Pictet-Emerging Local Currency Debt I dy EUR

I DY | LU0592907462

PICTET & CIE

€103,03
+1,19% 1M
-3,17% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0255798018
876,57M€1,05%-1,25%0,00€3,03%
I
LU0280437160
467,47M€1,05%-1,25%0,00€3,02%
R
LU0280437830
210,06M€3,00%-3,20%0,00€1,88%
HI
LU0340553600
201,18M€1,05%-1,25%0,00€1,55%
P
LU0280437673
168,18M€2,10%-2,30%0,00€2,43%
HP
LU0340553949
141,01M€2,10%-2,30%0,00€0,97%
I DY
LU0592907462
124,32M€1,05%-1,25%0,00€3,05%
P
LU0255798109
117,74M€2,10%-2,30%0,00€2,44%
R DM
LU0785307660
111,00M€3,00%-3,20%0,00€1,85%
HI DY
LU0606353232
96,84M€1,05%-1,25%0,00€1,56%
P DY
LU0255798281
63,34M€2,10%-2,30%0,00€2,44%
R
LU0255798364
60,46M€3,00%-3,20%0,00€1,88%
I DY
LU0760712090
45,92M€1,05%-1,25%0,00€3,07%
HR
LU0340554327
21,10M€3,00%-3,20%0,00€0,43%
P DM
LU0476845101
21,08M€2,10%-2,30%0,00€2,44%
P DM
LU0785308635
9,65M€2,10%-2,30%0,00€2,43%
R DM
LU0627480956
0,41M€3,00%-3,20%0,00€1,89%
I DM
LU0991816645
0,00M€1,05%-1,25%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Pictet-Emerging Local Currency Debt I dy EUR

El objetivo de este fondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de su patrimonio neto en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. Los países emergentes son, sin ánimo de exhaustividad, los siguientes: México, Hong Kong, Singapur, Turquía, Polonia, República Checa, Hungría, Israel, Sudáfrica, Chile, Eslovaquia, Brasil, Filipinas, Argentina, Tailandia, Corea del Sur, Colombia, Taiwán, Indonesia, India, China, Rumanía, Ucrania, Malasia, Croacia y Rusia.


Información sobre el fondo de inversión Pictet-Emerging Local Currency Debt

El fondo Pictet-Emerging Local Currency Debt, con ISIN, LU0592907462 de la gestora PICTET & CIE se sitúa en la posición entre los 47 fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local

Comisiones Pictet-Emerging Local Currency Debt I dy EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,05%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,25%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente - Moneda Local

Ver más fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,63% -11,55% -6,75%
1 año -3,58% -9,21% -8,20%
3 años 9,44% 3,05% 2,42%
5 años 7,17% 1,39% -0,17%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2013-19,00% - - - -
20141,70% - - - -
2015-9,25% - - - -2,45%
20165,83%5,23%4,78%1,30%-5,25%
2017-7,20%2,98%-3,31%-0,91%-5,95%
2018 - 1,71%-6,28%-0,69% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Oct 31, 2018) Dec 14, 2018
Informe anual (Sep 30, 2018) Dec 14, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Dec 14, 2018
Folleto (Aug 31, 2018) Dec 14, 2018
Informe semestral (Mar 31, 2018) Dec 14, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2011) Dec 14, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,11-4,90
Beta1,591,08
Information Ratio-0,13-0,81
R-Squared62,6046,76
Sharpe Ratio-0,60-0,31
Standard Deviation9,648,04
Tracking Error6,545,88
Treynor Ratio-3,63-2,31

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).