RF Flexible Global-EUR Cubierto

Invesco Global Total Return EUR Bond Fd

Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund E Accumulation EUR | LU0534240402

Invesco Management S.A.

20 Jul, 2018
13,36
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund Z Accumulation EUR (LU1625225237)177,27M EUR9,95 EUR0,50%0,00%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund A (USD Hedged) Accumulation USD (LU1097691692)0,11M USD10,97 USD1,00%1,27%1.284 USD
Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund A Fixed Monthly Distribution EUR (LU1218207816)149,87M EUR9,35 EUR1,00%1,27%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund A Accumulation EUR (LU0534239909)264,40M EUR13,63 EUR1,00%1,27%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund A Annual Distribution EUR (LU0794790633)20,69M EUR10,80 EUR1,00%1,27%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund C (USD Hedged) Accumulation USD (LU1218207907)14,67M USD10,80 USD0,65%0,82%856.490 USD
Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund C Accumulation EUR (LU0534240071)379,53M EUR14,12 EUR0,65%0,82%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund E Accumulation EUR (LU0534240402)164,02M EUR13,36 EUR1,25%1,52%500 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund E Quarterly Distribution EUR (LU0534240741)136,80M EUR11,50 EUR1,25%1,52%500 EUR

Estrategia Invesco Global Total Return EUR Bond Fd

El objetivo del Fondo es generar ingresos y un lograr un incremento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá principalmente en instrumentos de deuda (ya sea la emitida por sociedades o por gobiernos) a nivel mundial. El Fondo podrá invertir, temporalmente, hasta un 100% del valor del Fondo en efectivo, y equivalentes en efectivo según las condiciones de mercado. El Fondo ganará exposición a instrumentos de deuda y divisas a través de derivados (instrumentos complejos). El Fondo se gestiona activamente conforme a sus objetivos, y no está limitado por un valor de referencia.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Global Total Return EUR Bond Fd

El fondo Invesco Global Total Return EUR Bond Fd, con ISIN, LU0534240402 de la gestora Invesco Management S.A. pertenece a la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 43 fondos de la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,52% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.530.938.078 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Invesco Global Total Return EUR Bond Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,52%PERCENT
Total Expense Ratio1,52%PERCENT

Gestores

Jack Parker


Paul Read


Paul Causer


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Rentabilidad Invesco Global Total Return EUR Bond Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-0,40%
20112,79%5,63%1,82%-7,83%3,69%
201218,09%11,73%-0,36%3,21%2,78%
20131,77%-0,12%-1,45%1,20%2,17%
20146,21%3,01%2,19%0,05%0,85%
2015-0,59%3,45%-2,56%-1,69%0,31%
20161,59%-0,69%1,12%2,47%-1,28%
20173,46%1,65%1,04%-0,06%0,80%
2018-0,74%-1,86%

Rendimiento mensual Invesco Global Total Return EUR Bond Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 21, 2018
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 15, 2018
Prospectus (Apr 04, 2018) Jun 23, 2018
AnnualReport (Feb 28, 2018) Jul 05, 2018
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