Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund
Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1934328672 | 9,83€ | -0,57% | 1.000€ | 0,130% | |||
LU0102737904 | 324,95€ | -0,58% | 800.000€ | 0,150% | |||
LU0482498929 | 311,95€ | -0,70% | 1.000€ | 0,250% | |||
LU0102737730 | 311,56€ | -0,71% | 1.000€ | 0,250% | |||
LU0115143595 | 306,85€ | -0,81% | 500€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
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LU1934328672 | 9,83€ | -0,57% | 1.000€ | 0,130% | |||
LU0102737904 | 324,95€ | -0,58% | 800.000€ | 0,150% | |||
LU0482498929 | 311,95€ | -0,70% | 1.000€ | 0,250% | |||
LU0102737730 | 311,56€ | -0,71% | 1.000€ | 0,250% | |||
LU0115143595 | 306,85€ | -0,81% | 500€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners. Donde tengas cuenta podrás enlazarla con nosotros para agilizar esta y futuras operaciones. Te diremos si tus bancos venden este fondo. Y además te ayudaremos a hacer mejor el seguimiento.
Si no tienes cuenta con ningún banco que venda este fondo, te ayudaremos a abrirla.
Puedes contratar otras clases de este fondo en Openbank, Renta 4 Banco
Información
Obtener la máxima rentabilidad con un alto grado de seguridad de una cartera de valores de renta fija a corto plazo que tienen un vencimiento inicial o residual inferior a doce meses. La cartera del fondo también puede tener valores de tipo de interés flotante con un vencimiento superior a doce meses siempre que como resultado de las condiciones de su emisión o mediante la utilización de instrumentos o técnicas adecuadas, el tipo de interés se ajuste como mínimo una vez al año para adaptarse a las condiciones del mercado. Los activos equivalentes a liquidez (incluido los instrumentos de mercado monetario con un vencimiento inferior a un año) pueden totalizar un máximo de un 49% del total del fondo.
Rentabilidad
Calculada en euros
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund:
Exposición
Exposición por asset allocation
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Invesco Euro Liquidity Port Agcy AccIE00BYX96L44 | 22.657.718€ | 7,50% |
Medtronic Global Holdings SCA 0%XS2240133459 | 3.697.298€ | 1,22% |
CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. 0.375%XS2056572154 | 3.011.332€ | 1,00% |
Kimberly-Clark Corporation 0.625%XS1679515038 | 2.997.809€ | 0,99% |
London Stock Exchange Group PLC 0.875%XS1685653302 | 2.792.846€ | 0,92% |
NatWest Group PLC 2.5%XS1382368113 | 2.691.146€ | 0,89% |
Germany (Federal Republic Of) 1.5%DE0001102309 | 2.651.659€ | 0,88% |
European Financial Stability Facility (EFSF) 1.875%EU000A1G0BC0 | 2.665.787€ | 0,88% |
Royal Bank of Canada 2.355%XS2437825388 | 2.666.136€ | 0,88% |
Smiths Group PLC 1.25%XS1225626461 | 2.634.363€ | 0,87% |