RF Flexible Global-EUR Cubierto

Invesco Global Total Return EUR Bond Fd

Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund E Quarterly Distribution EUR | LU0534240741

Invesco Management S.A.

22 Sep, 2017
11,76
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund A (USD Hedged) Accumulation USD (LU1097691692)1,02M USD10,85 USD1,00%1,27%1.261 USD
Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund A Fixed Monthly Distribution EUR (LU1218207816)188,49M EUR9,60 EUR1,00%1,27%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund A Accumulation EUR (LU0534239909)253,39M EUR13,75 EUR1,00%1,27%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund A Annual Distribution EUR (LU0794790633)22,59M EUR11,06 EUR1,00%1,27%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund C (USD Hedged) Accumulation USD (LU1218207907)0,03M USD10,65 USD0,65%0,82%841.110 USD
Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund C Accumulation EUR (LU0534240071)630,48M EUR14,20 EUR0,65%0,82%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund E Accumulation EUR (LU0534240402)176,62M EUR13,51 EUR1,25%1,52%500 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund E Quarterly Distribution EUR (LU0534240741)133,75M EUR11,76 EUR1,25%1,52%500 EUR

Estrategia

El objetivo del Fondo es generar ingresos y un lograr un incremento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá principalmente en instrumentos de deuda (ya sea la emitida por sociedades o por gobiernos) a nivel mundial. El Fondo podrá invertir, temporalmente, hasta un 100% del valor del Fondo en efectivo, y equivalentes en efectivo según las condiciones de mercado. El Fondo ganará exposición a instrumentos de deuda y divisas a través de derivados (instrumentos complejos). El Fondo se gestiona activamente conforme a sus objetivos, y no está limitado por un valor de referencia.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,51%PERCENT
Total Expense Ratio1,52%PERCENT

Gestores

Jack Parker


Paul Read


Paul Causer


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-0,40%
20112,79%5,63%1,82%-7,83%3,70%
201218,10%11,73%-0,36%3,21%2,78%
20131,77%-0,12%-1,45%1,20%2,17%
20146,21%3,01%2,19%0,05%0,85%
2015-0,59%3,45%-2,56%-1,69%0,31%
20161,59%-0,69%1,12%2,47%-1,28%
20171,65%1,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 18, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 15, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2017) Jun 10, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Aug 21, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Sep 15, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2016) Aug 21, 2017