Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A Annual Distribution EUR
322,81€
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Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1934328672 | 10,71€ | 2,98% | 1.000€ | 0,130% | |||
| LU0102737904 | 353,98€ | 2,96% | 800.000€ | 0,150% | |||
| LU0102737730 |   1 más Más distribuidores  | 338,34€ | 2,83% | 1.000€ | 0,250% | ||
| LU0482498929 | | 322,81€ | 2,83% | 1.000€ | 0,250% | ||
| LU0115143595 | | 332,40€ | 2,73% | 500€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
249,6M€
Patrimonio de la clase
0,2M€
Fecha de inicio
31/03/2010
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,450%
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
31/05/2025
31/05/2025
Factsheet Institutional
31/05/2025
31/05/2025
Prospectus
6/05/2025
6/05/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
Key Investor Information Document (KIID)
14/02/2025
14/02/2025
Supplement
20/01/2025
20/01/2025
SemiannualReport
31/08/2024
31/08/2024
Supplementary Information Document (SID)
1/09/2019
1/09/2019
Supplementary Information Document
1/09/2019
1/09/2019
Rulebook
30/09/2016
30/09/2016
SimplifiedProspectus
1/10/2011
1/10/2011
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund
Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1934328672 | 10,71€ | 2,98% | 1.000€ | 0,130% | |||
| LU0102737904 | 353,98€ | 2,96% | 800.000€ | 0,150% | |||
| LU0102737730 | 1 más Más distribuidores | 338,34€ | 2,83% | 1.000€ | 0,250% | ||
| LU0482498929 | | 322,81€ | 2,83% | 1.000€ | 0,250% | ||
| LU0115143595 | | 332,40€ | 2,73% | 500€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
LU0482498929
Clases disponibles
2025+1,46%
5 años+1,35%
Riesgo2 / 7
Gastos0,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,23%
Volatilidad
0,30%
Máxima caída
-0,44%
Alpha
-0,33
Beta
18,56
Ratio de Sharpe
2,10
R Cuadrado
35,24
Tracking Error
0,20
Correlación
59,36
Ratio de Información
2,16
Rentabilidad anualizada
2,83%
Volatilidad
0,63%
Máxima caída
-0,65%
Alpha
-0,27
Beta
11,34
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
1,72
Tracking Error
0,47
Correlación
13,10
Ratio de Información
0,15
Rentabilidad anualizada
1,35%
Volatilidad
0,78%
Máxima caída
-2,43%
Alpha
-0,12
Beta
9,08
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
1,32
Tracking Error
0,48
Correlación
11,48
Ratio de Información
-0,10
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
60,9%
Cash
37,3%
Convertible
1,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco Euro Liquidity Port Agcy AccIE00BYX96L44 | 14.168.921€ | 4,86% |
Ccep Finance Ireland Designated Activity Company 0%XS2337060607 | 4.980.000€ | 1,71% |
European Financial Stability Facility (EFSF) 0.4%EU000A1G0EB6 | 4.956.025€ | 1,70% |
The Wellcome Trust Ltd. 1.125%XS1171485722 | 4.907.000€ | 1,68% |
ANZ Group Holdings Ltd. 3.652%XS2577127884 | 4.029.660€ | 1,38% |
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 3.375%XS2572989650 | 3.016.110€ | 1,04% |
UBS AG, London BranchXS2800795291 | 3.002.280€ | 1,03% |
Siemens Financieringsmaatschappij N.V.XS3078501767 | 3.002.895€ | 1,03% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAXS2835902839 | 3.005.565€ | 1,03% |
ENEL Finance International N.V. 2.625%XS3008888953 | 2.611.154€ | 0,90% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.