Finlabo Investments Sicav - Dynamic Equity R
172,10€
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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
ESTR + 400bps
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
50,2M€
Patrimonio de la clase
8,1M€
Fecha de inicio
24/07/2006
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
3,020%
Comisión de reembolso
2,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Finlabo Investments Sicav - Dynamic Equity
Finlabo Investments Sicav - Dynamic Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0507282852 | 1.837,88€ | -0,01% | 50.000€ | 1,500% | |||
| LU0507282779 | 129,52€ | -0,15% | 10.000€ | 1,600% | |||
| LU0507282696 | 172,10€ | -0,54% | 1.000€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU0507282696
Clases disponibles
2025+0,15%
5 años+2,77%
Riesgo3 / 7
Gastos3,020%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Finlabo Investments Sicav - Dynamic Equity:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,72%
Volatilidad
6,97%
Máxima caída
-3,92%
Alpha
1,41
Beta
0,12
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
2,99
Tracking Error
11,28
Correlación
17,28
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
-0,54%
Volatilidad
6,74%
Máxima caída
-9,34%
Alpha
-2,71
Beta
0,13
Ratio de Sharpe
-0,28
R Cuadrado
6,57
Tracking Error
13,41
Correlación
25,63
Ratio de Información
-0,61
Rentabilidad anualizada
2,77%
Volatilidad
7,14%
Máxima caída
-9,34%
Alpha
0,08
Beta
0,18
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
12,60
Tracking Error
13,10
Correlación
35,50
Ratio de Información
-0,78
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
13,3%
Industriales
13,2%
Consumo Defensivo
11,4%
Consumo Cíclico
10,7%
Energía
9,4%
Servicios de Comunicación
9,4%
Materiales Básicos
7,1%
Inmobiliario
6,1%
Servicios Públicos
6,0%
Salud
4,9%
Tecnología
3,8%
Exposición regional
País Desarrollado
93,3%
Zona Euro
58,6%
Reino Unido
19,4%
Europa (ex-Zona Euro)
13,6%
Mercado Emergente
1,9%
Estados Unidos
1,7%
Iberoamérica
0,9%
África
0,7%
Asia Emergente
0,3%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
93,1%
Cash
6,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
37,5%
Smallcap
30,6%
Microcap
10,8%
Largecap
10,6%
Giantcap
4,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Enel SpAIT0003128367 | 434.808€ | 0,87% |
Imperial Brands PLCGB0004544929 | 426.058€ | 0,86% |
Fresnillo PLCGB00B2QPKJ12 | 426.771€ | 0,86% |
Hikma Pharmaceuticals PLCGB00B0LCW083 | 397.238€ | 0,80% |
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 397.415€ | 0,80% |
OMV AGAT0000743059 | 399.996€ | 0,80% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 391.163€ | 0,79% |
Repsol SAES0173516115 | 395.577€ | 0,79% |
Endesa SAES0130670112 | 382.523€ | 0,77% |
Henkel AG & Co KGaADE0006048408 | 385.165€ | 0,77% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.