BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate USD A
160,46$
¿Tus ahorros están parados? Descubre cómo hacerlos trabajar para ti este mes
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Últimos artículos de BBVA Asset Management
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
40,00% MSCI ACWI NR EUR, 35,00% ICE BofA 1-10Y EUR Brd Mkt TR EUR, 25,00% ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
3,5M€
Patrimonio de la clase
3,5M€
Fecha de inicio
5/03/2010
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
2,040%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate USD Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0491318365 | 160,46$ | 4,89% | — | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
LU0491318365
Clase única
2026+1,11%
5 años+4,30%
Riesgo3 / 7
Gastos2,040%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate USD Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,61%
Volatilidad
7,52%
Máxima caída
-2,97%
Alpha
-4,89
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
88,58
Tracking Error
1,62
Correlación
94,12
Ratio de Información
-2,89
Rentabilidad anualizada
4,89%
Volatilidad
8,45%
Máxima caída
-11,42%
Alpha
-2,20
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
93,18
Tracking Error
1,77
Correlación
96,53
Ratio de Información
-1,99
Rentabilidad anualizada
4,30%
Volatilidad
7,38%
Máxima caída
-11,42%
Alpha
-1,14
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
90,02
Tracking Error
3,18
Correlación
94,88
Ratio de Información
-0,62
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
9,0%
Servicios Financieros
6,5%
Industriales
4,3%
Consumo Cíclico
3,7%
Salud
3,4%
Servicios de Comunicación
3,0%
Consumo Defensivo
1,7%
Materiales Básicos
1,3%
Energía
1,2%
Servicios Públicos
1,1%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
33,1%
Estados Unidos
19,0%
Japón
4,3%
Zona Euro
3,6%
Mercado Emergente
2,7%
Asia Emergente
1,8%
Reino Unido
1,6%
Asia Desarrollada
1,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Canadá
1,4%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,2%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
52,1%
Acciones
35,8%
Otros activos
13,2%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-1,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
16,2%
Largecap
12,8%
Mediumcap
5,6%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD AccIE00B3VWN393 | 418.132$ | 11,73% |
UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USDLU0146925176 | 311.087$ | 8,73% |
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap USDLU0192238508 | 308.042$ | 8,64% |
JPM BetaBuilders US TrsBd1-3 yrETFUSDAccIE00BD9MMD49 | 276.158$ | 7,75% |
BetaMiner Behedged Sub-Fund A EUR CapLU2053007915 | 165.878$ | 4,65% |
Vanguard USD Corp1-3yrBd ETFUSDAccIE00BGYWSV06 | 160.038$ | 4,49% |
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR DistIE00B4L60045 | 137.605$ | 3,86% |
Vontobel Institutional NA Eq I USD AccLU2264874418 | 118.838$ | 3,33% |
UBS (Lux) BS Sht TermUSDCorp$I-A2AcLU0838529096 | 87.166$ | 2,45% |
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38 | 81.749$ | 2,29% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.