Nordea 1 - European Covered Bond Fund

LU0539144625 · Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR
13,36
2022 €
-10,87%
Rentabilidad en el año
3A €
-3,48%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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13,36
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-3,48%
Comisiones:
0,300%
ISIN:
LU0539144625
Clases disponibles:
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Clase Limpia
Gastos corrientes:
0,440%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
75.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El fondo pretende conservar el capital de los accionistas proporcionando una adecuada tasa de retorno sobre la inversión. El gerente de inversiones tiene como objetivo invertir los activos del Subfondo en bonos de empresas, directamente o a través del uso de derivados, y en otros tipos de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Markit iBoxx EUR Covered TR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
4.784,1M
Patrimonio de la clase
2.302,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,120%
Gastos corrientes
0,440%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
SemiannualReport
Factsheet Institutional
AnnualReport
Rulebook
Monthly Report

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Nordea 1 - European Covered Bond Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-11,34%
Volatilidad
5,61%
Máxima caída
-12,99%
Alpha
-3,03
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
-2,31
R Cuadrado
92,56
Tracking Error
3,46
Correlación
96,21
Ratio de Información
0,72
Rentabilidad anualizada
-3,48%
Volatilidad
4,11%
Máxima caída
-14,12%
Alpha
-1,59
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
-0,88
R Cuadrado
64,47
Tracking Error
4,58
Correlación
80,29
Ratio de Información
0,20
Rentabilidad anualizada
-0,80%
Volatilidad
3,58%
Máxima caída
-14,12%
Alpha
0,27
Beta
0,49
Ratio de Sharpe
1,20
R Cuadrado
62,49
Tracking Error
3,67
Correlación
79,05
Ratio de Información
0,31

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
121,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-21,8%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Short-Term Euro BTP Future Dec 22DE000C6R0437
424.789.3018,88%
Euro Schatz Future Dec 22DE000C6R0478
237.869.2224,97%
Nykredit Realkredit A/S 1%DK0009526139
193.907.1384,05%
Future on 10 Year Treasury Note
114.793.8332,40%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875%IT0005386922
110.705.8092,31%
Nykredit Realkredit A/S 2%DK0009507931
97.406.6912,04%
Nykredit Realkredit A/S 1%DK0009534315
88.654.8251,85%
Future on 2 Year Treasury Note
80.735.9291,69%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.01%XS2393661397
71.576.1721,50%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%DK0002047810
70.104.9841,47%
Datos a
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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Eduardo
Eduardo Estallo Giral Asesor
309 opiniones
Publicado hace 23 días
Don´t worry. Stay covered by Nordea

Nordea European Covered Bond es uno de los fondos estrella de la casa con respecto a covered bonds se refiere. Esta clase de activo está caracterizada por una protección fuerte y unos retornos atractivos. La g ...

Review profesional
Publicado hace 6 meses
NORRRR es el momento de este fondo

Es indudable la calidad de la gestora pero la temática deuda privada deja muchas incertidumbres encima de la mesa... Huele a high yield, alto riesgo, bono basura.. y se ponen los pelos como escarpias recordando ...

Ver todas las opiniones

Preguntas relacionadas

Jose M Miguez Carrera pregunta
¿Este fondo nordea covered Bond BC me ha bajado un 6%.... aguanto o salgo y entro más tarde? Gracias
3 respuestas


Buenas tardes Jose M Miguez Carrera, responder a esa pregunta sin saber cuál es el resto de tu cartera me parece complejo.


Desde Mapfre Gestion Patrimonial creemos que conocer al máximo al cliente (objetivos financieros, horizonte temporal de inversión, umbral del sueño...) es imprescindible para poder construir una cartera personalizada.


Nordea es una gran gestora con amplia experiencia en renta fija corporativa y soberana, cierto es que el fondo que comentas y el de duración más corta se vieron penalizados durante el ejercicio pasado por varios factores:


- Presión inflacionistas
- Amplio posicionamiento corto de bonos europeos de Hedge Funds.
- Bancos centrales reducen de sus balances las posiciones en coveren bonds.


Se trata de un fondo que invierte en cedulas hipotecarias Europeas con bajo riesgo, las principales fuentes de rentabilidad son ineficiencias por cambios de rating (indicador de solvencia de una compañía), desajustes de valoración en las diferentes estructuras de capital de una compañía, empresas con problemas con un gran potencial de revalorización. Sus riesgos principales son de aumento de diferenciales y subidas de tipos de interés.


Dicho esto en el 1º trimestre del 2022 se han visto beneficiados por el corto que tenían del Bund alemán y aunque el BCE comience a reducir la compra de activos esto no le va a perjudicar porque actualmente el volumen de covered bond en el PEPP es residual.


Otro factor a tener en cuenta es la emisión neta negativa de nuevas cedulas hipotecarias. Es decir, se emitirán menos bonos de los que se compran y vencen actualmente.


Si necesitas que hagamos una auditoria de tu cartera actual y ver como reposicionarla no dudes en escribirme.


Un saludo.

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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.