RF Flexible Global-EUR Cubierto

Invesco Global Total Return EUR Bond Fd

Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund E Accumulation EUR | LU0534240402

Invesco Management S.A.

23 Nov, 2017
13,59
0,05%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund Z EUR Accumulation (LU1625225237)0,01M EUR10,07 EUR0,50%0,00%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund A (USD Hedged) Accumulation USD (LU1097691692)0,58M USD10,96 USD1,00%1,27%1.287 USD
Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund A Fixed Monthly Distribution EUR (LU1218207816)189,48M EUR9,63 EUR1,00%1,27%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund A Accumulation EUR (LU0534239909)263,15M EUR13,84 EUR1,00%1,27%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund A Annual Distribution EUR (LU0794790633)23,67M EUR11,13 EUR1,00%1,27%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund C (USD Hedged) Accumulation USD (LU1218207907)0,01M USD10,77 USD0,65%0,82%858.410 USD
Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund C Accumulation EUR (LU0534240071)639,34M EUR14,30 EUR0,65%0,82%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund E Accumulation EUR (LU0534240402)180,60M EUR13,59 EUR1,25%1,52%500 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund E Quarterly Distribution EUR (LU0534240741)140,70M EUR11,83 EUR1,25%1,52%500 EUR

Estrategia Invesco Global Total Return EUR Bond Fd

El objetivo del Fondo es generar ingresos y un lograr un incremento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá principalmente en instrumentos de deuda (ya sea la emitida por sociedades o por gobiernos) a nivel mundial. El Fondo podrá invertir, temporalmente, hasta un 100% del valor del Fondo en efectivo, y equivalentes en efectivo según las condiciones de mercado. El Fondo ganará exposición a instrumentos de deuda y divisas a través de derivados (instrumentos complejos). El Fondo se gestiona activamente conforme a sus objetivos, y no está limitado por un valor de referencia.


El fondo Invesco Global Total Return EUR Bond Fd, con ISIN, LU0534240402 de la gestora Invesco Management S.A. pertenece a la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 35 fondos de la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 1.626.203.730 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Invesco Global Total Return EUR Bond Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,52%PERCENT
Total Expense Ratio1,52%PERCENT

Gestores

Jack Parker


Paul Read


Paul Causer


Metadata


Rentabilidad Invesco Global Total Return EUR Bond Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-23

Rentabilidades absolutas al 2017-11-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-0,40%
20112,79%5,63%1,82%-7,83%3,69%
201218,09%11,73%-0,36%3,21%2,78%
20131,77%-0,12%-1,45%1,20%2,17%
20146,21%3,01%2,19%0,05%0,85%
2015-0,59%3,45%-2,56%-1,69%0,31%
20161,59%-0,69%1,12%2,47%-1,28%
20171,65%1,04%-0,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 25, 2017) Nov 10, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 28, 2017) Sep 29, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Nov 10, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Nov 10, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Nov 10, 2017