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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
531,9M€
Patrimonio de la clase
5,8M€
Fecha de inicio
12/05/2010
Comisión de gestión
2,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,300%
Gastos corrientes
2,670%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
27/02/2026
27/02/2026
Key Information Document (KID)
6/02/2026
6/02/2026
Prospectus
1/11/2025
1/11/2025
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
SemiannualReport
31/03/2025
31/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
12/02/2025
12/02/2025
Factsheet Institutional
31/12/2024
31/12/2024
Supplement
1/03/2022
1/03/2022
Key Facts Statement (KFS)
2/07/2013
2/07/2013
Rulebook
28/12/2011
28/12/2011
SimplifiedProspectus
1/05/2011
1/05/2011
Pictet-SmartCity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0503635897 | 148,01£ | 7,23% | — | 1,200% | |||
| LU0503635111 |  | 276,50$ | 7,06% | — | 1,200% | ||
| LU0503633769 | | 241,21€ | 6,98% | 1.000.000€ | 1,200% | ||
| LU0503634064 | | 205,55€ | 6,98% | 1.000.000€ | 1,200% | ||
| LU0503635202 |  1 más Más distribuidores  | 242,27$ | 6,13% | — | 2,400% | ||
| LU0503635467 | | 173,18$ | 6,13% | — | 2,400% | ||
| LU0503634577 |  1 más Más distribuidores | 160,95€ | 6,05% | 0€ | 2,400% | ||
| LU0550966351 | | 155,02€ | 6,05% | 0€ | 2,400% | ||
| LU0503634221 | 2 más Más distribuidores | 211,46€ | 6,05% | 0€ | 2,400% | ||
| LU1116037588 | | 312,53$ | 5,46% | — | 2,400% | ||
| LU0503635624 | | 154,72$ | 5,38% | — | 2,900% | ||
| LU0503635541 | 1 más Más distribuidores | 217,10$ | 5,38% | — | 2,900% | ||
| LU0503634734 | 2 más Más distribuidores | 189,41€ | 5,31% | 0€ | 2,900% | ||
| LU0503635038 | 2 más Más distribuidores | 123,95€ | 5,30% | 0€ | 2,900% |
*Rentabilidad anualizada
LU0503635541
Clases disponibles
2026+0,47%
5 años-1,19%
Riesgo4 / 7
Gastos2,670%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Pictet-SmartCity:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,01%
Volatilidad
22,89%
Máxima caída
-25,10%
Alpha
-11,55
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
-0,85
R Cuadrado
43,65
Tracking Error
6,67
Correlación
66,07
Ratio de Información
-3,12
Rentabilidad anualizada
5,38%
Volatilidad
19,16%
Máxima caída
-25,10%
Alpha
-12,20
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
72,29
Tracking Error
7,20
Correlación
85,02
Ratio de Información
-1,74
Rentabilidad anualizada
-1,19%
Volatilidad
16,50%
Máxima caída
-25,10%
Alpha
-11,67
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
79,50
Tracking Error
7,38
Correlación
89,16
Ratio de Información
-1,65
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
33,2%
Inmobiliario
28,0%
Servicios Financieros
13,8%
Tecnología
13,2%
Materiales Básicos
5,8%
Consumo Cíclico
3,5%
Servicios de Comunicación
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
73,8%
Zona Euro
17,5%
Canadá
3,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,6%
Reino Unido
2,3%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
46,0%
Mediumcap
29,4%
Giantcap
14,7%
Smallcap
8,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Visa Inc Class A | 26.369.374$ | 4,96% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 26.085.918$ | 4,90% |
Mastercard Inc Class A | 25.647.954$ | 4,82% |
Prologis Inc | 25.164.091$ | 4,73% |
Johnson Controls International PLC Registered SharesIE00BY7QL619 | 24.256.611$ | 4,56% |
Equinix Inc | 22.109.170$ | 4,16% |
Digital Realty Trust Inc | 20.553.065$ | 3,86% |
Cisco Systems Inc | 20.035.658$ | 3,77% |
Trane Technologies PLC Class AIE00BK9ZQ967 | 19.428.823$ | 3,65% |
Crown Castle Inc | 19.190.711$ | 3,61% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.