Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR

CLASE BI EUR | LU0539144625

NORDEA INVESTMENT FUNDS

€14,78
+0,48% 1M
+5,50% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE BI EUR
LU0539144625
2.365,20M€0,30%-0,43%75.000,00€2,71%
CLASE BP EUR
LU0076315455
1.151,60M€0,60%-0,73%0,00€2,28%
BC
LU0733667710
268,61M€0,40%-0,53%0,00€2,50%
CLASE E EUR
LU0173776989
217,90M€0,60%-0,73%0,00€1,50%
CLASE HBI USD
LU1059911856
52,64M€0,30%-0,43%0,00€4,48%
CLASE TBI EUR
LU1067960176
11,00M€0,30%-0,43%75.000,00€1,03%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR

El fondo pretende conservar el capital de los accionistas proporcionando una adecuada tasa de retorno sobre la inversión. El gerente de inversiones tiene como objetivo invertir los activos del Subfondo en bonos de empresas, directamente o a través del uso de derivados, y en otros tipos de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario.


Información sobre el fondo de inversión Nordea 1 - European Covered Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR

Comisiones Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,13%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,30%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,43%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa EUR

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,42% 11,23% 11,47%
1 año 5,27% 5,26% 4,52%
3 años 8,36% 2,71% 1,74%
5 años 19,58% 3,64% 2,34%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201410,75% - - - -
20151,01% - - 1,09% -
20164,54%1,95%1,95%1,40%-1,31%
20171,76%0,29%0,51%0,29%0,65%
20181,23%1,16%0,21%-0,50%0,36%
2019 - 2,28%2,79% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 20, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Jul 20, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 20, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jul 20, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2018) Jul 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,821,99
Beta0,570,61
Information Ratio0,530,70
R-Squared54,0665,88
Sharpe Ratio2,721,42
Standard Deviation1,992,24
Tracking Error1,741,76
Treynor Ratio9,495,24

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).