones LO Funds Emerging Local Ccy Bd Fdmtl

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,60%PERCENT
Total Expense Ratio1,57%PERCENT

Gestores

Salman Ahmed


Sara Razmpa


Kevin Corrigan


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Rentabilidad LO Funds Emerging Local Ccy Bd Fdmtl

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-12

Rentabilidades absolutas al 2018-01-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20108,46%-2,62%2,05%
2011-0,79%-3,73%-0,15%-0,49%3,72%
20128,67%3,00%2,91%2,46%0,05%
2013-12,31%3,44%-7,86%-5,25%-2,89%
20142,32%-1,49%3,08%3,45%-2,60%
2015-2,59%10,02%-5,13%-8,54%2,03%
20169,75%2,70%4,37%1,44%0,94%
2017-2,38%3,55%-3,49%-1,20%-1,14%

Rendimiento mensual LO Funds Emerging Local Ccy Bd Fdmtl

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 01, 2017) Jan 12, 2018
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 17, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jan 12, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jan 13, 2018
Rulebook (Dec 01, 2014) Jan 12, 2018
SimplifiedProspectus (Jun 30, 2010) Aug 16, 2013