RF Global Emergente - Sesgo EUR

JPM Emerging Markets Inv Grd Bd Fd

JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund A (dist) - USD | LU0565387981

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

20 Sep, 2017
93,08
-0,22%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund A (acc) - EUR (hedged) (LU0562246297)7,55M EUR98,45 EUR0,80%1,10%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund A (acc) - USD (LU0562246024)14,51M USD133,11 USD0,80%1,10%29.438 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund A (dist) - USD (LU0565387981)1,12M USD93,08 USD0,80%1,10%29.438 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund B (acc) - EUR (hedged) (LU0935941343)1,02M EUR81,90 EUR0,40%0,75%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund C (acc) - USD (LU0562246453)9,97M USD128,09 USD0,40%0,60%8.411.100 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund D (acc) - EUR (hedged) (LU0562246966)3,15M EUR95,79 EUR0,80%1,50%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund D (acc) - USD (LU0562246883)0,15M USD112,51 USD0,80%1,50%4.205 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund X (acc) - EUR (hedged) (LU0747349875)0,09M EUR88,54 EUR0,00%0,15%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund X (acc) - USD (LU0562247345)0,15M USD102,38 USD0,00%0,15%0 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I (acc) - EUR (LU0815108492)24,78M EUR97,14 EUR0,40%0,56%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I (acc) - USD (LU0562247006)217,57M USD134,70 USD0,40%0,56%8.411.100 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I (acc) - EUR (hedged) (LU0562247188)20,84M EUR103,52 EUR0,40%0,00%0 EUR

Estrategia

El objetivo es lograr un rendimiento superior al de los mercados de bonos de los países emergentes mediante la inversión, principalmente, en bonos de mercados emergentes denominados en dólares USA y otros títulos de deuda o derivados.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%PERCENT

Gestores

Pierre-Yves Bareau


Emil Babayev


Scott McKee


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-10,87%0,71%-7,26%-3,41%-1,20%
201422,56%3,12%4,31%8,11%5,40%
20158,47%14,76%-5,54%-3,10%3,27%
20169,22%-0,15%6,28%1,33%1,56%
20171,13%-4,81%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 21, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Sep 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2017) Mar 09, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Sep 15, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Sep 15, 2017