Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile Class Unit Z EUR Accumulation

211,91
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
5.335,0M
Patrimonio de la clase
866,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
1,400%
Comisión de custodia
0,400%
Gastos corrientes
0,770%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
Supplement to SAI
AnnualReport
SemiannualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile
LU0497418391
Clases disponibles
2024+3,38%
5 años+4,05%
Riesgo6 / 7
Gastos0,770%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,21%
Volatilidad
7,47%
Máxima caída
-4,94%
Alpha
-4,03
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
75,65
Tracking Error
3,70
Correlación
86,98
Ratio de Información
-1,10
Rentabilidad anualizada
2,08%
Volatilidad
9,14%
Máxima caída
-14,49%
Alpha
-0,42
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
80,22
Tracking Error
4,07
Correlación
89,56
Ratio de Información
-0,15
Rentabilidad anualizada
4,05%
Volatilidad
9,42%
Máxima caída
-14,49%
Alpha
-0,89
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
85,40
Tracking Error
3,60
Correlación
92,42
Ratio de Información
-0,29

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
11,3%
Otros
Consumo Cíclico
8,9%
Tecnología
Tecnología
6,5%
Salud
Salud
6,2%
Otros
Consumo Defensivo
5,7%
Finanzas
Servicios Financieros
5,1%
Energía
Energía
3,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,2%

Exposición regional

País Desarrollado
54,9%
Estados Unidos
27,0%
Zona Euro
16,0%
Reino Unido
7,4%
Europa (ex-Zona Euro)
4,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
54,9%
Bonos
37,5%
Cash
7,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
22,1%
Mediumcap
21,6%
Giantcap
10,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 0.01%FR0128071067
457.310.0008,34%
Italy (Republic Of) 0.01%IT0005575482
329.311.4216,01%
Spain (Kingdom of) 0.01%ES0L02404124
307.865.1205,61%
Germany (Federal Republic Of) 0.01%DE000BU0E089
304.216.1725,55%
Spain (Kingdom of) 0.01%ES0L02408091
212.102.7883,87%
Italy (Republic Of) 0.01%IT0005555963
187.841.0463,43%
Eurizon Fund Money Market USD T1 Z2 USDLU1961031397
171.192.7053,12%
Portugal (Republic Of) 0.01%PTPBTRGE0032
129.827.1002,37%
Italy (Republic Of) 0.01%IT0005561458
111.146.1302,03%
Italy (Republic Of) 0.01%IT0005549388
63.178.3661,15%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.