RF Deuda Corporativa EUR

Nordea 1 - European Covered Bond Fund

CLASE BI EUR | LU0539144625

Nordea Investment Funds SA

16 Nov, 2017
13,87
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE BI EUR (LU0539144625)459,43M EUR13,87 EUR0,30%0,43%75.000 EUR
CLASE BP EUR (LU0076315455)168,15M EUR12,60 EUR0,60%0,84%0 EUR
CLASE E EUR (LU0173776989)38,88M EUR11,22 EUR0,60%1,59%0 EUR
CLASE HBI USD (LU1059911856)0,40M USD19,38 USD0,30%0,43%75.000 USD
CLASE TBI EUR (LU1067960176)18,32M EUR12,92 EUR0,30%0,43%75.000 EUR

Estrategia Nordea 1 - European Covered Bond Fund

El fondo pretende conservar el capital de los accionistas proporcionando una adecuada tasa de retorno sobre la inversión. El gerente de inversiones tiene como objetivo invertir los activos del Subfondo en bonos de empresas, directamente o a través del uso de derivados, y en otros tipos de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario.


Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Nordea 1 - European Covered Bond Fund, con ISIN LU0539144625, de la gestora Nordea Investment Funds SA se sitúa en la posición 85. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 2,28% con una volatilidad del 1,70%. El patrimonio total asciende a 862.295.481 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Nordea 1 - European Covered Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,44%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,43%PERCENT

Gestores

Henrik Stille


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Rentabilidad Nordea 1 - European Covered Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201210,73%3,94%0,09%3,69%2,65%
20133,38%1,24%-0,26%1,14%1,22%
201410,75%3,18%2,67%2,68%1,82%
20151,01%2,87%-2,64%1,09%-0,23%
20164,53%2,46%1,95%1,40%-1,31%
20170,29%0,51%0,29%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 23, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Nov 08, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 08, 2017
Monthly Report (Jul 31, 2013) Oct 30, 2013
Rulebook (May 10, 2012) Sep 17, 2017