BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 CHF Hedged

A2H | LU0589470672

BLACKROCK INVESTMENT MGMT

€4,18
-4,85% 1M
-13,77% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
E2
LU0171304552
3.444,09M€1,75%-2,20%0,00€0,37%
A2
LU0171301533
2.921,08M€1,75%-2,20%0,00€0,90%
A2
LU0122376428
2.198,73M€1,75%-2,20%0,00€0,88%
A2H
LU0326422176
145,77M€1,75%-2,20%0,00€-0,07%
E2
LU0122377152
110,88M€1,75%-2,20%0,00€0,38%
E2H
LU0326422507
16,87M€1,75%-2,20%0,00€-0,55%
D4
LU0827888677
0,00M€1,00%-1,45%0,00€1,65%
D2
LU0252963896
0,00M€1,00%-1,45%0,00€0,04%
A4
LU0408222247
0,00M€1,75%-2,20%0,00€0,89%
I2H
LU0368235932
0,00M€1,00%-1,45%0,00€0,97%
I2
LU0368250907
0,00M€1,00%-1,45%0,00€1,89%
D4
LU0630472362
0,00M€1,00%-1,45%0,00€1,51%
D4
LU0827888750
0,00M€1,00%-1,45%0,00€1,63%
D2H
LU0326422333
0,00M€1,00%-1,45%0,00€0,70%
D2H
LU0827888834
0,00M€1,00%-1,45%0,00€-0,79%
D2
LU0252969075
0,00M€1,00%-1,45%0,00€1,63%
A4
LU0204068364
0,00M€1,75%-2,20%0,00€0,77%
A2H
LU0368265418
0,00M€1,75%-2,20%0,00€1,22%
A2H
LU0788109394
0,00M€1,75%-2,20%0,00€-0,22%
A2H
LU0589470672
0,00M€1,75%-2,20%0,00€-1,53%
A2H
LU1023058172
0,00M€1,75%-2,20%0,00€0,87%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 CHF Hedged

El Fondo trata de maximizar el crecimiento del capital, expresado en dólares estadounidenses, invirtiendo en valores de renta variable cotizados de empresas con una participación significativa en actividades relacionadas con la exploración, desarrollo, producción y distribución de energía. Además, el Fondo podrá invertir en empresas dedicadas al desarrollo y explotación de nuevas tecnologías energéticas. El Fondo invierte a escala internacional. La posición sujeta a riesgo de cambio no será normalmente objeto de cobertura.


Información sobre el fondo de inversión BGF World Energy Fund

El fondo BGF World Energy Fund, con ISIN, LU0589470672 de la gestora BLACKROCK INVESTMENT MGMT pertenece a la categoría RV Sector Energía dentro de los fondos de RV Sector Energía

Comisiones BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 CHF Hedged

ComisiónValor
Comisión de custodia0,45%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,20%

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Fondos de inversión para una fase madura del ciclo Nos encontramos en una fase madura del ciclo económico y la recomendación sería ir haciendo un trasvase de estilos de inversión más growth hacia un estilo de inversión más value. De cara también a proteger caídas si viéramos cierta volatilidad en 2019 sería bueno hacer carteras mas defensivas con fondos de menos beta y más defensivos. Para inversores más arriesgados, de renta variable, dos ideas: Gestión Value y DWS Top Dividend; para un perfil intermedio, Sextant Grand Large. En octubre hemos pasado de la fase de

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -18,18% -35,51% -31,06%
1 año -9,99% -10,04% -7,09%
3 años -4,51% -1,53% 0,39%
5 años -34,98% -8,25% -6,00%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201314,61% - - - -
2014-14,15% - - - -
2015-24,08% - - -26,17%-2,58%
201626,87%4,61%8,09%2,35%9,62%
2017-10,71%-6,73%-11,23%3,45%4,25%
2018 - -8,60%16,83%0,21% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 13, 2018
Folleto (Aug 31, 2018) Dec 13, 2018
Informe semestral (Feb 28, 2018) Dec 13, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Dec 13, 2018
Informe anual (Aug 31, 2017) Dec 13, 2018
Reglamento de gestión (May 31, 2011) Dec 13, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2008) Dec 13, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,59-4,27
Beta1,441,20
Information Ratio-0,37-0,29
R-Squared91,1770,43
Sharpe Ratio-0,250,46
Standard Deviation22,0816,13
Tracking Error9,199,04
Treynor Ratio-3,866,14

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).