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Kotak Funds - India Midcap Fund

LU0511423229 · Kotak Funds - India Midcap Fund A EUR Acc
13,57
2022 €
-2,90%
Rentabilidad en el año
3A €
13,47%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
13,57
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+13,47%
Comisiones:
2,000%
Categoría:
ISIN:
LU0511423229
Clases disponibles:
Ver 13 más
Gastos corrientes:
2,200%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

The objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital appreciation by investing at least two thirds of its total assets (excluding cash) in equity and equity linked securities of mid-capitalisation companies (as defined by the Investment Manager from time to time) registered in India or deriving a significant portion of their business from India. The Sub-Fund will have the flexibility to invest up to a third of its assets in equity and equity-linked instruments of large-capitalisation companies. At the time of this Prospectus, large-capitalisation companies are generally those that have a market capitalisation greater than or equal to that of the company which has the 50th largest market capitalisation amongst the companies listed in India at the time of making an investment in that company. The Sub-Fund will invest at least 50% of its total assets in equity securities.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
IISL NIFTY Midcap 100 PR INR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.610,5M
Patrimonio de la clase
0,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,200%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
AnnualReport
SemiannualReport
Prospectus
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Kotak Funds - India Midcap Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,19%
Volatilidad
19,46%
Máxima caída
-11,97%
Alpha
-7,09
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
87,80
Tracking Error
6,31
Correlación
93,70
Ratio de Información
-1,11
Rentabilidad anualizada
13,47%
Volatilidad
26,24%
Máxima caída
-34,83%
Alpha
-1,58
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
87,60
Tracking Error
9,35
Correlación
93,59
Ratio de Información
-0,27
Rentabilidad anualizada
6,89%
Volatilidad
23,31%
Máxima caída
-36,91%
Alpha
-3,75
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
87,34
Tracking Error
8,36
Correlación
93,46
Ratio de Información
-0,54
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.