Amundi S&P 500 UCITS ETF - D-EUR

57,25
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
S&P 500 NR USD
ETF indexado
Patrimonio del fondo
20.796,2M
Patrimonio de la clase
2.706,3M
Fecha de inicio
26/03/2010
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,050%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/08/2025
Prospectus
1/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2025
AnnualReport
31/01/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
SemiannualReport
30/06/2023
Rulebook
14/02/2014

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Amundi S&P 500 II UCITS ETF
LU0496786574
Clases disponibles
2025-1,45%
5 años+15,63%
Riesgo6 / 7
Gastos0,050%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Amundi S&P 500 II UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,41%
Volatilidad
16,99%
Máxima caída
-15,43%
Alpha
0,22
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
99,81
Tracking Error
0,75
Correlación
99,90
Ratio de Información
-0,26
Rentabilidad anualizada
12,62%
Volatilidad
14,59%
Máxima caída
-15,43%
Alpha
0,42
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
99,85
Tracking Error
0,62
Correlación
99,92
Ratio de Información
0,47
Rentabilidad anualizada
15,63%
Volatilidad
14,90%
Máxima caída
-15,43%
Alpha
0,87
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
99,68
Tracking Error
0,95
Correlación
99,84
Ratio de Información
0,84

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
35,3%
Finanzas
Servicios Financieros
13,4%
Otros
Consumo Cíclico
10,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
9,9%
Salud
Salud
8,8%
Materiales industriales
Industriales
7,8%
Otros
Consumo Defensivo
5,2%
Energía
Energía
3,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,6%

Exposición regional

País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
99,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Zona Euro
0,1%
Asia Desarrollada
0,1%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
47,0%
Largecap
34,1%
Mediumcap
17,9%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
TRS S&P 500 NR USD
20.433.397.061100,00%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.