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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI China 10/40 NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.001,5M€
Patrimonio de la clase
1,0M€
Fecha de inicio
6/04/2016
Comisión de gestión
n/a
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,441%
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Application form
13/01/2026
13/01/2026
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
Prospectus
15/10/2025
15/10/2025
SemiannualReport
28/02/2025
28/02/2025
AnnualReport
31/08/2024
31/08/2024
Factsheet Institutional
30/06/2023
30/06/2023
Key Investor Information Document (KIID)
30/08/2022
30/08/2022
Rulebook
4/02/2019
4/02/2019
SimplifiedProspectus
15/12/2011
15/12/2011
BlackRock Global Funds - China Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0827875930 |  | 16,93£ | 5,17% | — | 0,750% | ||
| LU0827876078 | | 12,81£ | 5,15% | — | 0,750% | ||
| LU0359201026 |  1 más Más distribuidores  | 16,57£ | 4,36% | — | 1,500% | ||
| LU0528100869 | | 25,47$ | 4,33% | — | — | ||
| LU2183145544 | 9,71€ | 3,69% | — | 0,750% | |||
| LU1634772203 | | 32,37S$ | 3,56% | — | 0,750% | ||
| LU0474536744 | 25,20$ | 3,55% | — | 0,750% | |||
| LU0359204129 | | 17,04€ | 3,39% | — | 0,750% | ||
| LU0359204475 | | 24,23$ | 3,29% | — | 0,750% | ||
| LU0827875773 | | 188,31$ | 3,27% | — | 0,750% | ||
| LU0359201455 | 2 más Más distribuidores  | 15,42€ | 2,62% | 5.000€ | 1,500% | ||
| LU1216661543 | 1 más Más distribuidores | 18,41€ | 2,57% | — | 1,500% | ||
| LU0359201612 | 1 más Más distribuidores | 21,43$ | 2,51% | — | 1,500% | ||
| LU0359201885 | | 21,85$ | 2,51% | — | 1,500% | ||
| LU2533723891 | 12,49$ | 2,51% | — | 1,500% | |||
| LU0359204632 | 1 más Más distribuidores | 14,17€ | 2,11% | 5.000€ | 2,000% | ||
| LU0827875856 | | 18,90S$ | 1,71% | — | 0,750% | ||
| LU0359203402 | | 17,16$ | 1,24% | — | 1,500% | ||
| LU0359202008 | | 17,09S$ | 0,92% | — | 1,500% | ||
| LU1023057109 | 1 más Más distribuidores | 15,44$ | -0,70% | — | 1,500% | ||
| LU1244155948 | | 130,37CNH | -1,63% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0528100869
Clases disponibles
2026+5,28%
5 años-4,23%
Riesgo6 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BlackRock Global Funds - China Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,95%
Volatilidad
22,29%
Máxima caída
-41,71%
Alpha
-6,82
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-2,22
R Cuadrado
94,91
Tracking Error
4,82
Correlación
97,42
Ratio de Información
-1,11
Rentabilidad anualizada
4,33%
Volatilidad
21,67%
Máxima caída
-48,13%
Alpha
-1,21
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
95,38
Tracking Error
5,33
Correlación
97,66
Ratio de Información
-0,34
Rentabilidad anualizada
-4,23%
Volatilidad
20,58%
Máxima caída
-48,13%
Alpha
-2,32
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
93,83
Tracking Error
6,88
Correlación
96,87
Ratio de Información
-0,22
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
22,0%
Servicios Financieros
20,9%
Servicios de Comunicación
17,6%
Industriales
14,6%
Materiales Básicos
10,8%
Tecnología
9,3%
Inmobiliario
1,8%
Salud
0,6%
Consumo Defensivo
0,6%
Exposición regional
Asia Emergente
87,4%
Mercado Emergente
87,4%
País Desarrollado
10,7%
Asia Desarrollada
6,5%
Zona Euro
2,7%
Estados Unidos
0,8%
Canadá
0,7%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,1%
Cash
1,8%
Bonos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
80,4%
Largecap
12,4%
Mediumcap
1,9%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8MB266 | 111.425.003$ | 9,45% |
Tencent Holdings Ltd | 108.109.053$ | 9,17% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 100.247.343$ | 8,51% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 87.014.027$ | 7,38% |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class HCNE1000003X6 | 54.762.494$ | 4,65% |
China Hongqiao Group Ltd | 46.301.248$ | 3,93% |
NetEase Inc Ordinary Shares | 42.156.279$ | 3,58% |
Meituan Class B | 35.276.084$ | 2,99% |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class HCNE1000003G1 | 33.528.080$ | 2,84% |
Sungrow Power Supply Co Ltd Class ACNE1000018M7 | 31.586.413$ | 2,68% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.