Pictet - SmartCity R EUR

193,84
Fecha de valor liquidativo: 5/17/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI ACWI NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
905,9M
Patrimonio de la clase
336,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,300%
Gastos corrientes
2,680%
Comisión de reembolso
1,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
Prospectus
Factsheet Institutional
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement
Key Facts Statement (KFS)
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Pictet Asset Management
Pictet-SmartCity
LU0503634734
Clases disponibles
2024+6,01%
5 años+2,44%
Riesgo6 / 7
Gastos2,680%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Pictet-SmartCity:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,37%
Volatilidad
14,92%
Máxima caída
-9,19%
Alpha
-8,34
Beta
1,30
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
93,40
Tracking Error
6,77
Correlación
96,64
Ratio de Información
-0,94
Rentabilidad anualizada
-1,25%
Volatilidad
17,21%
Máxima caída
-28,46%
Alpha
-11,62
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
-0,21
R Cuadrado
83,05
Tracking Error
8,06
Correlación
91,13
Ratio de Información
-1,46
Rentabilidad anualizada
2,44%
Volatilidad
17,00%
Máxima caída
-28,46%
Alpha
-8,02
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
86,76
Tracking Error
7,04
Correlación
93,14
Ratio de Información
-1,22

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
27,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
27,0%
Finanzas
Servicios Financieros
17,1%
Otros
Consumo Cíclico
12,1%
Tecnología
Tecnología
9,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,0%

Exposición regional

País Desarrollado
98,8%
Estados Unidos
68,8%
Zona Euro
13,5%
Reino Unido
7,3%
Canadá
3,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,8%
Asia Desarrollada
2,5%
Mercado Emergente
1,0%
Europa Emergente
0,6%
Asia Emergente
0,4%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
40,9%
Mediumcap
32,1%
Giantcap
22,9%
Smallcap
3,9%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Visa Inc Class A
45.949.8324,72%
Prologis Inc
44.567.1264,58%
Mastercard Inc Class A
42.317.3284,35%
Schneider Electric SEFR0000121972
41.049.6924,22%
Autodesk Inc
38.541.5813,96%
Segro PLCGB00B5ZN1N88
38.546.9233,96%
Waste Connections Inc
38.185.6473,93%
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares
37.647.5823,87%
Waste Management Inc
36.277.5853,73%
Lowe's Companies Inc
35.578.8793,66%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.