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Información
Resumen
Comisiones
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Gestora
Categoría
Benchmark
S&P 500 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
20.796,2M€
Patrimonio de la clase
2.706,3M€
Fecha de inicio
26/03/2010
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,050%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1950341179 | 223,72£ | 20,34% | — | 0,090% | |||
| LU0959211243 |   | 324,85€ | 18,10% | — | 0,090% | ||
| LU0959211326 | | 184,17€ | 18,10% | — | 0,090% | ||
| LU1302703878 | 249,01CHF | 17,08% | — | 0,090% | |||
| LU2266995542 | 180,60$ | 14,56% | — | 0,090% | |||
| LU0496786657 | | 68,07$ | 14,55% | — | 0,090% | ||
| LU1135865084 | | 401,11€ | 14,55% | — | 0,120% | ||
| LU0496786574 | | 57,46€ | 14,55% | — | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
LU0496786574
Clases disponibles
2025-1,09%
5 años+15,99%
Riesgo6 / 7
Gastos0,050%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,29%
Volatilidad
16,99%
Máxima caída
-15,43%
Alpha
0,22
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
99,81
Tracking Error
0,75
Correlación
99,90
Ratio de Información
-0,26
Rentabilidad anualizada
14,55%
Volatilidad
14,59%
Máxima caída
-15,43%
Alpha
0,42
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
99,85
Tracking Error
0,62
Correlación
99,92
Ratio de Información
0,47
Rentabilidad anualizada
15,99%
Volatilidad
14,90%
Máxima caída
-15,43%
Alpha
0,87
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
99,68
Tracking Error
0,95
Correlación
99,84
Ratio de Información
0,84
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
35,3%
Servicios Financieros
13,4%
Consumo Cíclico
10,6%
Servicios de Comunicación
9,9%
Salud
8,8%
Industriales
7,8%
Consumo Defensivo
5,2%
Energía
3,0%
Servicios Públicos
2,5%
Inmobiliario
2,0%
Materiales Básicos
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
99,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Zona Euro
0,1%
Asia Desarrollada
0,1%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,0%
Largecap
34,1%
Mediumcap
17,9%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS S&P 500 NR USD | 20.433.397.061€ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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