RF Global Emergente - Moneda Local

Pictet-Emerging Local Currency Debt

Pictet-Emerging Local Currency Debt P dm USD | LU0476845101

Pictet Asset Management (Europe) SA

22 Feb, 2018
87,67
-0,19%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-Emerging Local Currency Debt HI dy EUR (LU0606353232)74,54M EUR82,27 EUR1,05%0,99%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt HI EUR (LU0340553600)377,52M EUR117,13 EUR1,05%0,99%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt HP EUR (LU0340553949)137,38M EUR108,94 EUR2,10%1,59%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt HR EUR (LU0340554327)28,38M EUR102,16 EUR3,00%2,14%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt I dy EUR (LU0592907462)32,08M EUR115,05 EUR1,05%0,94%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt I dy USD (LU0760712090)13,02M USD141,07 USD1,05%0,94%802.730 USD
Pictet-Emerging Local Currency Debt I EUR (LU0280437160)472,35M EUR154,04 EUR1,05%0,94%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt I USD (LU0255798018)596,01M USD189,79 USD1,05%0,94%802.730 USD
Pictet-Emerging Local Currency Debt P dm EUR (LU0785308635)14,37M EUR105,26 EUR2,10%1,54%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt P dm USD (LU0476845101)17,64M USD87,67 USD2,10%1,54%0 USD
Pictet-Emerging Local Currency Debt P dy USD (LU0255798281)49,14M USD98,67 USD2,10%1,54%0 USD
Pictet-Emerging Local Currency Debt PEUR (LU0280437673)137,18M EUR143,22 EUR2,10%1,54%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt PUSD (LU0255798109)95,29M USD176,44 USD2,10%1,54%0 USD
Pictet-Emerging Local Currency Debt R dm EUR (LU0785307660)102,54M EUR101,01 EUR3,00%2,09%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt R dm USD (LU0627480956)0,34M USD109,15 USD3,00%2,09%0 USD
Pictet-Emerging Local Currency Debt R EUR (LU0280437830)167,33M EUR134,27 EUR3,00%2,09%0 EUR
Pictet-Emerging Local Currency Debt R USD (LU0255798364)48,44M USD165,44 USD3,00%2,09%0 USD

Estrategia Pictet-Emerging Local Currency Debt

El objetivo de este fondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de su patrimonio neto en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. Los países emergentes son, sin ánimo de exhaustividad, los siguientes: México, Hong Kong, Singapur, Turquía, Polonia, República Checa, Hungría, Israel, Sudáfrica, Chile, Eslovaquia, Brasil, Filipinas, Argentina, Tailandia, Corea del Sur, Colombia, Taiwán, Indonesia, India, China, Rumanía, Ucrania, Malasia, Croacia y Rusia.


Información sobre el fondo de inversión Pictet-Emerging Local Currency Debt

El fondo Pictet-Emerging Local Currency Debt, con ISIN, LU0476845101 de la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA se sitúa en la posición entre los 57 fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,54% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.160.677.859 USD a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones Pictet-Emerging Local Currency Debt

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Management Fee2,10%PERCENT
On Going Charge1,54%PERCENT
Total Expense Ratio1,54%PERCENT

Gestores

Simon Lue-Fong


Metadata


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Rentabilidad Pictet-Emerging Local Currency Debt

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-22

Rentabilidades absolutas al 2018-02-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20107,10%-0,35%-0,02%
20111,43%-2,14%-0,02%0,85%2,80%
201213,43%5,34%3,13%2,88%1,48%
2013-14,95%1,89%-8,51%-5,36%-3,60%
20146,18%1,79%3,73%2,16%-1,56%
2015-4,90%7,68%-5,09%-9,38%2,69%
201610,80%5,08%4,63%0,75%0,02%
2017-2,21%3,29%-3,45%-1,08%-0,87%

Rendimiento mensual Pictet-Emerging Local Currency Debt

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 08, 2018) Feb 03, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Feb 15, 2018
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 20, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2017) Jan 22, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Feb 11, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Feb 11, 2018
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) Feb 20, 2018
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2010) Jul 11, 2012