Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Annual Distribution EUR

A | LU0482498176

INVESCO ASSET MGMT

€15,97
+0,57% 1M
-6,88% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0432616737
600,45M€1,25%-1,26%1.000,00€3,41%
Z
LU0955861710
495,56M€0,62%-0,63%1.000,00€4,11%
C
LU0432616810
368,11M€0,75%-0,76%800.000,00€4,05%
E
LU0432616901
321,49M€1,75%-1,76%500,00€2,89%
A
LU0482498176
198,31M€1,25%-1,26%1.000,00€3,41%
AH
LU0482498762
70,06M€1,25%-1,26%0,00€4,14%
CH
LU0482498846
26,57M€0,75%-0,76%0,00€4,76%
CH
LU0432617032
21,48M€0,75%-0,76%0,00€-2,64%
ZH
LU0955861801
1,44M€0,62%-0,63%0,00€4,84%
ZH
LU0955861983
1,12M€0,62%-0,63%0,00€-2,55%
ZH
LU1590491087
0,09M€0,62%-0,63%0,00€-
ZH
LU1590491590
0,01M€0,62%-0,63%0,00€-
ZH
LU1590491244
0,01M€0,62%-0,63%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Annual Distribution EUR

El objetivo del fondo es proporcionar una rentabilidad moderada con respecto a los tradicionales índices de los mercados financieros, mediante la exposición a tres clases de activos: valores de renta fija, renta variable y materias primas.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Annual Distribution EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,26%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

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Fondos de inversión para una fase madura del ciclo Nos encontramos en una fase madura del ciclo económico y la recomendación sería ir haciendo un trasvase de estilos de inversión más growth hacia un estilo de inversión más value. De cara también a proteger caídas si viéramos cierta volatilidad en 2019 sería bueno hacer carteras mas defensivas con fondos de menos beta y más defensivos. Para inversores más arriesgados, de renta variable, dos ideas: Gestión Value y DWS Top Dividend; para un perfil intermedio, Sextant Grand Large. En octubre hemos pasado de la fase de

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -7,15% -13,76% -11,59%
1 año -5,67% -5,67% -6,43%
3 años 10,60% 3,41% 0,25%
5 años 11,91% 2,28% 2,09%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20131,12% - - - -
20145,89% - - - -
2015-5,10% - - -4,86%0,14%
20169,86%1,86%6,70%2,47%-1,36%
20177,59%1,94%-0,62%2,17%3,94%
2018 - -2,57%1,20%-1,83% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Dec 14, 2018
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 14, 2018
DFI (Sep 30, 2018) Dec 14, 2018
Informe semestral (Aug 31, 2018) Dec 14, 2018
Informe anual (Feb 28, 2018) Dec 14, 2018
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Dec 14, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,193,54
Beta1,180,50
Information Ratio-1,100,37
R-Squared68,7112,78
Sharpe Ratio-1,090,99
Standard Deviation5,635,24
Tracking Error3,225,24
Treynor Ratio-5,1910,31

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).