Finlabo Investments Sicav - Dynamic Equity P
136,63€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
ESTR + 400bps
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
48,8M€
Patrimonio de la clase
14,3M€
Fecha de inicio
16/11/2010
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,610%
Comisión de reembolso
2,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Finlabo Investments Sicav - Dynamic Equity
Finlabo Investments Sicav - Dynamic Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0507282852 | 1.936,91€ | 3,37% | 50.000€ | 1,500% | |||
| LU0507282779 | 136,63€ | 3,27% | 10.000€ | 1,600% | |||
| LU0507282696 | 181,33€ | 2,86% | 1.000€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU0507282779
Clases disponibles
2025+5,79%
5 años+4,42%
Riesgo3 / 7
Gastos2,610%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Finlabo Investments Sicav - Dynamic Equity:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,88%
Volatilidad
4,13%
Máxima caída
-1,58%
Alpha
0,72
Beta
0,04
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
1,24
Tracking Error
11,07
Correlación
11,12
Ratio de Información
-0,38
Rentabilidad anualizada
3,27%
Volatilidad
6,56%
Máxima caída
-7,14%
Alpha
-1,34
Beta
0,18
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
11,51
Tracking Error
11,64
Correlación
33,93
Ratio de Información
-0,67
Rentabilidad anualizada
4,42%
Volatilidad
7,14%
Máxima caída
-8,97%
Alpha
0,86
Beta
0,20
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
13,80
Tracking Error
12,86
Correlación
37,15
Ratio de Información
-0,60
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
18,1%
Servicios Financieros
10,5%
Servicios de Comunicación
10,2%
Consumo Cíclico
9,6%
Materiales Básicos
9,0%
Inmobiliario
8,6%
Consumo Defensivo
8,2%
Energía
8,1%
Salud
4,0%
Servicios Públicos
3,9%
Tecnología
2,4%
Exposición regional
País Desarrollado
91,0%
Zona Euro
58,8%
Reino Unido
18,8%
Europa (ex-Zona Euro)
12,1%
Mercado Emergente
1,5%
Canadá
0,9%
África
0,7%
Iberoamérica
0,7%
Estados Unidos
0,6%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
91,2%
Cash
8,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
34,7%
Smallcap
27,4%
Largecap
13,3%
Microcap
11,7%
Giantcap
4,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Hochschild Mining PLCGB00B1FW5029 | 423.975€ | 0,87% |
BT Group PLCGB0030913577 | 377.279€ | 0,77% |
EnQuest PLCGB00B635TG28 | 372.933€ | 0,76% |
Repsol SAES0173516115 | 360.392€ | 0,74% |
Pan African Resources PLCGB0004300496 | 358.957€ | 0,73% |
Raiffeisen Bank International AGAT0000606306 | 352.128€ | 0,72% |
Proximus SABE0003810273 | 350.748€ | 0,72% |
Fresnillo PLCGB00B2QPKJ12 | 350.880€ | 0,72% |
Kontron AG Akt. nach KapitalherabsetzungAT0000A0E9W5 | 351.594€ | 0,72% |
GSK PLCGB00BN7SWP63 | 349.054€ | 0,71% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.