Amundi Funds - Euroland Equity Small Cap

LU0568606817 · Amundi Funds - Euroland Equity Small Cap I EUR (C)
2.136,41
2022 €
-18,07%
Rentabilidad en el año
3A €
-0,60%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
2.136,41
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,60%
Comisiones:
0,800% + 20,000%
ISIN:
LU0568606817
Clases disponibles:
Ver 4 más
Gastos corrientes:
0,810%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
5.000.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El fondo tiene como objetivo el crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión de al menos el 75% de su activos netos en acciones de sociedades domiciliadas y que coticen en un Mercado Regulado en la zona euro. El fondo invierte al menos el 67% de sus activos totales en acciones de pequeñas y medianas empresas de la zona euro (es decir, con una capitalización de mercado similar a las de los títulos que forman parte del índice MSCI EMU Small Cap Index).

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EMU Small Cap NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
405,0M
Patrimonio de la clase
20,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,810%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,500%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport
Factsheet Institutional
Product Highlight Sheet (PHS)
Factsheet

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Amundi Funds - Euroland Equity Small Cap:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-14,41%
Volatilidad
21,51%
Máxima caída
-27,75%
Alpha
-12,36
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,64
R Cuadrado
95,60
Tracking Error
4,50
Correlación
97,77
Ratio de Información
-2,54
Rentabilidad anualizada
-0,60%
Volatilidad
23,08%
Máxima caída
-29,98%
Alpha
-5,44
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
93,73
Tracking Error
5,90
Correlación
96,82
Ratio de Información
-0,95
Rentabilidad anualizada
0,01%
Volatilidad
19,85%
Máxima caída
-29,98%
Alpha
-4,51
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
92,42
Tracking Error
5,54
Correlación
96,14
Ratio de Información
-0,84

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
27,8%
Finanzas
Servicios Financieros
14,3%
Tecnología
Tecnología
13,1%
Otros
Consumo Cíclico
12,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
7,0%
Salud
Salud
6,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,5%
Energía
Energía
4,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,9%

Exposición regional

País Desarrollado
97,7%
Zona Euro
97,1%
Reino Unido
0,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,7%
Cash
2,4%
Bonos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,2%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
79,5%
Smallcap
17,2%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASR Nederland NVNL0011872643
13.363.1123,05%
Gaztransport et technigaz SAFR0011726835
13.141.7263,00%
SPIE SAFR0012757854
12.603.0062,87%
Arcadis NVNL0006237562
12.338.7032,81%
Elis SAFR0012435121
12.293.4302,80%
Huhtamäki OyjFI0009000459
11.256.4712,57%
NexansFR0000044448
10.956.0672,50%
Shurgard Self Storage SALU1883301340
10.897.0932,48%
Euronext NVNL0006294274
10.726.4622,45%
ERG SPAIT0001157020
10.718.1082,44%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.