RV Sector Energía

BGF World Energy Fund

BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 CHF Hedged | LU0589470672

BlackRock (Luxembourg) SA

20 Jul, 2018
5,97
-0,02%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 (LU0122376428)1.172,90M USD19,66 USD1,75%2,06%4.282 USD
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 CHF Hedged (LU0589470672)2,27M CHF5,97 CHF1,75%2,06%4.595 CHF
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR Hedged (LU0326422176)50,87M EUR5,60 EUR1,75%2,06%0 EUR
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 HKD Hedged (LU0788109394)1,37M HKD9,32 HKD1,75%2,06%570 HKD
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A4 (LU0724618607)1,89M USD24,94 USD1,75%2,06%4.282 USD
BlackRock Global Funds - World Energy Fund C2 (LU0147400070)14,12M USD15,84 USD1,75%3,31%4.282 USD
BlackRock Global Funds - World Energy Fund C2 EUR Hedged (LU0326422259)2,76M EUR4,90 EUR1,75%3,31%0 EUR
BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2 (LU0252969075)100,20M USD21,58 USD1,00%1,31%85.649 USD
BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2 EUR Hedged (LU0326422333)17,30M EUR6,04 EUR1,00%1,31%0 EUR
BlackRock Global Funds - World Energy Fund D4 (LU0827888750)2,20M USD19,41 USD1,00%1,31%85.649 USD
BlackRock Global Funds - World Energy Fund E2 (LU0122377152)60,46M USD18,03 USD1,75%2,57%4.282 USD
BlackRock Global Funds - World Energy Fund E2 EUR Hedged (LU0326422507)17,18M EUR5,31 EUR1,75%2,57%0 EUR
BlackRock Global Funds - World Energy Fund I2 (LU0368250907)30,28M USD21,40 USD1,00%1,05%8.564.900 USD
BlackRock Global Funds - World Energy Fund I2 EUR Hedged (LU0368235932)0,01M EUR6,15 EUR1,00%1,05%0 EUR
BlackRock Global Funds - World Energy Fund X2 (LU0147400401)23,02M USD25,53 USD0,00%0,06%8.564.900 USD

Estrategia BGF World Energy Fund

El Fondo trata de maximizar el crecimiento del capital, expresado en dólares estadounidenses, invirtiendo en valores de renta variable cotizados de empresas con una participación significativa en actividades relacionadas con la exploración, desarrollo, producción y distribución de energía. Además, el Fondo podrá invertir en empresas dedicadas al desarrollo y explotación de nuevas tecnologías energéticas. El Fondo invierte a escala internacional. La posición sujeta a riesgo de cambio no será normalmente objeto de cobertura.


Información sobre el fondo de inversión BGF World Energy Fund

El fondo BGF World Energy Fund, con ISIN, LU0589470672 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA pertenece a la categoría RV Sector Energía dentro de los fondos de RV Sector Energía. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 23 fondos de la categoría RV Sector Energía a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,07% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.569.470.707 CHF a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones BGF World Energy Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,07%PERCENT
Total Expense Ratio2,06%PERCENT

Gestores

Alastair Bishop


Poppy Allonby


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Rentabilidad BGF World Energy Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-2,15%-25,17%10,91%
2012-8,43%3,47%-11,33%6,03%-5,86%
201314,77%7,60%-4,25%6,34%4,76%
2014-14,30%1,27%12,47%-9,56%-16,81%
2015-24,35%8,55%-2,76%-26,12%-3,00%
201627,55%5,15%8,35%1,77%10,00%
2017-10,87%-6,98%-11,09%3,54%4,09%
2018-8,59%16,56%

Rendimiento mensual BGF World Energy Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 16, 2018
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 17, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 02, 2018) Feb 05, 2018
Prospectus (Dec 08, 2017) Jul 13, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) Jul 10, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Jun 29, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013
Rulebook (May 31, 2011) Jun 23, 2018