RF Deuda Pública EUR

SSGA State Street EUR Cor Trs Bd Idx

State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund P Acc | LU0570151448

State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

17 Jan, 2018
11,67
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund B Acc (LU0773064984)186,82M EUR11,76 EUR0,00%0,06%10.000.000 EUR
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund I Acc (LU0570151364)354,06M EUR12,81 EUR0,15%0,21%3.000.000 EUR
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund I Inc (LU0773064802)17,90M EUR10,86 EUR0,15%0,21%3.000.000 EUR
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund P Acc (LU0570151448)3,87M EUR11,67 EUR0,30%0,36%50 EUR

Estrategia SSGA State Street EUR Cor Trs Bd Idx

El objetivo del Fondo es replicar el rendimiento de un subgrupo personalizado del Barclays Global Treasury Bond Index (el “Índice”) con la mayor precisión que sea razonablemente posible. Fuente: Barclays POINT/Global Family of Indices. El Fondo invierte principalmente en títulos incluidos en el Índice. El Fondo podría hacer uso de instrumentos de derivados financieros con el fin de gestionar la cartera de manera eficiente y obtener exposición para la inversión.


Información sobre el fondo de inversión SSGA State Street EUR Cor Trs Bd Idx

El fondo SSGA State Street EUR Cor Trs Bd Idx, con ISIN, LU0570151448 de la gestora State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl pertenece a la categoría RF Deuda Pública EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 61 fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,33% del patrimonio del fondo, que asciende a 562.651.323 EUR a fecha de 19 de January de 2018.

Comisiones SSGA State Street EUR Cor Trs Bd Idx

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,33%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,36%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad SSGA State Street EUR Cor Trs Bd Idx

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20122,37%1,55%
2013-1,92%-0,18%-1,67%0,11%-0,20%
201410,77%2,61%2,58%2,48%2,70%
20150,07%3,74%-4,98%1,76%-0,23%
20163,58%3,84%2,82%-0,06%-2,92%
2017-0,77%-1,51%-0,09%0,44%0,40%

Rendimiento mensual SSGA State Street EUR Cor Trs Bd Idx

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jan 01, 2018) Jan 10, 2018
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 05, 2017) Oct 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 10, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 10, 2018
Supplementary Information Document (Mar 31, 2016) Sep 09, 2016
Factsheet (Aug 31, 2014) Oct 09, 2014