RF Global Emergente - Moneda Local

Pictet-Emerging Local Currency Debt

Pictet-Emerging Local Currency Debt P dm USD | LU0476845101

Pictet Asset Management (Europe) SA

12 Dec, 2017
84,06
0,03%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-Emerging Local Currency Debt HI dy EUR (LU0606353232)71,72M EUR77,85 EUR1,05%1,03%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt HI EUR (LU0340553600)387,75M EUR110,83 EUR1,05%1,03%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt HP EUR (LU0340553949)121,75M EUR103,20 EUR2,10%1,62%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt HR EUR (LU0340554327)24,34M EUR96,87 EUR3,00%2,18%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt I dy EUR (LU0592907462)50,70M EUR113,45 EUR1,05%0,98%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt I dy USD (LU0760712090)7,71M USD132,44 USD1,05%0,98%838.680 USD
Pictet-Emerging Local Currency Debt I EUR (LU0280437160)429,21M EUR151,91 EUR1,05%0,98%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt I USD (LU0255798018)621,32M USD178,19 USD1,05%0,97%838.680 USD
Pictet-Emerging Local Currency Debt P dm EUR (LU0785308635)14,40M EUR105,35 EUR2,10%1,58%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt P dm USD (LU0476845101)16,93M USD84,06 USD2,10%1,58%0 USD
Pictet-Emerging Local Currency Debt P dy USD (LU0255798281)52,08M USD92,74 USD2,10%1,58%0 USD
Pictet-Emerging Local Currency Debt PEUR (LU0280437673)134,77M EUR141,40 EUR2,10%1,58%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt PUSD (LU0255798109)99,10M USD165,86 USD2,10%1,58%0 USD
Pictet-Emerging Local Currency Debt R dm EUR (LU0785307660)103,18M EUR101,10 EUR3,00%2,13%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt R dm USD (LU0627480956)0,34M USD104,54 USD3,00%2,13%0 USD
Pictet-Emerging Local Currency Debt R EUR (LU0280437830)168,82M EUR132,71 EUR3,00%2,13%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt R USD (LU0255798364)49,42M USD155,66 USD3,00%2,13%0 USD

Estrategia Pictet-Emerging Local Currency Debt

El objetivo de este fondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de su patrimonio neto en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. Los países emergentes son, sin ánimo de exhaustividad, los siguientes: México, Hong Kong, Singapur, Turquía, Polonia, República Checa, Hungría, Israel, Sudáfrica, Chile, Eslovaquia, Brasil, Filipinas, Argentina, Tailandia, Corea del Sur, Colombia, Taiwán, Indonesia, India, China, Rumanía, Ucrania, Malasia, Croacia y Rusia.


Información sobre el fondo de inversión Pictet-Emerging Local Currency Debt

El fondo Pictet-Emerging Local Currency Debt, con ISIN, LU0476845101 de la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA se sitúa en la posición entre los 55 fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,57% del patrimonio del fondo, que asciende a 0 USD a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones Pictet-Emerging Local Currency Debt

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Management Fee2,10%PERCENT
On Going Charge1,57%PERCENT
Total Expense Ratio1,58%PERCENT

Gestores

Simon Lue-Fong


Metadata


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Rentabilidad Pictet-Emerging Local Currency Debt

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20107,10%-0,35%-0,02%
20111,43%-2,14%-0,02%0,85%2,80%
201213,43%5,34%3,13%2,88%1,48%
2013-14,95%1,89%-8,51%-5,36%-3,60%
20146,18%1,79%3,73%2,16%-1,56%
2015-4,90%7,68%-5,09%-9,38%2,69%
201610,80%5,08%4,63%0,75%0,02%
20173,29%-3,45%-1,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 17, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 22, 2017
Prospectus (Jul 31, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Dec 06, 2017
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) Dec 06, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2010) Jul 11, 2012