Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (USD Hedged) Accumulation USD

AH | LU0482498762

INVESCO ASSET MGMT

€21,42
+0,95% 1M
+10,14% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0432616737
588,29M€1,25%-1,26%1.000,00€2,97%
IH
LU1564319231
383,33M€0,00%-0,01%0,00€-
C
LU0432616810
344,67M€0,75%-0,76%800.000,00€3,59%
E
LU0432616901
309,96M€1,75%-1,76%500,00€2,46%
A
LU0482498176
194,58M€1,25%-1,26%1.000,00€2,99%
Z
LU0955861710
186,64M€0,62%-0,63%1.000,00€3,68%
I
LU1564318779
103,94M€0,00%-0,01%10,00M€-
AH
LU0482498762
65,99M€1,25%-1,26%0,00€4,47%
IH
LU1564318696
18,71M€0,00%-0,01%0,00€-
CH
LU0432617032
18,67M€0,75%-0,76%0,00€1,27%
IH
LU1564318852
17,54M€0,00%-0,01%0,00€-
CH
LU0482498846
17,07M€0,75%-0,76%0,00€5,12%
CH
LU0955868053
3,48M€0,75%-0,76%0,00€1,92%
AH
LU0955867915
2,79M€1,25%-1,26%0,00€1,35%
ZH
LU0955861801
1,48M€0,62%-0,63%0,00€5,20%
ZH
LU0955861983
0,92M€0,62%-0,63%0,00€1,41%
AH
LU1564318001
0,11M€1,25%-1,26%0,00€-
ZH
LU1590491087
0,10M€0,62%-0,63%0,00€-
IH
LU1564319074
0,01M€0,00%-0,01%0,00€-
CH
LU1564318423
0,01M€0,75%-0,76%0,00€-
ZH
LU1590491590
0,01M€0,62%-0,63%0,00€-
AH
LU1564318266
0,01M€1,25%-1,26%0,00€-
CH
LU1564318340
0,01M€0,75%-0,76%0,00€-
ZH
LU1590491244
0,01M€0,62%-0,63%0,00€-
AH
LU1564318183
0,01M€1,25%-1,26%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (USD Hedged) Accumulation USD

El objetivo del fondo es proporcionar una rentabilidad moderada con respecto a los tradicionales índices de los mercados financieros, mediante la exposición a tres clases de activos: valores de renta fija, renta variable y materias primas.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (USD Hedged) Accumulation USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,26%

Para contratar nuestros servicios:
 

Soluciones Andbank

Siempre informado

Sigue toda la actualidad de este fondo de inversión uniéndote a los siguientes grupos.

ANDBANK Private Bankers
2.758 miembros

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Artículo
Defino primero qué entiendo yo por fondo “todo en uno”. Para mí es el fondo ideal para un gran abanico de inversores: los vagos, los pasivos, los que reconocen su ignorancia en materia de inversión pero no quieren molestarse en cambiar eso, los que prefieren que se lo den todo hecho, masticadito, los que como mucho encargan una cartera y cuando se la presentan dan el visto bueno, los que prefieren disfrutar de la vida, de su familia, de sus aficiones, en lugar de pasársela reequilibrando, balanceando y columpiándose en su cartera… o buscando el fondo ideal ;-) , en fin, el fondo con el que les gustaría toparse a la mayoría de inversores, incluido un servidor. ¿Y qué tipo de fondo sería ése? Pues, evidentemente, uno que hiciera las veces de todos los fondos que a uno le aconsejan en función de su perfil de riesgo.   Si uno se pone en manos de una EAFI o cualquier otro profesional del asesoramiento financiero o patrimonial, éste te aconsejará qué propo

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 10,27% 21,81% 14,01%
1 año 5,04% 4,64% -1,13%
3 años 14,02% 4,47% 1,51%
5 años 42,21% 7,30% 1,43%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201420,40% - - - -
20156,09% - - -4,90% -
201614,92%-2,35%9,71%2,29%4,86%
2017-3,74%0,93%-6,49%-0,79%2,80%
2018-1,92%-4,60%7,70%-0,49%-4,07%
2019 - 9,99% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jun 25, 2019
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 25, 2019
DFI (Mar 31, 2019) Jun 25, 2019
Informe semestral (Aug 31, 2018) Jun 25, 2019
Informe anual (Feb 28, 2018) Jun 25, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Jun 25, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,593,35
Beta0,911,46
Information Ratio0,940,70
R-Squared73,6265,99
Sharpe Ratio0,560,72
Standard Deviation7,2410,99
Tracking Error3,776,99
Treynor Ratio4,465,43

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).