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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
S&P Pan Arab Composite LMCap TR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
31,6M€
Patrimonio de la clase
2,0M€
Fecha de inicio
19/07/2011
Comisión de gestión
2,100%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,380%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
Prospectus
5/05/2025
5/05/2025
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2025
11/02/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Application form
18/11/2024
18/11/2024
Rulebook
17/05/2023
17/05/2023
Factsheet Institutional
31/05/2017
31/05/2017
Key Facts Statement (KFS)
30/04/2014
30/04/2014
Amundi Funds - Equity MENA
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0569690471 |   1 más Más distribuidores  | 195,29€ | 4,93% | — | 1,700% | ||
| LU0568614241 | | 182,34€ | 4,65% | 1€ | 2,100% | ||
| LU0568614597 | 164,45€ | 3,92% | 0€ | 2,700% | |||
| LU0568613946 | 1 más Más distribuidores | 240,93$ | 3,53% | — | 1,700% | ||
| LU0569690554 | 1 más Más distribuidores | 295,00€ | 3,51% | — | 1,700% | ||
| LU0568614167 | 227,56$ | 3,26% | — | 2,100% | |||
| LU0568614324 | 204,30$ | 2,74% | — | 2,700% |
*Rentabilidad anualizada
LU0568614167
Clases disponibles
2026—
5 años+9,44%
Riesgo5 / 7
Gastos2,380%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Amundi Funds - Equity MENA:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,72%
Volatilidad
21,66%
Máxima caída
-15,70%
Alpha
-14,04
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
81,73
Tracking Error
4,12
Correlación
90,40
Ratio de Información
-3,22
Rentabilidad anualizada
3,26%
Volatilidad
19,75%
Máxima caída
-23,82%
Alpha
-1,74
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
66,90
Tracking Error
6,54
Correlación
81,79
Ratio de Información
-0,41
Rentabilidad anualizada
9,44%
Volatilidad
16,98%
Máxima caída
-29,11%
Alpha
-0,33
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
68,89
Tracking Error
7,54
Correlación
83,00
Ratio de Información
-0,18
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
51,6%
Industriales
9,2%
Inmobiliario
8,7%
Materiales Básicos
8,5%
Servicios de Comunicación
6,5%
Energía
4,7%
Salud
2,6%
Consumo Cíclico
2,5%
Tecnología
2,1%
Consumo Defensivo
1,5%
Servicios Públicos
1,0%
Exposición regional
Oriente Medio
87,2%
Mercado Emergente
55,5%
País Desarrollado
43,5%
África
10,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
Europa Emergente
0,8%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,0%
Cash
0,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
46,1%
Mediumcap
28,8%
Giantcap
11,7%
Smallcap
11,4%
Microcap
1,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Al Rajhi BankSA0007879113 | 3.393.555$ | 9,24% |
Saudi National BankSA13L050IE10 | 2.192.795$ | 5,97% |
Kuwait Finance HouseKW0EQ0100085 | 1.504.032$ | 4,10% |
Emaar Properties PJSCAEE000301011 | 1.415.284$ | 3,85% |
National Bank of Kuwait SAKKW0EQ0100010 | 1.405.172$ | 3,83% |
Saudi Telecom CoSA0007879543 | 1.116.159$ | 3,04% |
Saudi Arabian Mining CoSA123GA0ITH7 | 1.088.709$ | 2,96% |
First Abu Dhabi Bank PJSCAEN000101016 | 1.044.958$ | 2,85% |
Qatar National Bank SAQQA0006929895 | 850.633$ | 2,32% |
Attijariwafa Bank SA Registered SharesMA0000012445 | 842.869$ | 2,30% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.