BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D3

D3 | LU0523291242

BLACKROCK INVESTMENT MGMT

€13,92
-0,79% 1M
+4,55% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A2
LU0278470058
368,90M€1,00%-1,45%0,00€1,80%
A2
LU0278457204
256,04M€1,00%-1,45%0,00€1,80%
A2H
LU0359002093
22,32M€1,00%-1,45%0,00€-0,80%
D2H
LU0827885491
0,00M€0,50%-0,95%0,00€-4,01%
A8H
LU1408528724
0,00M€1,00%-1,45%0,00€-
A6
LU1408528211
0,00M€1,00%-1,45%0,00€1,76%
E2
LU0278459671
0,00M€1,00%-1,45%0,00€1,46%
D2H
LU0827884767
0,00M€0,50%-0,95%0,00€1,53%
A3
LU0278457469
0,00M€1,00%-1,45%0,00€-3,34%
D2H
LU0827884684
0,00M€0,50%-0,95%0,00€2,60%
A6H
LU1408528484
0,00M€1,00%-1,45%0,00€-
I2
LU1559746307
0,00M€0,50%-0,95%0,00€-
D2H
LU0622213642
0,00M€0,50%-0,95%0,00€-0,27%
A6H
LU1408528302
0,00M€1,00%-1,45%0,00€-4,54%
I5
LU1495982867
0,00M€0,50%-0,95%0,00€-
D2
LU0383940458
0,00M€0,50%-0,95%0,00€2,32%
A6H
LU1408528641
0,00M€1,00%-1,45%0,00€-
D2
LU1065150267
0,00M€0,50%-0,95%0,00€2,50%
A8H
LU1133079787
0,00M€1,00%-1,45%0,00€-
D3
LU0827885061
0,00M€0,50%-0,95%0,00€-3,23%
A8H
LU1133072774
0,00M€1,00%-1,45%0,00€0,22%
D2
LU0329592702
0,00M€0,50%-0,95%0,00€2,48%
A4
LU0548402170
0,00M€1,00%-1,45%0,00€1,80%
D4
LU0827885145
0,00M€0,50%-0,95%0,00€-3,32%
A3H
LU0575500318
0,00M€1,00%-1,45%0,00€0,27%
A3
LU0388349754
0,00M€1,00%-1,45%0,00€-3,22%
A3
LU0278470132
0,00M€1,00%-1,45%0,00€1,82%
I5
LU0995350831
0,00M€0,50%-0,95%0,00€2,54%
A2H
LU0358998713
0,00M€1,00%-1,45%0,00€0,98%
A2H
LU0480535052
0,00M€1,00%-1,45%0,00€2,13%
I3H
LU0995336418
0,00M€0,50%-0,95%0,00€-3,71%
I2
LU0520955575
0,00M€0,50%-0,95%0,00€2,48%
A2H
LU0623004180
0,00M€1,00%-1,45%0,00€-1,53%
I2H
LU0473186707
0,00M€0,50%-0,95%0,00€-0,13%
E5H
LU1062843260
0,00M€1,00%-1,45%0,00€-1,26%
D2H
LU1688375184
0,00M€0,50%-0,95%0,00€-
E2H
LU0474536231
0,00M€1,00%-1,45%0,00€-1,29%
A1
LU0278477574
0,00M€1,00%-1,45%0,00€1,87%
I2
LU1741217027
0,00M€0,50%-0,95%0,00€-
E2
LU0374975414
0,00M€1,00%-1,45%0,00€1,30%
A2H
LU1715605868
0,00M€1,00%-1,45%0,00€-
D3
LU0827884924
0,00M€0,50%-0,95%0,00€-3,29%
D4
LU0827885228
0,00M€0,50%-0,95%0,00€2,31%
D5
LU1694209807
0,00M€0,50%-0,95%0,00€-
A4
LU0478974834
0,00M€1,00%-1,45%0,00€-3,29%
D3H
LU0995345831
0,00M€0,50%-0,95%0,00€-3,96%
I2
LU1781817694
0,00M€0,50%-0,95%0,00€-
D3H
LU0827884841
0,00M€0,50%-0,95%0,00€0,73%
A2
LU1791177113
0,00M€1,00%-1,45%0,00€-
A2
LU0938162186
0,00M€1,00%-1,45%0,00€1,98%
D3
LU0523291242
0,00M€0,50%-0,95%0,00€2,32%
A6H
LU1676225185
0,00M€1,00%-1,45%0,00€-
A1
LU0278461065
0,00M€1,00%-1,45%0,00€-3,18%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D3

El fondo trata de maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 70% de su patrimonio neto total en valores negociables de renta fija denominados en la moneda local con una duración inferior a tres años, emitidos por gobiernos, agencias y empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en mercados en desarrollo. El vencimiento medio del Subfondo normalmente no supera los dos años. Puede utilizarse la gama completa de valores disponibles, incluyendo aquellos cuya calidad sea distinta a la de inversión. La exposición al riesgo de cambio se gestiona de forma flexible.


Información sobre el fondo de inversión BGF Emerging Markets Local Ccy Bd Fd

El fondo BGF Emerging Markets Local Ccy Bd Fd, con ISIN, LU0523291242 de la gestora BLACKROCK INVESTMENT MGMT pertenece a la categoría RF Global Emergente - Moneda Local dentro de los fondos de RF Emergente

Comisiones BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D3

ComisiónValor
Comisión de custodia0,45%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,95%

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ANDBANK Private Bankers
2.757 miembros
Popcoin
1.040 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente - Moneda Local

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,58% 5,67% 5,72%
1 año 0,53% -4,67% -1,99%
3 años 7,11% 2,32% 0,74%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - -11,91% -
201610,87%5,80%4,22%0,57%-0,03%
2017-5,02%3,51%-4,15%-2,03%-2,29%
2018-12,96%-0,10%-9,89%-5,22%2,02%
2019 - 3,85% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Mar 31, 2019) May 25, 2019
Folleto (Feb 28, 2019) May 25, 2019
DFI (Feb 28, 2019) May 25, 2019
Informe anual (Aug 31, 2018) May 25, 2019
Informe semestral (Feb 28, 2018) May 25, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2011) May 25, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2008) May 25, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-12,48-5,67
Beta1,871,18
Information Ratio-1,29-1,06
R-Squared81,2465,62
Sharpe Ratio-0,55-0,32
Standard Deviation13,378,39
Tracking Error8,075,03
Treynor Ratio-3,91-2,29

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).